收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -1.28% | 4.17% | 6.93% | -0.42% | -14.33% | -12.80% | -26.88% | 0.47% |
同类排名 | 2049/4200 | 576/4295 | 2599/4274 | 1994/4165 | 1385/3654 | 1038/2899 | 899/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 9.94% | -2.43% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 9.93% | -1.44% |
01211 | 比亚迪股份 | 0.0000 | 8.98% | -2.04% |
00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 8.88% | 0.00% |
01024 | 快手-W | 0.0000 | 7.87% | -3.27% |
03690 | 美团-W | 0.0000 | 7.84% | -2.76% |
002714 | 牧原股份 | 0.0000 | 5.09% | -0.23% |
600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 4.37% | -0.14% |
600309 | 万华化学 | 0.0000 | 3.93% | -0.76% |
00688 | 中国海外发展 | 0.0000 | 3.18% | 0.70% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
安信价值驱动三年持有混合 | 1.5697 | 0.72% |
安信中国制造混合 | 1.6775 | 0.71% |
安信消费升级一年持有混合A | 0.6745 | 0.70% |
安信消费升级一年持有混合C | 0.6592 | 0.70% |
安信价值回报三年持有混合A | 0.9331 | 0.63% |
安信价值启航混合C | 1.0513 | 0.63% |
安信新常态A | 1.5067 | 0.62% |
安信价值启航混合A | 1.0630 | 0.62% |
安信优质企业三年持有期混合C | 0.7091 | 0.60% |
安信优质企业三年持有期混合A | 0.7178 | 0.59% |