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安信价值回报三年持有混合 - 基金主页(代码:008954)

今天最新净值 0.9383 -0.0071 -0.7500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9203 -0.0128 -1.3735%
  • 累计净值:1.0383
  • 成立日期:2020-02-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:27.5639亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:陈一峰 张明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.28% 4.17% 6.93% -0.42% -14.33% -12.80% -26.88% 0.47%
同类排名 2049/4200 576/4295 2599/4274 1994/4165 1385/3654 1038/2899 899/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-02-03 2021-02-03 2021-02-04 分红 每份派现金0.1000元
安信价值回报三年持有混合基金动态
安信价值回报三年持有混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 9.94% -2.43%
600519 贵州茅台 0.0000 9.93% -1.44%
01211 比亚迪股份 0.0000 8.98% -2.04%
00700 腾讯控股 0.0000 8.88% 0.00%
01024 快手-W 0.0000 7.87% -3.27%
03690 美团-W 0.0000 7.84% -2.76%
002714 牧原股份 0.0000 5.09% -0.23%
600887 伊利股份 0.0000 4.37% -0.14%
600309 万华化学 0.0000 3.93% -0.76%
00688 中国海外发展 0.0000 3.18% 0.70%
安信价值回报三年持有混合(008954)基金档案
基金代码 008954 基金简称 安信价值回报三年持有混合 基金全称
发行日期 2020-02-20~2020-02-21 成立日期 2020-02-26 基金类型
基金经理 陈一峰 张明 基金托管人 基金公司 安信基金
最近资产 最近份额 27.5639亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率