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安信价值回报三年持有混合A(安信价值回报三年持有混合)基金净值查询(008954)

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今天最新净值 1.4220 0.0140 0.99% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2967 0.0257 2.0184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5220
成立日期：2020-02-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.7670亿
最近资产：11.89亿
基金公司：安信基金
基金经理：陈一峰

近一周安信价值回报三年持有混合A|安信价值回报三年持有混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安信价值回报三年持有混合A(008954)基金累计收益率-0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4134	1.5134	1.4220	1.5220	-0.0086	-0.60%
2026-09-16	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4220	1.5220	1.4080	1.5080	0.0140	0.99%
2026-09-15	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4080	1.5080	1.4224	1.5224	-0.0144	-1.01%
2026-09-14	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4224	1.5224	1.4188	1.5188	0.0036	0.25%
2026-09-11	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4188	1.5188	1.4229	1.5229	-0.0041	-0.29%

标签云

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.72%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.71%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药健康股票C	1.3687	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%