安信合作创新灵活配置混合基金净值查询(004393)
今天最新净值
2.0529
-0.0065 -0.3200%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
2.0865
0.0000 0.0013%
- 累计净值：2.0529
- 成立日期：2017-03-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2838亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张明
近一季,安信合作创新灵活配置混合(004393)基金累计收益率9.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0865 |
2.0865 |
2.0947 |
2.0947 |
-0.0082 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0947 |
2.0947 |
2.1114 |
2.1114 |
-0.0167 |
-0.79% |
| 2024-04-19 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.1114 |
2.1114 |
2.1064 |
2.1064 |
0.0050 |
0.24% |
| 2024-04-18 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.1064 |
2.1064 |
2.0951 |
2.0951 |
0.0113 |
0.54% |
| 2024-04-17 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0951 |
2.0951 |
2.0843 |
2.0843 |
0.0108 |
0.52% |
| 2024-04-16 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0843 |
2.0843 |
2.0983 |
2.0983 |
-0.0140 |
-0.67% |
| 2024-04-15 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0983 |
2.0983 |
2.0745 |
2.0745 |
0.0238 |
1.15% |
| 2024-04-12 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0745 |
2.0745 |
2.0860 |
2.0860 |
-0.0115 |
-0.55% |
| 2024-04-11 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0860 |
2.0860 |
2.0782 |
2.0782 |
0.0078 |
0.38% |
| 2024-04-10 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0782 |
2.0782 |
2.0716 |
2.0716 |
0.0066 |
0.32% |
|
|
| 2024-04-09 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0716 |
2.0716 |
2.0738 |
2.0738 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2024-04-08 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0738 |
2.0738 |
2.0901 |
2.0901 |
-0.0163 |
-0.78% |
| 2024-04-03 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0901 |
2.0901 |
2.0822 |
2.0822 |
0.0079 |
0.38% |
| 2024-04-02 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0822 |
2.0822 |
2.0661 |
2.0661 |
0.0161 |
0.78% |
| 2024-04-01 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0661 |
2.0661 |
2.0556 |
2.0556 |
0.0105 |
0.51% |
| 2024-03-29 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0556 |
2.0556 |
2.0348 |
2.0348 |
0.0208 |
1.02% |
| 2024-03-28 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0348 |
2.0348 |
2.0279 |
2.0279 |
0.0069 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0279 |
2.0279 |
2.0366 |
2.0366 |
-0.0087 |
-0.43% |
| 2024-03-26 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0366 |
2.0366 |
2.0306 |
2.0306 |
0.0060 |
0.30% |
| 2024-03-25 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0306 |
2.0306 |
2.0264 |
2.0264 |
0.0042 |
0.21% |
| 2024-03-22 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0264 |
2.0264 |
2.0430 |
2.0430 |
-0.0166 |
-0.81% |
| 2024-03-21 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0430 |
2.0430 |
2.0346 |
2.0346 |
0.0084 |
0.41% |
| 2024-03-20 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0346 |
2.0346 |
2.0324 |
2.0324 |
0.0022 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0324 |
2.0324 |
2.0483 |
2.0483 |
-0.0159 |
-0.78% |
| 2024-03-15 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0529 |
2.0529 |
2.0594 |
2.0594 |
-0.0065 |
-0.32% |
|
|
| 2024-03-14 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0594 |
2.0594 |
2.0562 |
2.0562 |
0.0032 |
0.16% |
| 2024-03-13 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0562 |
2.0562 |
2.0665 |
2.0665 |
-0.0103 |
-0.50% |
| 2024-03-12 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0665 |
2.0665 |
2.0529 |
2.0529 |
0.0136 |
0.66% |
| 2024-03-11 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0529 |
2.0529 |
2.0484 |
2.0484 |
0.0045 |
0.22% |
| 2024-03-08 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0484 |
2.0484 |
2.0410 |
2.0410 |
0.0074 |
0.36% |
| 2024-03-07 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0410 |
2.0410 |
2.0359 |
2.0359 |
0.0051 |
0.25% |
| 2024-03-06 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0359 |
2.0359 |
2.0291 |
2.0291 |
0.0068 |
0.34% |
| 2024-03-05 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0291 |
2.0291 |
2.0307 |
2.0307 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0307 |
2.0307 |
2.0229 |
2.0229 |
0.0078 |
0.39% |
| 2024-03-01 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0229 |
2.0229 |
2.0209 |
2.0209 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0209 |
2.0209 |
2.0106 |
2.0106 |
0.0103 |
0.51% |
| 2024-02-28 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0106 |
2.0106 |
2.0268 |
2.0268 |
-0.0162 |
-0.80% |
| 2024-02-27 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0268 |
2.0268 |
2.0152 |
2.0152 |
0.0116 |
0.58% |
| 2024-02-26 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0152 |
2.0152 |
2.0337 |
2.0337 |
-0.0185 |
-0.91% |
| 2024-02-23 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0337 |
2.0337 |
2.0345 |
2.0345 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2024-02-22 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0345 |
2.0345 |
2.0154 |
2.0154 |
0.0191 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0154 |
2.0154 |
1.9967 |
1.9967 |
0.0187 |
0.94% |
| 2024-02-20 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
1.9967 |
1.9967 |
1.9852 |
1.9852 |
0.0115 |
0.58% |
| 2024-02-19 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
1.9852 |
1.9852 |
1.9619 |
1.9619 |
0.0233 |
1.19% |
| 2024-02-08 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
1.9619 |
1.9619 |
1.9671 |
1.9671 |
-0.0052 |
-0.26% |
| 2024-02-07 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
1.9671 |
1.9671 |
1.9508 |
1.9508 |
0.0163 |
0.84% |
| 2024-02-06 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
1.9508 |
1.9508 |
1.8976 |
1.8976 |
0.0532 |
2.80% |
| 2024-02-05 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
1.8976 |
1.8976 |
1.8868 |
1.8868 |
0.0108 |
0.57% |
| 2024-02-02 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
1.8868 |
1.8868 |
1.8849 |
1.8849 |
0.0019 |
0.10% |
| 2024-02-01 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
1.8849 |
1.8849 |
1.8936 |
1.8936 |
-0.0087 |
-0.46% |
| 2024-01-31 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
1.8936 |
1.8936 |
1.8972 |
1.8972 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2024-01-30 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
1.8972 |
1.8972 |
1.9326 |
1.9326 |
-0.0354 |
-1.83% |
| 2024-01-29 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
1.9326 |
1.9326 |
1.9232 |
1.9232 |
0.0094 |
0.49% |
| 2024-01-26 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
1.9232 |
1.9232 |
1.9211 |
1.9211 |
0.0021 |
0.11% |
| 2024-01-25 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
1.9211 |
1.9211 |
1.8836 |
1.8836 |
0.0375 |
1.99% |
| 2024-01-24 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
1.8836 |
1.8836 |
1.8482 |
1.8482 |
0.0354 |
1.92% |
