安信合作创新灵活配置混合基金净值查询(004393)
今天最新净值
2.0529
-0.0065 -0.3200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.1037
0.0032 0.1503%
- 累计净值：2.0529
- 成立日期：2017-03-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2838亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张明
近一月,安信合作创新灵活配置混合(004393)基金累计收益率4.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.1036 |
2.1036 |
2.1005 |
2.1005 |
0.0031 |
0.15% |
| 2024-04-25 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.1005 |
2.1005 |
2.0919 |
2.0919 |
0.0086 |
0.41% |
| 2024-04-24 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0919 |
2.0919 |
2.0865 |
2.0865 |
0.0054 |
0.26% |
| 2024-04-23 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0865 |
2.0865 |
2.0947 |
2.0947 |
-0.0082 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0947 |
2.0947 |
2.1114 |
2.1114 |
-0.0167 |
-0.79% |
| 2024-04-19 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.1114 |
2.1114 |
2.1064 |
2.1064 |
0.0050 |
0.24% |
| 2024-04-18 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.1064 |
2.1064 |
2.0951 |
2.0951 |
0.0113 |
0.54% |
| 2024-04-17 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0951 |
2.0951 |
2.0843 |
2.0843 |
0.0108 |
0.52% |
| 2024-04-16 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0843 |
2.0843 |
2.0983 |
2.0983 |
-0.0140 |
-0.67% |
| 2024-04-15 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0983 |
2.0983 |
2.0745 |
2.0745 |
0.0238 |
1.15% |
|
|
| 2024-04-12 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0745 |
2.0745 |
2.0860 |
2.0860 |
-0.0115 |
-0.55% |
| 2024-04-11 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0860 |
2.0860 |
2.0782 |
2.0782 |
0.0078 |
0.38% |
| 2024-04-10 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0782 |
2.0782 |
2.0716 |
2.0716 |
0.0066 |
0.32% |
| 2024-04-09 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0716 |
2.0716 |
2.0738 |
2.0738 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2024-04-08 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0738 |
2.0738 |
2.0901 |
2.0901 |
-0.0163 |
-0.78% |
| 2024-04-03 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0901 |
2.0901 |
2.0822 |
2.0822 |
0.0079 |
0.38% |
| 2024-04-02 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0822 |
2.0822 |
2.0661 |
2.0661 |
0.0161 |
0.78% |
| 2024-04-01 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0661 |
2.0661 |
2.0556 |
2.0556 |
0.0105 |
0.51% |
| 2024-03-29 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0556 |
2.0556 |
2.0348 |
2.0348 |
0.0208 |
1.02% |
| 2024-03-28 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0348 |
2.0348 |
2.0279 |
2.0279 |
0.0069 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
004393 |
安信合作创新灵活配置混合 |
2.0279 |
2.0279 |
2.0366 |
2.0366 |
-0.0087 |
-0.43% |
