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安信企业价值优选混合A(安信合作创新混合) - 基金主页(代码:004393)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9919 -0.0109 -0.54% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.1556 -0.0019 -0.0860% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3959
成立日期：2017-03-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7462亿
最近资产：3.23亿
基金公司：安信基金
基金经理：张明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.85%	-2.43%	-1.69%	0.03%	-4.85%	27.21%	17.71%	166.48%
同类排名	3210/4981	4430/5421	693/5424	1091/5380	3120/4741	3338/4207	2353/3662	-

安信企业价值优选混合A(004393)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9910	-0.05%
2026-09-17	1.9919	-0.54%
2026-09-16	2.0028	-0.43%
2026-09-15	2.0114	-0.74%
2026-09-14	2.0264	0.15%
2026-09-11	2.0234	-0.89%

安信企业价值优选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	分红	每份派现金0.3000元
2024-08-01	2024-08-01	2024-08-02	分红	每份派现金0.1040元

安信企业价值优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002508	老板电器	0.0000	4.70%	1.96%
01999	敏华控股	0.0000	4.61%	2.33%
00939	建设银行	0.0000	4.07%	1.93%
002867	周大生	0.0000	3.86%	2.99%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.47%	-3.87%
601668	中国建筑	0.0000	3.41%	0.83%
01088	中国神华	0.0000	3.26%	-2.67%
00914	海螺水泥	0.0000	3.22%	3.07%
600919	江苏银行	0.0000	3.03%	2.88%
01398	工商银行	0.0000	2.51%	1.57%

安信企业价值优选混合A(004393)基金档案

基金代码	004393	基金简称	安信企业价值优选混合A	基金全称
发行日期	2017-02-27~2017-03-24	成立日期	2017-03-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张明	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	3.23亿	最近份额	1.7462亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%