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安信企业价值优选混合A(安信合作创新混合)基金盘中实时估值(004393)

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今天最新净值 2.0661 0.0079 0.38% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.4701
成立日期：2017-03-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7462亿
最近资产：1.82亿元
基金公司：安信基金
基金经理：张明

安信企业价值优选混合A基金004393重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00939	建设银行	0.0000	4.70%	-0.40%	-0.0188%
01088	中国神华	0.0000	4.67%	0.86%	0.0402%
601668	中国建筑	0.0000	4.43%	0.39%	0.0173%
002508	老板电器	0.0000	4.24%	0.25%	0.0106%
002867	周大生	0.0000	4.09%	0.91%	0.0372%
01999	敏华控股	0.0000	4.06%	7.95%	0.3228%
300750	宁德时代	0.0000	4.01%	0.54%	0.0217%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.80%	0.10%	0.0038%
00914	海螺水泥	0.0000	3.64%	-0.53%	-0.0193%
002233	塔牌集团	0.0000	2.87%	-0.75%	-0.0215%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
40.51%		0.394%		86.28%

安信企业价值优选混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	0.38%	-0.03%
2025-12-17	0.38%	0.58%
2025-12-16	-0.83%	-1.14%
2025-12-15	-0.16%	-0.40%
2025-12-12	0.40%	0.44%
2025-12-11	-0.46%	-0.32%
2025-12-10	0.18%	0.11%
2025-12-09	-1.15%	-1.21%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

安信企业价值优选混合A基金004393实时估值图

安信企业价值优选混合A基金004393实时估值图

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安信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信医药健康股票A	1.4140	2.2733%
安信医药健康股票C	1.3801	2.2733%
安信医药创新股票型发起A	1.2042	1.9331%
安信医药创新股票型发起C	1.1971	1.9331%
安信消费医药股票	1.3672	1.9066%
安信中国制造2025混合	2.2104	1.3447%
安信工业4.0灵活配置混合A	1.2981	1.0761%
安信工业4.0灵活配置混合C	1.2665	1.0761%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢制造升级智选混合发起C	1.2084	3.2306%
中航智选领航混合发起A	1.0111	3.1463%
中航智选领航混合发起C	1.0077	3.1463%
华富时代锐选混合A	0.9548	2.8479%
华富时代锐选混合C	0.9434	2.8479%
华宝大健康混合C	2.4148	2.7747%
华宝大健康混合A	2.4538	2.7544%
永赢消费鑫选6个月持有混合A	1.1987	2.5703%