安信均衡成长18个月持有混合A基金净值查询(011856)
今天最新净值
0.8084
0.0026 0.3200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8099
0.0004 0.0531%
- 累计净值：0.8084
- 成立日期：2021-04-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.3249亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：聂世林
近一季,安信均衡成长18个月持有混合A(011856)基金累计收益率7.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8095 |
0.8095 |
0.7977 |
0.7977 |
0.0118 |
1.48% |
| 2024-04-23 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7977 |
0.7977 |
0.7951 |
0.7951 |
0.0026 |
0.33% |
| 2024-04-22 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7951 |
0.7951 |
0.7990 |
0.7990 |
-0.0039 |
-0.49% |
| 2024-04-19 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7990 |
0.7990 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.0121 |
-1.49% |
| 2024-04-18 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8111 |
0.8111 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0031 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8080 |
0.8080 |
0.8023 |
0.8023 |
0.0057 |
0.71% |
| 2024-04-16 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8023 |
0.8023 |
0.8133 |
0.8133 |
-0.0110 |
-1.35% |
| 2024-04-15 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8133 |
0.8133 |
0.8020 |
0.8020 |
0.0113 |
1.41% |
| 2024-04-12 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8020 |
0.8020 |
0.8090 |
0.8090 |
-0.0070 |
-0.87% |
| 2024-04-11 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8090 |
0.8090 |
0.8104 |
0.8104 |
-0.0014 |
-0.17% |
|
|
| 2024-04-10 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8104 |
0.8104 |
0.8094 |
0.8094 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-09 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8094 |
0.8094 |
0.8065 |
0.8065 |
0.0029 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8065 |
0.8065 |
0.8184 |
0.8184 |
-0.0119 |
-1.45% |
| 2024-04-03 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8184 |
0.8184 |
0.8216 |
0.8216 |
-0.0032 |
-0.39% |
| 2024-04-02 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8216 |
0.8216 |
0.8188 |
0.8188 |
0.0028 |
0.34% |
| 2024-04-01 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8188 |
0.8188 |
0.8081 |
0.8081 |
0.0107 |
1.32% |
| 2024-03-29 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8081 |
0.8081 |
0.8065 |
0.8065 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8065 |
0.8065 |
0.7987 |
0.7987 |
0.0078 |
0.98% |
| 2024-03-27 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7987 |
0.7987 |
0.8079 |
0.8079 |
-0.0092 |
-1.14% |
| 2024-03-26 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8079 |
0.8079 |
0.8011 |
0.8011 |
0.0068 |
0.85% |
| 2024-03-25 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8011 |
0.8011 |
0.8058 |
0.8058 |
-0.0047 |
-0.58% |
| 2024-03-22 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8058 |
0.8058 |
0.8176 |
0.8176 |
-0.0118 |
-1.44% |
| 2024-03-21 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8176 |
0.8176 |
0.8146 |
0.8146 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-03-20 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8146 |
0.8146 |
0.8132 |
0.8132 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8132 |
0.8132 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.0034 |
-0.42% |
|
|
| 2024-03-18 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8166 |
0.8166 |
0.8084 |
0.8084 |
0.0082 |
1.01% |
| 2024-03-15 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8084 |
0.8084 |
0.8058 |
0.8058 |
0.0026 |
0.32% |
| 2024-03-14 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8058 |
0.8058 |
0.8053 |
0.8053 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-13 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8053 |
0.8053 |
0.8030 |
0.8030 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-03-12 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8030 |
0.8030 |
0.7904 |
0.7904 |
0.0126 |
1.59% |
| 2024-03-11 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7904 |
0.7904 |
0.7695 |
0.7695 |
0.0209 |
2.72% |
| 2024-03-08 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7695 |
0.7695 |
0.7644 |
0.7644 |
0.0051 |
0.67% |
| 2024-03-07 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7644 |
0.7644 |
0.7649 |
0.7649 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7649 |
0.7649 |
0.7604 |
0.7604 |
0.0045 |
0.59% |
| 2024-03-05 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7604 |
0.7604 |
0.7610 |
0.7610 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7610 |
0.7610 |
0.7598 |
0.7598 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7598 |
0.7598 |
0.7542 |
0.7542 |
0.0056 |
0.74% |
| 2024-02-29 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7542 |
0.7542 |
0.7431 |
0.7431 |
0.0111 |
1.49% |
| 2024-02-28 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7431 |
0.7431 |
0.7549 |
0.7549 |
-0.0118 |
-1.56% |
| 2024-02-27 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7549 |
0.7549 |
0.7490 |
0.7490 |
0.0059 |
0.79% |
| 2024-02-26 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7490 |
0.7490 |
0.7600 |
0.7600 |
-0.0110 |
-1.45% |
| 2024-02-23 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7600 |
0.7600 |
0.7580 |
0.7580 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-02-22 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7580 |
0.7580 |
0.7502 |
0.7502 |
0.0078 |
1.04% |
| 2024-02-21 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7502 |
0.7502 |
0.7358 |
0.7358 |
0.0144 |
1.96% |
| 2024-02-20 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7358 |
0.7358 |
0.7371 |
0.7371 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-02-19 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7371 |
0.7371 |
0.7272 |
0.7272 |
0.0099 |
1.36% |
| 2024-02-08 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7272 |
0.7272 |
0.7229 |
0.7229 |
0.0043 |
0.59% |
| 2024-02-07 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7229 |
0.7229 |
0.7177 |
0.7177 |
0.0052 |
0.72% |
| 2024-02-06 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7177 |
0.7177 |
0.6922 |
0.6922 |
0.0255 |
3.68% |
| 2024-02-05 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.6922 |
0.6922 |
0.6903 |
0.6903 |
0.0019 |
0.28% |
| 2024-02-02 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.6903 |
0.6903 |
0.6937 |
0.6937 |
-0.0034 |
-0.49% |
| 2024-02-01 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.6937 |
0.6937 |
0.6918 |
0.6918 |
0.0019 |
0.27% |
| 2024-01-31 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.6918 |
0.6918 |
0.6978 |
0.6978 |
-0.0060 |
-0.86% |
| 2024-01-30 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.6978 |
0.6978 |
0.7148 |
0.7148 |
-0.0170 |
-2.38% |
| 2024-01-29 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7148 |
0.7148 |
0.7190 |
0.7190 |
-0.0042 |
-0.58% |
| 2024-01-26 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.7190 |
0.7190 |
0.7282 |
0.7282 |
-0.0092 |
-1.26% |
