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安信均衡成长18个月持有混合A基金净值查询(011856)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0906 0.0052 0.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1356 -0.0032 -0.2769% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0906
成立日期：2021-04-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.0055亿
最近资产：1.65亿元
基金公司：安信基金
基金经理：聂世林

近一周安信均衡成长18个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安信均衡成长18个月持有混合A(011856)基金累计收益率-3.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.0830	1.0830	1.0906	1.0906	-0.0076	-0.70%
2026-09-16	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.0906	1.0906	1.0854	1.0854	0.0052	0.48%
2026-09-15	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.0854	1.0854	1.0952	1.0952	-0.0098	-0.89%
2026-09-14	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.0952	1.0952	1.1009	1.1009	-0.0057	-0.52%
2026-09-11	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1009	1.1009	1.1203	1.1203	-0.0194	-1.73%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%