安信均衡成长18个月持有混合A基金净值查询(011856)
今天最新净值
1.1523
-0.0157 -1.34%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1642
0.0119 1.0313%
- 累计净值：1.1523
- 成立日期：2021-04-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0055亿
- 最近资产：2.12亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：聂世林
近一年,安信均衡成长18个月持有混合A(011856)基金累计收益率32.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1643 |
1.1643 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0120 |
1.04% |
| 2025-12-16 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0157 |
-1.34% |
| 2025-12-15 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1680 |
1.1680 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0151 |
-1.28% |
| 2025-12-12 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1831 |
1.1831 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0142 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1689 |
1.1689 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0172 |
-1.46% |
| 2025-12-08 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1808 |
1.1808 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-12-05 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1842 |
1.1842 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0109 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1733 |
1.1733 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0102 |
0.88% |
|
|
| 2025-12-03 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1631 |
1.1631 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0113 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1744 |
1.1744 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1811 |
1.1811 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0089 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0126 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0126 |
1.10% |
| 2025-11-21 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0270 |
-2.31% |
| 2025-11-20 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1738 |
1.1738 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0182 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1924 |
1.1924 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0185 |
-1.53% |
| 2025-11-14 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2109 |
1.2109 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0227 |
-1.84% |
| 2025-11-13 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2336 |
1.2336 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0300 |
2.49% |
|
|
| 2025-11-12 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2036 |
1.2036 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0086 |
0.72% |
| 2025-11-11 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1950 |
1.1950 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1956 |
1.1956 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0113 |
0.95% |
| 2025-11-07 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1843 |
1.1843 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0105 |
-0.88% |
| 2025-11-06 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1948 |
1.1948 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0144 |
1.22% |
| 2025-11-05 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1804 |
1.1804 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1783 |
1.1783 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0244 |
-2.03% |
| 2025-11-03 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2027 |
1.2027 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1984 |
1.1984 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-10-30 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2006 |
1.2006 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2073 |
1.2073 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2031 |
1.2031 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0162 |
-1.33% |
| 2025-10-27 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2193 |
1.2193 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0109 |
0.90% |
| 2025-10-24 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2084 |
1.2084 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0101 |
0.84% |
| 2025-10-23 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1983 |
1.1983 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1950 |
1.1950 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2008 |
1.2008 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0069 |
0.58% |
| 2025-10-20 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1939 |
1.1939 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1906 |
1.1906 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0256 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2162 |
1.2162 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-10-15 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2132 |
1.2132 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0218 |
1.83% |
| 2025-10-14 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1914 |
1.1914 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0249 |
-2.05% |
| 2025-10-13 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2163 |
1.2163 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0180 |
-1.46% |
| 2025-10-10 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2343 |
1.2343 |
1.2711 |
1.2711 |
-0.0368 |
-2.90% |
| 2025-10-09 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2711 |
1.2711 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0102 |
0.81% |
| 2025-09-30 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2609 |
1.2609 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0131 |
1.05% |
| 2025-09-29 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2478 |
1.2478 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0215 |
1.75% |
| 2025-09-26 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2263 |
1.2263 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0289 |
-2.30% |
| 2025-09-25 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2552 |
1.2552 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0290 |
2.37% |
| 2025-09-24 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2262 |
1.2262 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0081 |
0.66% |
| 2025-09-23 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2181 |
1.2181 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2025-09-22 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2261 |
1.2261 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-09-19 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2215 |
1.2215 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2229 |
1.2229 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0193 |
-1.55% |
| 2025-09-17 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0115 |
0.93% |
| 2025-09-16 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2307 |
1.2307 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2025-09-15 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2374 |
1.2374 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0138 |
1.13% |
| 2025-09-12 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2236 |
1.2236 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0126 |
1.04% |
| 2025-09-11 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2110 |
1.2110 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-10 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2106 |
1.2106 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2025-09-09 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2157 |
1.2157 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0073 |
0.60% |
| 2025-09-08 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0068 |
0.57% |
| 2025-09-05 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2016 |
1.2016 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0422 |
3.64% |
| 2025-09-04 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0310 |
-2.60% |
| 2025-09-03 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1904 |
1.1904 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0056 |
0.47% |
| 2025-09-02 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1848 |
1.1848 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-09-01 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1828 |
1.1828 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0257 |
2.22% |
| 2025-08-29 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0318 |
2.83% |
| 2025-08-28 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-08-27 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0219 |
-1.90% |
| 2025-08-26 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-25 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0276 |
2.46% |
| 2025-08-22 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0086 |
0.77% |
| 2025-08-21 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0095 |
0.86% |
| 2025-08-19 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0088 |
-0.79% |
| 2025-08-18 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-08-15 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-08-14 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-08-13 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1056 |
1.1056 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0271 |
2.51% |
| 2025-08-12 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-08-11 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-08-08 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-08-07 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2025-08-06 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-08-05 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0113 |
1.06% |
| 2025-08-04 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0126 |
1.20% |
| 2025-08-01 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0116 |
-1.09% |
| 2025-07-31 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0263 |
-2.41% |
| 2025-07-30 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2025-07-29 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0157 |
1.45% |
| 2025-07-28 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0078 |
0.73% |
| 2025-07-25 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0131 |
-1.21% |
| 2025-07-24 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0064 |
0.59% |
| 2025-07-23 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0803 |
1.0803 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0070 |
0.65% |
| 2025-07-22 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0167 |
1.58% |
| 2025-07-21 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0161 |
1.55% |
| 2025-07-18 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0167 |
1.63% |
| 2025-07-17 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0076 |
0.75% |
| 2025-07-16 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-07-15 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0128 |
1.27% |
| 2025-07-14 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0081 |
0.81% |
| 2025-07-11 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0006 |
1.0006 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0088 |
0.89% |
| 2025-07-10 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9918 |
0.9918 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-07-09 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9947 |
0.9947 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2025-07-08 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0006 |
1.0006 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0121 |
1.22% |
| 2025-07-07 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9885 |
0.9885 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0109 |
-1.09% |
| 2025-07-04 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9994 |
0.9994 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-07-03 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9962 |
0.9962 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0073 |
0.74% |
| 2025-07-02 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9889 |
0.9889 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-01 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9881 |
0.9881 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0043 |
0.44% |
| 2025-06-30 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9838 |
0.9838 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0042 |
0.43% |
| 2025-06-27 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9796 |
0.9796 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0088 |
0.91% |
| 2025-06-26 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9708 |
0.9708 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-06-25 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9700 |
0.9700 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0076 |
0.79% |
| 2025-06-24 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9624 |
0.9624 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0129 |
1.36% |
| 2025-06-23 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9495 |
0.9495 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0030 |
0.32% |
| 2025-06-20 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9465 |
0.9465 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0069 |
0.73% |
| 2025-06-19 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9396 |
0.9396 |
0.9557 |
0.9557 |
-0.0161 |
-1.68% |
| 2025-06-18 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9557 |
0.9557 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9555 |
0.9555 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0075 |
-0.78% |
| 2025-06-16 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9630 |
0.9630 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-06-13 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9622 |
0.9622 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0058 |
-0.60% |
| 2025-06-12 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9680 |
0.9680 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-11 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9674 |
0.9674 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0098 |
1.02% |
| 2025-06-10 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9576 |
0.9576 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-06-09 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9564 |
0.9564 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0044 |
0.46% |
| 2025-06-06 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9520 |
0.9520 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9520 |
0.9520 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0025 |
0.26% |
| 2025-06-04 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9495 |
0.9495 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0060 |
0.64% |
| 2025-06-03 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9435 |
0.9435 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0126 |
1.35% |
| 2025-05-30 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9309 |
0.9309 |
0.9447 |
0.9447 |
-0.0138 |
-1.46% |
| 2025-05-29 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9447 |
0.9447 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0076 |
0.81% |
| 2025-05-28 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9371 |
0.9371 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-05-27 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9379 |
0.9379 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0043 |
-0.46% |
| 2025-05-26 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9422 |
0.9422 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0163 |
-1.70% |
| 2025-05-23 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9585 |
0.9585 |
0.9613 |
0.9613 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-05-22 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9613 |
0.9613 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2025-05-21 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9663 |
0.9663 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0157 |
1.65% |
| 2025-05-20 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9506 |
0.9506 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0148 |
1.58% |
| 2025-05-19 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9358 |
0.9358 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9370 |
0.9370 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2025-05-15 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9401 |
0.9401 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0073 |
-0.77% |
| 2025-05-14 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9474 |
0.9474 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0171 |
1.84% |
| 2025-05-13 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9303 |
0.9303 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.0066 |
-0.70% |
| 2025-05-12 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9369 |
0.9369 |
0.9218 |
0.9218 |
0.0151 |
1.64% |
| 2025-05-09 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9218 |
0.9218 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9231 |
0.9231 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0072 |
0.79% |
| 2025-05-07 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9159 |
0.9159 |
0.9181 |
0.9181 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-05-06 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9181 |
0.9181 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0148 |
1.64% |
| 2025-04-30 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9033 |
0.9033 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0037 |
0.41% |
| 2025-04-29 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8996 |
0.8996 |
0.9024 |
0.9024 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2025-04-28 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9024 |
0.9024 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9017 |
0.9017 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9017 |
0.9017 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-04-23 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9005 |
0.9005 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0072 |
0.81% |
| 2025-04-22 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8933 |
0.8933 |
0.8759 |
0.8759 |
0.0174 |
1.99% |
| 2025-04-21 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8759 |
0.8759 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0022 |
0.25% |
| 2025-04-18 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8737 |
0.8737 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2025-04-17 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8764 |
0.8764 |
0.8678 |
0.8678 |
0.0086 |
0.99% |
| 2025-04-16 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8678 |
0.8678 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0099 |
-1.13% |
| 2025-04-15 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8777 |
0.8777 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8779 |
0.8779 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0092 |
1.06% |
| 2025-04-11 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8687 |
0.8687 |
0.8532 |
0.8532 |
0.0155 |
1.82% |
| 2025-04-10 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8532 |
0.8532 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0202 |
2.42% |
| 2025-04-09 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8330 |
0.8330 |
0.8246 |
0.8246 |
0.0084 |
1.02% |
| 2025-04-08 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8246 |
0.8246 |
0.8085 |
0.8085 |
0.0161 |
1.99% |
| 2025-04-07 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8085 |
0.8085 |
0.9076 |
0.9076 |
-0.0991 |
-10.92% |
| 2025-04-03 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9076 |
0.9076 |
0.9158 |
0.9158 |
-0.0082 |
-0.90% |
| 2025-04-02 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9158 |
0.9158 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0082 |
-0.89% |
| 2025-04-01 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9240 |
0.9240 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-03-31 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9262 |
0.9262 |
0.9409 |
0.9409 |
-0.0147 |
-1.56% |
| 2025-03-28 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9409 |
0.9409 |
0.9446 |
0.9446 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2025-03-27 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9446 |
0.9446 |
0.9444 |
0.9444 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9444 |
0.9444 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9451 |
0.9451 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0091 |
-0.95% |
| 2025-03-24 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9542 |
0.9542 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0117 |
1.24% |
| 2025-03-21 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9425 |
0.9425 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0265 |
-2.73% |
| 2025-03-20 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9690 |
0.9690 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0134 |
-1.36% |
| 2025-03-19 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9824 |
0.9824 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0028 |
0.29% |
| 2025-03-18 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9796 |
0.9796 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0155 |
1.61% |
| 2025-03-17 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9641 |
0.9641 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0029 |
0.30% |
| 2025-03-14 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9612 |
0.9612 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0309 |
3.32% |
| 2025-03-13 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9303 |
0.9303 |
0.9323 |
0.9323 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-03-12 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9323 |
0.9323 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-03-11 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9353 |
0.9353 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0050 |
0.54% |
| 2025-03-10 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9303 |
0.9303 |
0.9354 |
0.9354 |
-0.0051 |
-0.55% |
| 2025-03-07 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9354 |
0.9354 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9366 |
0.9366 |
0.9095 |
0.9095 |
0.0271 |
2.98% |
| 2025-03-05 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9095 |
0.9095 |
0.8988 |
0.8988 |
0.0107 |
1.19% |
| 2025-03-04 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8988 |
0.8988 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0057 |
-0.63% |
| 2025-03-03 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9045 |
0.9045 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0033 |
0.37% |
| 2025-02-28 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9012 |
0.9012 |
0.9291 |
0.9291 |
-0.0279 |
-3.00% |
| 2025-02-27 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9291 |
0.9291 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0033 |
0.36% |
| 2025-02-26 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9258 |
0.9258 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0185 |
2.04% |
| 2025-02-25 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9073 |
0.9073 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0129 |
-1.40% |
| 2025-02-24 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9202 |
0.9202 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0069 |
-0.74% |
| 2025-02-21 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9271 |
0.9271 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0204 |
2.25% |
| 2025-02-20 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9067 |
0.9067 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.0052 |
-0.57% |
| 2025-02-19 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9119 |
0.9119 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0054 |
0.60% |
| 2025-02-18 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9065 |
0.9065 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-17 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9065 |
0.9065 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-02-14 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.9073 |
0.9073 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0234 |
2.65% |
| 2025-02-13 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8839 |
0.8839 |
0.8829 |
0.8829 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-02-12 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8829 |
0.8829 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0129 |
1.48% |
| 2025-02-11 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8700 |
0.8700 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0111 |
-1.26% |
| 2025-02-10 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8811 |
0.8811 |
0.8749 |
0.8749 |
0.0062 |
0.71% |
| 2025-02-07 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8749 |
0.8749 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0148 |
1.72% |
| 2025-02-06 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8601 |
0.8601 |
0.8475 |
0.8475 |
0.0126 |
1.49% |
| 2025-02-05 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8475 |
0.8475 |
0.8452 |
0.8452 |
0.0023 |
0.27% |
| 2025-01-27 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8452 |
0.8452 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-01-24 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8471 |
0.8471 |
0.8381 |
0.8381 |
0.0090 |
1.07% |
| 2025-01-23 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8381 |
0.8381 |
0.8416 |
0.8416 |
-0.0035 |
-0.42% |
| 2025-01-22 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8416 |
0.8416 |
0.8539 |
0.8539 |
-0.0123 |
-1.44% |
| 2025-01-21 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8539 |
0.8539 |
0.8545 |
0.8545 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-01-20 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8545 |
0.8545 |
0.8426 |
0.8426 |
0.0119 |
1.41% |
| 2025-01-17 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8426 |
0.8426 |
0.8367 |
0.8367 |
0.0059 |
0.71% |
| 2025-01-16 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8367 |
0.8367 |
0.8332 |
0.8332 |
0.0035 |
0.42% |
| 2025-01-15 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8332 |
0.8332 |
0.8427 |
0.8427 |
-0.0095 |
-1.13% |
| 2025-01-14 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8427 |
0.8427 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0195 |
2.37% |
| 2025-01-13 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8232 |
0.8232 |
0.8226 |
0.8226 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8226 |
0.8226 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.0046 |
-0.56% |
| 2025-01-09 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8272 |
0.8272 |
0.8248 |
0.8248 |
0.0024 |
0.29% |
| 2025-01-08 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8248 |
0.8248 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0104 |
-1.25% |
| 2025-01-07 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8352 |
0.8352 |
0.8387 |
0.8387 |
-0.0035 |
-0.42% |
| 2025-01-06 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8387 |
0.8387 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0063 |
-0.75% |
| 2025-01-03 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8450 |
0.8450 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2025-01-02 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8475 |
0.8475 |
0.8623 |
0.8623 |
-0.0148 |
-1.72% |
| 2024-12-31 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8623 |
0.8623 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0068 |
-0.78% |
| 2024-12-26 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8684 |
0.8684 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-12-25 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8695 |
0.8695 |
0.8731 |
0.8731 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2024-12-24 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8731 |
0.8731 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0068 |
0.78% |
| 2024-12-23 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8663 |
0.8663 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-12-20 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8671 |
0.8671 |
0.8712 |
0.8712 |
-0.0041 |
-0.47% |
| 2024-12-19 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8712 |
0.8712 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-12-18 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
0.8727 |
0.8727 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0023 |
0.26% |
