基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

安信均衡成长18个月持有混合A - 基金主页(代码:011856)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8084 0.0026 0.3200%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8296 0.0178 2.1898%

累计净值：0.8084
成立日期：2021-04-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.3249亿
最近资产：
基金公司：安信基金
基金经理：聂世林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.33%	5.06%	11.17%	7.61%	-10.14%	-4.33%	-	-19.16%
同类排名	446/4200	334/4295	1078/4274	325/4165	747/3654	456/2899	0/1719	-

安信均衡成长18个月持有混合A基金动态

安信均衡成长18个月持有混合A 下周重磅事件一览：3月社融数据即将公布鲍威尔讲话来袭；29新基金蓄势待发 12只新股在路上

偏股混合型基金：招商企业优选混合A、C；华夏核心价值混合A、C；安信均衡成长18个月持有混合A、C；南方均衡回报混合A、C；富国稳健增长混合A、C；东方鑫享价值成长一年持有期混合A、C；申万菱信价值精选混合；广发睿铭两年持有期混合A、C；工银战略远见混合A、C
标签：混合持有货币会议混合型货币政策政策关联基金：安信均衡成长18个月持有混合A 博时恒泰债券A 博时先进制造混合A 富国稳健增长混合A 广发睿铭两年持有期混合A 华宝双债增强债券A 华夏核心价值混合A 汇添富稳健欣享一年持有混合

安信均衡成长18个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	12.8800	10.36%	3.01%
300750	宁德时代	18.4300	10.24%	2.73%
000858	五粮液	21.8900	9.82%	2.19%
600519	贵州茅台	1.8800	9.35%	0.97%
02899	紫金矿业	159.6000	6.60%	3.17%
603993	洛阳钼业	178.7300	4.34%	4.62%
01171	兖矿能源	87.2600	3.80%	-3.37%
002304	洋河股份	12.1500	3.47%	1.72%
002463	沪电股份	36.7500	3.24%	6.59%
02015	理想汽车-W	9.0500	2.91%	6.04%

安信均衡成长18个月持有混合A(011856)基金档案

基金代码	011856	基金简称	安信均衡成长18个月持有混合A	基金全称
发行日期	2021-04-06~2021-04-19	成立日期	2021-04-21	基金类型
基金经理	聂世林	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产		最近份额	6.3249亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起C	0.4815	3.17%
安信创新先锋混合发起A	0.4899	3.16%
安信成长动力一年持有混合	1.0611	3.04%
安信均衡成长18个月持有混合A	0.8360	2.98%
安信均衡成长18个月持有混合C	0.8235	2.98%
安信价值成长混合C	1.4862	2.95%
安信价值成长混合A	1.5115	2.94%
安信睿见优选混合A	0.9272	2.74%
安信睿见优选混合C	0.9225	2.73%
安信价值回报三年持有混合A	0.9902	2.56%