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安信价值发现两年定开混合(LOF)基金净值查询(167508)

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今天最新净值 1.4105 -0.0036 -0.2500% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.4398 0.0010 0.0727%
  • 累计净值：1.4105
  • 成立日期：2020-04-30
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5433亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：陈一峰 张明
近一季安信价值发现两年定开混合(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)基金累计收益率9.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.4388 1.4388 1.4338 1.4338 0.0050 0.35%
2024-04-23 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.4338 1.4338 1.4379 1.4379 -0.0041 -0.29%
2024-04-22 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.4379 1.4379 1.4484 1.4484 -0.0105 -0.72%
2024-04-19 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.4484 1.4484 1.4457 1.4457 0.0027 0.19%
2024-04-18 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.4457 1.4457 1.4381 1.4381 0.0076 0.53%
2024-04-17 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.4381 1.4381 1.4324 1.4324 0.0057 0.40%
2024-04-16 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.4324 1.4324 1.4411 1.4411 -0.0087 -0.60%
2024-04-15 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.4411 1.4411 1.4250 1.4250 0.0161 1.13%
2024-04-12 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.4250 1.4250 1.4330 1.4330 -0.0080 -0.56%
2024-04-11 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.4330 1.4330 1.4279 1.4279 0.0051 0.36%
2024-04-10 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.4279 1.4279 1.4232 1.4232 0.0047 0.33%
2024-04-09 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.4232 1.4232 1.4256 1.4256 -0.0024 -0.17%
2024-04-08 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.4256 1.4256 1.4385 1.4385 -0.0129 -0.90%
2024-04-03 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.4385 1.4385 1.4332 1.4332 0.0053 0.37%
2024-04-02 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.4332 1.4332 1.4229 1.4229 0.0103 0.72%
2024-04-01 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.4229 1.4229 1.4157 1.4157 0.0072 0.51%
2024-03-29 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.4157 1.4157 1.3994 1.3994 0.0163 1.16%
2024-03-28 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.3994 1.3994 1.3936 1.3936 0.0058 0.42%
2024-03-27 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.3936 1.3936 1.3975 1.3975 -0.0039 -0.28%
2024-03-26 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.3975 1.3975 1.3918 1.3918 0.0057 0.41%
2024-03-25 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.3918 1.3918 1.3889 1.3889 0.0029 0.21%
2024-03-22 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.3889 1.3889 1.4002 1.4002 -0.0113 -0.81%
2024-03-21 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.4002 1.4002 1.3948 1.3948 0.0054 0.39%
2024-03-20 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.3948 1.3948 1.3939 1.3939 0.0009 0.06%
2024-03-19 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.3939 1.3939 1.4066 1.4066 -0.0127 -0.90%
2024-03-15 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.4105 1.4105 1.4141 1.4141 -0.0036 -0.25%
2024-03-14 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.4141 1.4141 1.4107 1.4107 0.0034 0.24%
2024-03-13 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.4107 1.4107 1.4183 1.4183 -0.0076 -0.54%
2024-03-12 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.4183 1.4183 1.4060 1.4060 0.0123 0.87%
2024-03-11 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.4060 1.4060 1.4017 1.4017 0.0043 0.31%
2024-03-08 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.4017 1.4017 1.4007 1.4007 0.0010 0.07%
2024-03-07 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.4007 1.4007 1.3957 1.3957 0.0050 0.36%
2024-03-06 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.3957 1.3957 1.3911 1.3911 0.0046 0.33%
2024-03-05 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.3911 1.3911 1.3918 1.3918 -0.0007 -0.05%
2024-03-04 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.3918 1.3918 1.3853 1.3853 0.0065 0.47%
2024-03-01 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.3853 1.3853 1.3850 1.3850 0.0003 0.02%
2024-02-29 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.3850 1.3850 1.3793 1.3793 0.0057 0.41%
2024-02-28 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.3793 1.3793 1.3891 1.3891 -0.0098 -0.71%
2024-02-27 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.3891 1.3891 1.3833 1.3833 0.0058 0.42%
2024-02-26 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.3833 1.3833 1.3977 1.3977 -0.0144 -1.03%
2024-02-23 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.3977 1.3977 1.3969 1.3969 0.0008 0.06%
2024-02-22 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.3969 1.3969 1.3854 1.3854 0.0115 0.83%
2024-02-21 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.3854 1.3854 1.3696 1.3696 0.0158 1.15%
2024-02-20 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.3696 1.3696 1.3643 1.3643 0.0053 0.39%
2024-02-19 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.3643 1.3643 1.3481 1.3481 0.0162 1.20%
2024-02-08 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.3481 1.3481 1.3517 1.3517 -0.0036 -0.27%
2024-02-07 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.3517 1.3517 1.3405 1.3405 0.0112 0.84%
2024-02-06 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.3405 1.3405 1.3004 1.3004 0.0401 3.08%
2024-02-05 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.3004 1.3004 1.2903 1.2903 0.0101 0.78%
2024-02-02 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.2903 1.2903 1.2877 1.2877 0.0026 0.20%
2024-02-01 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.2877 1.2877 1.2950 1.2950 -0.0073 -0.56%
2024-01-31 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.2950 1.2950 1.2984 1.2984 -0.0034 -0.26%
2024-01-30 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.2984 1.2984 1.3267 1.3267 -0.0283 -2.13%
2024-01-29 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.3267 1.3267 1.3210 1.3210 0.0057 0.43%
2024-01-26 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.3210 1.3210 1.3174 1.3174 0.0036 0.27%
2024-01-25 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.3174 1.3174 1.2892 1.2892 0.0282 2.19%
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安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信医药健康股票A 1.0369 1.49%
安信医药健康股票C 1.0205 1.48%
安信平衡增利混合A 1.0652 1.35%
安信平衡增利混合C 1.0538 1.35%
安信民稳增长混合A 1.3606 1.19%
安信民稳增长混合C 1.3371 1.19%
安信民安回报一年持有混合A 1.1081 0.66%
安信民安回报一年持有混合C 1.1078 0.66%
安信稳健增利混合C 1.2478 0.62%
安信稳健增利混合A 1.2630 0.61%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%
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