安信价值发现两年定开混合(LOF)(安信价值)基金净值查询(167508)

今天最新净值 1.7170 -0.0166 -0.96% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7255 -0.0005 -0.0316%

累计净值：1.7170
成立日期：2020-04-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8565亿
最近资产：1.38亿
基金公司：安信基金
基金经理：陈一峰张明

近一季安信价值发现两年定开混合(LOF)|安信价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)基金累计收益率-0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7260	1.7260	1.7170	1.7170	0.0090	0.52%
2025-12-16	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7170	1.7170	1.7336	1.7336	-0.0166	-0.96%
2025-12-15	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7336	1.7336	1.7380	1.7380	-0.0044	-0.25%
2025-12-12	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7380	1.7380	1.7307	1.7307	0.0073	0.42%
2025-12-11	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7307	1.7307	1.7376	1.7376	-0.0069	-0.40%
2025-12-10	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7376	1.7376	1.7366	1.7366	0.0010	0.06%
2025-12-09	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7366	1.7366	1.7573	1.7573	-0.0207	-1.18%
2025-12-08	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7573	1.7573	1.7730	1.7730	-0.0157	-0.89%
2025-12-05	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7730	1.7730	1.7676	1.7676	0.0054	0.31%
2025-12-04	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7676	1.7676	1.7676	1.7676	0.0000	0.00%

2025-12-03	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7676	1.7676	1.7753	1.7753	-0.0077	-0.43%
2025-12-02	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7753	1.7753	1.7686	1.7686	0.0067	0.38%
2025-12-01	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7686	1.7686	1.7615	1.7615	0.0071	0.40%
2025-11-28	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7615	1.7615	1.7635	1.7635	-0.0020	-0.11%
2025-11-27	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7635	1.7635	1.7598	1.7598	0.0037	0.21%
2025-11-26	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7598	1.7598	1.7562	1.7562	0.0036	0.20%
2025-11-25	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7562	1.7562	1.7495	1.7495	0.0067	0.38%
2025-11-24	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7495	1.7495	1.7471	1.7471	0.0024	0.14%
2025-11-21	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7471	1.7471	1.7753	1.7753	-0.0282	-1.59%
2025-11-20	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7753	1.7753	1.7738	1.7738	0.0015	0.08%
2025-11-19	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7738	1.7738	1.7735	1.7735	0.0003	0.02%
2025-11-18	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7735	1.7735	1.7958	1.7958	-0.0223	-1.24%
2025-11-17	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7958	1.7958	1.8063	1.8063	-0.0105	-0.58%
2025-11-14	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.8063	1.8063	1.8270	1.8270	-0.0207	-1.13%
2025-11-13	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.8270	1.8270	1.8180	1.8180	0.0090	0.50%

2025-11-12	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.8180	1.8180	1.8056	1.8056	0.0124	0.69%
2025-11-11	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.8056	1.8056	1.8075	1.8075	-0.0019	-0.11%
2025-11-10	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.8075	1.8075	1.7803	1.7803	0.0272	1.53%
2025-11-07	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7803	1.7803	1.7762	1.7762	0.0041	0.23%
2025-11-06	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7762	1.7762	1.7645	1.7645	0.0117	0.66%
2025-11-05	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7645	1.7645	1.7606	1.7606	0.0039	0.22%
2025-11-04	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7606	1.7606	1.7675	1.7675	-0.0069	-0.39%
2025-11-03	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7675	1.7675	1.7527	1.7527	0.0148	0.84%
2025-10-31	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7527	1.7527	1.7658	1.7658	-0.0131	-0.74%
2025-10-30	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7658	1.7658	1.7664	1.7664	-0.0006	-0.03%
2025-10-29	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7664	1.7664	1.7603	1.7603	0.0061	0.35%
2025-10-28	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7603	1.7603	1.7725	1.7725	-0.0122	-0.69%
2025-10-27	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7725	1.7725	1.7625	1.7625	0.0100	0.57%
2025-10-24	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7625	1.7625	1.7642	1.7642	-0.0017	-0.10%
2025-10-23	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7642	1.7642	1.7523	1.7523	0.0119	0.68%
2025-10-22	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7523	1.7523	1.7514	1.7514	0.0009	0.05%
2025-10-21	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7514	1.7514	1.7397	1.7397	0.0117	0.67%
2025-10-20	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7397	1.7397	1.7290	1.7290	0.0107	0.62%
2025-10-17	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7290	1.7290	1.7497	1.7497	-0.0207	-1.18%
2025-10-16	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7497	1.7497	1.7457	1.7457	0.0040	0.23%
2025-10-15	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7457	1.7457	1.7234	1.7234	0.0223	1.29%
2025-10-14	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7234	1.7234	1.7229	1.7229	0.0005	0.03%
2025-10-13	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7229	1.7229	1.7354	1.7354	-0.0125	-0.72%
2025-10-10	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7354	1.7354	1.7321	1.7321	0.0033	0.19%
2025-10-09	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7321	1.7321	1.7242	1.7242	0.0079	0.46%
2025-09-30	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7242	1.7242	1.7220	1.7220	0.0022	0.13%
2025-09-29	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7220	1.7220	1.7075	1.7075	0.0145	0.85%
2025-09-26	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7075	1.7075	1.7115	1.7115	-0.0040	-0.23%
2025-09-25	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7115	1.7115	1.7177	1.7177	-0.0062	-0.36%
2025-09-24	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7177	1.7177	1.7147	1.7147	0.0030	0.17%
2025-09-23	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7147	1.7147	1.7190	1.7190	-0.0043	-0.25%
2025-09-22	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7190	1.7190	1.7349	1.7349	-0.0159	-0.92%
2025-09-19	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7349	1.7349	1.7224	1.7224	0.0125	0.73%
2025-09-18	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7224	1.7224	1.7509	1.7509	-0.0285	-1.63%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信红利量化选股股票A	1.0102	0.83%
安信红利量化选股股票C	1.0092	0.82%
安信优选价值混合A	1.0212	0.41%
安信优选价值混合C	1.0185	0.41%
安信价值发现定开	1.7330	0.41%
安信企业价值优选混合A	2.0740	0.38%
安信阿尔法定开混合A	1.1493	0.33%
安信成长动力一年持有混合	1.2590	0.32%
安信平衡增利混合A	1.2630	0.30%
安信平衡增利混合C	1.2382	0.30%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%