安信价值发现两年定开混合(LOF)(安信价值)基金净值查询(167508)

今天最新净值 1.6828 -0.0009 -0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8066 -0.0006 -0.0344% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6828
成立日期：2020-04-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8565亿
最近资产：1.38亿
基金公司：安信基金
基金经理：陈一峰张明

近一季安信价值发现两年定开混合(LOF)|安信价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)基金累计收益率-1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6747	1.6747	1.6828	1.6828	-0.0081	-0.48%
2026-09-16	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6828	1.6828	1.6837	1.6837	-0.0009	-0.05%
2026-09-15	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6837	1.6837	1.6917	1.6917	-0.0080	-0.47%
2026-09-14	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6917	1.6917	1.6927	1.6927	-0.0010	-0.06%
2026-09-11	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6927	1.6927	1.7048	1.7048	-0.0121	-0.71%
2026-09-10	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7048	1.7048	1.7062	1.7062	-0.0014	-0.08%
2026-09-09	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7062	1.7062	1.7024	1.7024	0.0038	0.22%
2026-09-08	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7024	1.7024	1.6918	1.6918	0.0106	0.63%
2026-09-07	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6918	1.6918	1.6953	1.6953	-0.0035	-0.21%
2026-09-04	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6953	1.6953	1.6883	1.6883	0.0070	0.41%

2026-09-03	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6883	1.6883	1.6887	1.6887	-0.0004	-0.02%
2026-09-02	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6887	1.6887	1.7045	1.7045	-0.0158	-0.93%
2026-09-01	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7045	1.7045	1.7083	1.7083	-0.0038	-0.22%
2026-08-31	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7083	1.7083	1.7129	1.7129	-0.0046	-0.27%
2026-08-28	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7129	1.7129	1.7115	1.7115	0.0014	0.08%
2026-08-27	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7115	1.7115	1.7102	1.7102	0.0013	0.08%
2026-08-26	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7102	1.7102	1.7104	1.7104	-0.0002	-0.01%
2026-08-25	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7104	1.7104	1.7113	1.7113	-0.0009	-0.05%
2026-08-24	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7113	1.7113	1.7142	1.7142	-0.0029	-0.17%
2026-08-21	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7142	1.7142	1.7089	1.7089	0.0053	0.31%
2026-08-20	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7089	1.7089	1.7033	1.7033	0.0056	0.33%
2026-08-19	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7033	1.7033	1.7105	1.7105	-0.0072	-0.42%
2026-08-18	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7105	1.7105	1.7042	1.7042	0.0063	0.37%
2026-08-17	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7042	1.7042	1.6923	1.6923	0.0119	0.70%
2026-08-14	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6923	1.6923	1.6897	1.6897	0.0026	0.15%

2026-08-13	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6897	1.6897	1.7019	1.7019	-0.0122	-0.72%
2026-08-12	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7019	1.7019	1.7085	1.7085	-0.0066	-0.39%
2026-08-11	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7085	1.7085	1.7147	1.7147	-0.0062	-0.36%
2026-08-10	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7147	1.7147	1.6956	1.6956	0.0191	1.13%
2026-08-07	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6956	1.6956	1.6919	1.6919	0.0037	0.22%
2026-08-06	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6919	1.6919	1.6879	1.6879	0.0040	0.24%
2026-08-05	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6879	1.6879	1.6829	1.6829	0.0050	0.30%
2026-08-04	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6829	1.6829	1.6957	1.6957	-0.0128	-0.76%
2026-08-03	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6957	1.6957	1.7067	1.7067	-0.0110	-0.64%
2026-07-31	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7067	1.7067	1.7174	1.7174	-0.0107	-0.62%
2026-07-30	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7174	1.7174	1.7087	1.7087	0.0087	0.51%
2026-07-29	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.7087	1.7087	1.6844	1.6844	0.0243	1.44%
2026-07-28	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6844	1.6844	1.6867	1.6867	-0.0023	-0.14%
2026-07-27	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6867	1.6867	1.6661	1.6661	0.0206	1.24%
2026-07-24	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6661	1.6661	1.6883	1.6883	-0.0222	-1.31%
2026-07-23	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6883	1.6883	1.6825	1.6825	0.0058	0.34%
2026-07-22	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6825	1.6825	1.6775	1.6775	0.0050	0.30%
2026-07-21	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6775	1.6775	1.6766	1.6766	0.0009	0.05%
2026-07-20	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6766	1.6766	1.6471	1.6471	0.0295	1.79%
2026-07-17	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6471	1.6471	1.6602	1.6602	-0.0131	-0.79%
2026-07-16	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6602	1.6602	1.6638	1.6638	-0.0036	-0.22%
2026-07-15	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6638	1.6638	1.6432	1.6432	0.0206	1.25%
2026-07-14	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6432	1.6432	1.6261	1.6261	0.0171	1.05%
2026-07-13	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6261	1.6261	1.6238	1.6238	0.0023	0.14%
2026-07-10	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6238	1.6238	1.6260	1.6260	-0.0022	-0.14%
2026-07-09	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6260	1.6260	1.6358	1.6358	-0.0098	-0.60%
2026-07-08	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6358	1.6358	1.6175	1.6175	0.0183	1.13%
2026-07-07	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6175	1.6175	1.6357	1.6357	-0.0182	-1.11%
2026-07-06	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6357	1.6357	1.6240	1.6240	0.0117	0.72%
2026-07-03	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6240	1.6240	1.6133	1.6133	0.0107	0.66%
2026-07-02	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6133	1.6133	1.6073	1.6073	0.0060	0.37%
2026-07-01	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6073	1.6073	1.5965	1.5965	0.0108	0.68%
2026-06-30	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5965	1.5965	1.6180	1.6180	-0.0215	-1.35%
2026-06-29	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6180	1.6180	1.6086	1.6086	0.0094	0.58%
2026-06-26	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6086	1.6086	1.6263	1.6263	-0.0177	-1.09%
2026-06-25	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6263	1.6263	1.6330	1.6330	-0.0067	-0.41%
2026-06-24	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6330	1.6330	1.6421	1.6421	-0.0091	-0.55%
2026-06-23	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6421	1.6421	1.6615	1.6615	-0.0194	-1.17%
2026-06-22	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6615	1.6615	1.6603	1.6603	0.0012	0.07%
2026-06-18	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.6603	1.6603	1.6859	1.6859	-0.0256	-1.52%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%