安信价值发现两年定开混合(LOF)(安信价值)基金净值查询(167508)
今天最新净值
1.6747
-0.0081 -0.48%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8066
-0.0006 -0.0344%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6747
- 成立日期：2020-04-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8565亿
- 最近资产：1.38亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈一峰 张明
近一月安信价值发现两年定开混合(LOF)|安信价值基金净值查询
近一月,安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)基金累计收益率-1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6747 |
1.6747 |
1.6828 |
1.6828 |
-0.0081 |
-0.48% |
| 2026-09-16 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6828 |
1.6828 |
1.6837 |
1.6837 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6837 |
1.6837 |
1.6917 |
1.6917 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6917 |
1.6917 |
1.6927 |
1.6927 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6927 |
1.6927 |
1.7048 |
1.7048 |
-0.0121 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7048 |
1.7048 |
1.7062 |
1.7062 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7062 |
1.7062 |
1.7024 |
1.7024 |
0.0038 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7024 |
1.7024 |
1.6918 |
1.6918 |
0.0106 |
0.63% |
| 2026-09-07 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6918 |
1.6918 |
1.6953 |
1.6953 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6953 |
1.6953 |
1.6883 |
1.6883 |
0.0070 |
0.41% |
|
|
| 2026-09-03 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6883 |
1.6883 |
1.6887 |
1.6887 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6887 |
1.6887 |
1.7045 |
1.7045 |
-0.0158 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7045 |
1.7045 |
1.7083 |
1.7083 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7083 |
1.7083 |
1.7129 |
1.7129 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7129 |
1.7129 |
1.7115 |
1.7115 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7115 |
1.7115 |
1.7102 |
1.7102 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7102 |
1.7102 |
1.7104 |
1.7104 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7104 |
1.7104 |
1.7113 |
1.7113 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7113 |
1.7113 |
1.7142 |
1.7142 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7142 |
1.7142 |
1.7089 |
1.7089 |
0.0053 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7089 |
1.7089 |
1.7033 |
1.7033 |
0.0056 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7033 |
1.7033 |
1.7105 |
1.7105 |
-0.0072 |
-0.42% |
