安信价值发现两年定开混合(LOF)基金净值查询(167508)
今天最新净值
1.4495
0.0047 0.3300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4484
0.0036 0.2513%
- 累计净值：1.4495
- 成立日期：2020-04-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.5433亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈一峰 张明
近一月安信价值发现两年定开混合(LOF)基金净值查询
近一月,安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)基金累计收益率4.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4495 |
1.4495 |
1.4448 |
1.4448 |
0.0047 |
0.33% |
| 2024-04-25 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4448 |
1.4448 |
1.4388 |
1.4388 |
0.0060 |
0.42% |
| 2024-04-24 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4388 |
1.4388 |
1.4338 |
1.4338 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-04-23 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4338 |
1.4338 |
1.4379 |
1.4379 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2024-04-22 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4379 |
1.4379 |
1.4484 |
1.4484 |
-0.0105 |
-0.72% |
| 2024-04-19 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4484 |
1.4484 |
1.4457 |
1.4457 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-04-18 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4457 |
1.4457 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0076 |
0.53% |
| 2024-04-17 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4381 |
1.4381 |
1.4324 |
1.4324 |
0.0057 |
0.40% |
| 2024-04-16 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4324 |
1.4324 |
1.4411 |
1.4411 |
-0.0087 |
-0.60% |
| 2024-04-15 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4411 |
1.4411 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0161 |
1.13% |
|
|
| 2024-04-12 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4250 |
1.4250 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2024-04-11 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4330 |
1.4330 |
1.4279 |
1.4279 |
0.0051 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4279 |
1.4279 |
1.4232 |
1.4232 |
0.0047 |
0.33% |
| 2024-04-09 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4232 |
1.4232 |
1.4256 |
1.4256 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-04-08 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4256 |
1.4256 |
1.4385 |
1.4385 |
-0.0129 |
-0.90% |
| 2024-04-03 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4385 |
1.4385 |
1.4332 |
1.4332 |
0.0053 |
0.37% |
| 2024-04-02 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4332 |
1.4332 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0103 |
0.72% |
| 2024-04-01 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4229 |
1.4229 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0072 |
0.51% |
| 2024-03-29 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4157 |
1.4157 |
1.3994 |
1.3994 |
0.0163 |
1.16% |
| 2024-03-28 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.3994 |
1.3994 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0058 |
0.42% |
