安信价值发现两年定开混合(LOF)基金净值查询(167508)
今天最新净值
1.4495
0.0047 0.3300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4484
0.0036 0.2513%
- 累计净值:1.4495
- 成立日期:2020-04-30
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.5433亿
- 最近资产:
- 基金公司:安信基金
- 基金经理:陈一峰 张明
近一周安信价值发现两年定开混合(LOF)基金净值查询
近一周,安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)基金累计收益率0.63%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4495 |
1.4495 |
1.4448 |
1.4448 |
0.0047 |
0.33% |
2024-04-25 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4448 |
1.4448 |
1.4388 |
1.4388 |
0.0060 |
0.42% |
2024-04-24 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4388 |
1.4388 |
1.4338 |
1.4338 |
0.0050 |
0.35% |
2024-04-23 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4338 |
1.4338 |
1.4379 |
1.4379 |
-0.0041 |
-0.29% |
2024-04-22 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4379 |
1.4379 |
1.4484 |
1.4484 |
-0.0105 |
-0.72% |