安信价值发现两年定开混合(LOF)(安信价值)基金净值查询(167508)
今天最新净值
1.7260
0.0090 0.52%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.7255
-0.0005 -0.0316%
- 累计净值：1.7260
- 成立日期：2020-04-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8565亿
- 最近资产：1.48亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈一峰 张明
今年以来安信价值发现两年定开混合(LOF)|安信价值基金净值查询
今年以来,安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)基金累计收益率10.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7330 |
1.7330 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0070 |
0.41% |
| 2025-12-17 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7260 |
1.7260 |
1.7170 |
1.7170 |
0.0090 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7170 |
1.7170 |
1.7336 |
1.7336 |
-0.0166 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7336 |
1.7336 |
1.7380 |
1.7380 |
-0.0044 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7380 |
1.7380 |
1.7307 |
1.7307 |
0.0073 |
0.42% |
| 2025-12-11 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7307 |
1.7307 |
1.7376 |
1.7376 |
-0.0069 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7376 |
1.7376 |
1.7366 |
1.7366 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7366 |
1.7366 |
1.7573 |
1.7573 |
-0.0207 |
-1.18% |
| 2025-12-08 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7573 |
1.7573 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0157 |
-0.89% |
| 2025-12-05 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7730 |
1.7730 |
1.7676 |
1.7676 |
0.0054 |
0.31% |
|
|
| 2025-12-04 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7676 |
1.7676 |
1.7676 |
1.7676 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7676 |
1.7676 |
1.7753 |
1.7753 |
-0.0077 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7753 |
1.7753 |
1.7686 |
1.7686 |
0.0067 |
0.38% |
| 2025-12-01 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7686 |
1.7686 |
1.7615 |
1.7615 |
0.0071 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7615 |
1.7615 |
1.7635 |
1.7635 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-11-27 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7635 |
1.7635 |
1.7598 |
1.7598 |
0.0037 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7598 |
1.7598 |
1.7562 |
1.7562 |
0.0036 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7562 |
1.7562 |
1.7495 |
1.7495 |
0.0067 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7495 |
1.7495 |
1.7471 |
1.7471 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7471 |
1.7471 |
1.7753 |
1.7753 |
-0.0282 |
-1.59% |
| 2025-11-20 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7753 |
1.7753 |
1.7738 |
1.7738 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7738 |
1.7738 |
1.7735 |
1.7735 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7735 |
1.7735 |
1.7958 |
1.7958 |
-0.0223 |
-1.24% |
| 2025-11-17 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7958 |
1.7958 |
1.8063 |
1.8063 |
-0.0105 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8063 |
1.8063 |
1.8270 |
1.8270 |
-0.0207 |
-1.13% |
|
|
| 2025-11-13 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8270 |
1.8270 |
1.8180 |
1.8180 |
0.0090 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8180 |
1.8180 |
1.8056 |
1.8056 |
0.0124 |
0.69% |
| 2025-11-11 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8056 |
1.8056 |
1.8075 |
1.8075 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8075 |
1.8075 |
1.7803 |
1.7803 |
0.0272 |
1.53% |
| 2025-11-07 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7803 |
1.7803 |
1.7762 |
1.7762 |
0.0041 |
0.23% |
| 2025-11-06 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7762 |
1.7762 |
1.7645 |
1.7645 |
0.0117 |
0.66% |
| 2025-11-05 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7645 |
1.7645 |
1.7606 |
1.7606 |
0.0039 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7606 |
1.7606 |
1.7675 |
1.7675 |
-0.0069 |
-0.39% |
| 2025-11-03 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7675 |
1.7675 |
1.7527 |
1.7527 |
0.0148 |
0.84% |
| 2025-10-31 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7527 |
1.7527 |
1.7658 |
1.7658 |
-0.0131 |
-0.74% |
| 2025-10-30 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7658 |
1.7658 |
1.7664 |
1.7664 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7664 |
1.7664 |
1.7603 |
1.7603 |
0.0061 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7603 |
1.7603 |
1.7725 |
1.7725 |
-0.0122 |
-0.69% |
| 2025-10-27 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7725 |
1.7725 |
1.7625 |
1.7625 |
0.0100 |
0.57% |
| 2025-10-24 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7625 |
1.7625 |
1.7642 |
1.7642 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-10-23 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7642 |
1.7642 |
1.7523 |
1.7523 |
0.0119 |
0.68% |
| 2025-10-22 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7523 |
1.7523 |
1.7514 |
1.7514 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7514 |
1.7514 |
1.7397 |
1.7397 |
0.0117 |
0.67% |
| 2025-10-20 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7397 |
1.7397 |
1.7290 |
1.7290 |
0.0107 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7290 |
1.7290 |
1.7497 |
1.7497 |
-0.0207 |
-1.18% |
| 2025-10-16 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7497 |
1.7497 |
1.7457 |
1.7457 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7457 |
1.7457 |
1.7234 |
1.7234 |
0.0223 |
1.29% |
| 2025-10-14 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7234 |
1.7234 |
1.7229 |
1.7229 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7229 |
1.7229 |
1.7354 |
1.7354 |
-0.0125 |
-0.72% |
| 2025-10-10 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7354 |
1.7354 |
1.7321 |
1.7321 |
0.0033 |
0.19% |
| 2025-10-09 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7321 |
1.7321 |
1.7242 |
1.7242 |
0.0079 |
0.46% |
| 2025-09-30 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7242 |
1.7242 |
1.7220 |
1.7220 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7220 |
1.7220 |
1.7075 |
1.7075 |
0.0145 |
0.85% |
| 2025-09-26 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7075 |
1.7075 |
1.7115 |
1.7115 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-09-25 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7115 |
1.7115 |
1.7177 |
1.7177 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2025-09-24 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7177 |
1.7177 |
1.7147 |
1.7147 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-09-23 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7147 |
1.7147 |
1.7190 |
1.7190 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7190 |
1.7190 |
1.7349 |
1.7349 |
-0.0159 |
-0.92% |
| 2025-09-19 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7349 |
1.7349 |
1.7224 |
1.7224 |
0.0125 |
0.73% |
| 2025-09-18 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7224 |
1.7224 |
1.7509 |
1.7509 |
-0.0285 |
-1.63% |
| 2025-09-17 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7509 |
1.7509 |
1.7390 |
1.7390 |
0.0119 |
0.68% |
| 2025-09-16 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7390 |
1.7390 |
1.7463 |
1.7463 |
-0.0073 |
-0.42% |
| 2025-09-15 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7463 |
1.7463 |
1.7441 |
1.7441 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-09-12 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7441 |
1.7441 |
1.7543 |
1.7543 |
-0.0102 |
-0.58% |
| 2025-09-11 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7543 |
1.7543 |
1.7467 |
1.7467 |
0.0076 |
0.44% |
| 2025-09-10 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7467 |
1.7467 |
1.7422 |
1.7422 |
0.0045 |
0.26% |
| 2025-09-09 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7422 |
1.7422 |
1.7366 |
1.7366 |
0.0056 |
0.32% |
| 2025-09-08 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7366 |
1.7366 |
1.7207 |
1.7207 |
0.0159 |
0.92% |
| 2025-09-05 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7207 |
1.7207 |
1.7013 |
1.7013 |
0.0194 |
1.14% |
| 2025-09-04 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7013 |
1.7013 |
1.7051 |
1.7051 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2025-09-03 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7051 |
1.7051 |
1.7134 |
1.7134 |
-0.0083 |
-0.48% |
| 2025-09-02 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7134 |
1.7134 |
1.7226 |
1.7226 |
-0.0092 |
-0.53% |
| 2025-09-01 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7226 |
1.7226 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0086 |
0.50% |
| 2025-08-29 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7140 |
1.7140 |
1.7002 |
1.7002 |
0.0138 |
0.81% |
| 2025-08-28 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7002 |
1.7002 |
1.6947 |
1.6947 |
0.0055 |
0.32% |
| 2025-08-27 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6947 |
1.6947 |
1.7190 |
1.7190 |
-0.0243 |
-1.41% |
| 2025-08-26 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7190 |
1.7190 |
1.7223 |
1.7223 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2025-08-25 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7223 |
1.7223 |
1.7138 |
1.7138 |
0.0085 |
0.50% |
| 2025-08-22 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7138 |
1.7138 |
1.7133 |
1.7133 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-08-21 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7133 |
1.7133 |
1.7117 |
1.7117 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-08-20 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7117 |
1.7117 |
1.7010 |
1.7010 |
0.0107 |
0.63% |
| 2025-08-19 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7010 |
1.7010 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-08-18 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7040 |
1.7040 |
1.7034 |
1.7034 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-08-15 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7034 |
1.7034 |
1.6956 |
1.6956 |
0.0078 |
0.46% |
| 2025-08-14 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6956 |
1.6956 |
1.7013 |
1.7013 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2025-08-13 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7013 |
1.7013 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-08-12 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7000 |
1.7000 |
1.6907 |
1.6907 |
0.0093 |
0.55% |
| 2025-08-11 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6907 |
1.6907 |
1.6882 |
1.6882 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-08-08 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6882 |
1.6882 |
1.6865 |
1.6865 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-08-07 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6865 |
1.6865 |
1.6759 |
1.6759 |
0.0106 |
0.63% |
| 2025-08-06 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6759 |
1.6759 |
1.6700 |
1.6700 |
0.0059 |
0.35% |
| 2025-08-05 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6700 |
1.6700 |
1.6587 |
1.6587 |
0.0113 |
0.68% |
| 2025-08-04 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6587 |
1.6587 |
1.6504 |
1.6504 |
0.0083 |
0.50% |
| 2025-08-01 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6504 |
1.6504 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-07-31 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6530 |
1.6530 |
1.6892 |
1.6892 |
-0.0362 |
-2.14% |
| 2025-07-30 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6892 |
1.6892 |
1.6856 |
1.6856 |
0.0036 |
0.21% |
| 2025-07-29 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6856 |
1.6856 |
1.6854 |
1.6854 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-07-28 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6854 |
1.6854 |
1.6878 |
1.6878 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2025-07-25 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6878 |
1.6878 |
1.6971 |
1.6971 |
-0.0093 |
-0.55% |
| 2025-07-24 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6971 |
1.6971 |
1.6829 |
1.6829 |
0.0142 |
0.84% |
| 2025-07-23 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6829 |
1.6829 |
1.6845 |
1.6845 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-07-22 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6845 |
1.6845 |
1.6603 |
1.6603 |
0.0242 |
1.46% |
| 2025-07-21 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6603 |
1.6603 |
1.6363 |
1.6363 |
0.0240 |
1.47% |
| 2025-07-18 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6363 |
1.6363 |
1.6214 |
1.6214 |
0.0149 |
0.92% |
| 2025-07-17 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6214 |
1.6214 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-07-16 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6240 |
1.6240 |
1.6270 |
1.6270 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-07-15 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6270 |
1.6270 |
1.6376 |
1.6376 |
-0.0106 |
-0.65% |
| 2025-07-14 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6376 |
1.6376 |
1.6268 |
1.6268 |
0.0108 |
0.66% |
| 2025-07-11 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6268 |
1.6268 |
1.6287 |
1.6287 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-07-10 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6287 |
1.6287 |
1.6066 |
1.6066 |
0.0221 |
1.38% |
| 2025-07-09 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6066 |
1.6066 |
1.6057 |
1.6057 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-07-08 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6057 |
1.6057 |
1.5988 |
1.5988 |
0.0069 |
0.43% |
| 2025-07-07 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5988 |
1.5988 |
1.5987 |
1.5987 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5987 |
1.5987 |
1.5968 |
1.5968 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-07-03 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5968 |
1.5968 |
1.5926 |
1.5926 |
0.0042 |
0.26% |
| 2025-07-02 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5926 |
1.5926 |
1.5754 |
1.5754 |
0.0172 |
1.09% |
| 2025-07-01 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5754 |
1.5754 |
1.5736 |
1.5736 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-06-30 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5736 |
1.5736 |
1.5768 |
1.5768 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2025-06-27 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5768 |
1.5768 |
1.5801 |
1.5801 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2025-06-26 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5801 |
1.5801 |
1.5853 |
1.5853 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2025-06-25 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5853 |
1.5853 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0133 |
0.85% |
| 2025-06-24 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5720 |
1.5720 |
1.5582 |
1.5582 |
0.0138 |
0.89% |
| 2025-06-23 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5582 |
1.5582 |
1.5528 |
1.5528 |
0.0054 |
0.35% |
| 2025-06-20 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5528 |
1.5528 |
1.5468 |
1.5468 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-06-19 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5468 |
1.5468 |
1.5671 |
1.5671 |
-0.0203 |
-1.30% |
| 2025-06-18 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5671 |
1.5671 |
1.5718 |
1.5718 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2025-06-17 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5718 |
1.5718 |
1.5759 |
1.5759 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2025-06-16 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5759 |
1.5759 |
1.5726 |
1.5726 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-06-13 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5726 |
1.5726 |
1.5754 |
1.5754 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2025-06-12 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5754 |
1.5754 |
1.5804 |
1.5804 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2025-06-11 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5804 |
1.5804 |
1.5686 |
1.5686 |
0.0118 |
0.75% |
| 2025-06-10 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5686 |
1.5686 |
1.5661 |
1.5661 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-06-09 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5661 |
1.5661 |
1.5596 |
1.5596 |
0.0065 |
0.42% |
| 2025-06-06 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5596 |
1.5596 |
1.5587 |
1.5587 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-06-05 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5587 |
1.5587 |
1.5686 |
1.5686 |
-0.0099 |
-0.63% |
| 2025-06-04 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5686 |
1.5686 |
1.5592 |
1.5592 |
0.0094 |
0.60% |
| 2025-06-03 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5592 |
1.5592 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0062 |
0.40% |
| 2025-05-30 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5530 |
1.5530 |
1.5618 |
1.5618 |
-0.0088 |
-0.56% |
| 2025-05-29 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5618 |
1.5618 |
1.5618 |
1.5618 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-28 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5618 |
1.5618 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0157 |
1.02% |
| 2025-05-27 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5461 |
1.5461 |
1.5439 |
1.5439 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-05-26 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5439 |
1.5439 |
1.5516 |
1.5516 |
-0.0077 |
-0.50% |
| 2025-05-23 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5516 |
1.5516 |
1.5548 |
1.5548 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-05-22 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5548 |
1.5548 |
1.5634 |
1.5634 |
-0.0086 |
-0.55% |
| 2025-05-21 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5634 |
1.5634 |
1.5543 |
1.5543 |
0.0091 |
0.59% |
| 2025-05-20 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5543 |
1.5543 |
1.5403 |
1.5403 |
0.0140 |
0.91% |
| 2025-05-19 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5403 |
1.5403 |
1.5414 |
1.5414 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5414 |
1.5414 |
1.5503 |
1.5503 |
-0.0089 |
-0.57% |
| 2025-05-15 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5503 |
1.5503 |
1.5572 |
1.5572 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2025-05-14 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5572 |
1.5572 |
1.5463 |
1.5463 |
0.0109 |
0.70% |
| 2025-05-13 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5463 |
1.5463 |
1.5434 |
1.5434 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5434 |
1.5434 |
1.5283 |
1.5283 |
0.0151 |
0.99% |
| 2025-05-09 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5283 |
1.5283 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0053 |
0.35% |
| 2025-05-08 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5230 |
1.5230 |
1.5215 |
1.5215 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5215 |
1.5215 |
1.5113 |
1.5113 |
0.0102 |
0.67% |
| 2025-05-06 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5113 |
1.5113 |
1.5038 |
1.5038 |
0.0075 |
0.50% |
| 2025-04-30 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5038 |
1.5038 |
1.5124 |
1.5124 |
-0.0086 |
-0.57% |
| 2025-04-29 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5124 |
1.5124 |
1.5233 |
1.5233 |
-0.0109 |
-0.72% |
| 2025-04-28 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5233 |
1.5233 |
1.5318 |
1.5318 |
-0.0085 |
-0.55% |
| 2025-04-25 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5318 |
1.5318 |
1.5285 |
1.5285 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5285 |
1.5285 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5294 |
1.5294 |
1.5322 |
1.5322 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2025-04-22 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5322 |
1.5322 |
1.5238 |
1.5238 |
0.0084 |
0.55% |
| 2025-04-21 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5238 |
1.5238 |
1.5216 |
1.5216 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-04-18 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5216 |
1.5216 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2025-04-17 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5260 |
1.5260 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0080 |
0.53% |
| 2025-04-16 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5180 |
1.5180 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2025-04-15 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5256 |
1.5256 |
1.5189 |
1.5189 |
0.0067 |
0.44% |
| 2025-04-14 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5189 |
1.5189 |
1.5063 |
1.5063 |
0.0126 |
0.84% |
| 2025-04-11 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5063 |
1.5063 |
1.5042 |
1.5042 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-04-10 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5042 |
1.5042 |
1.4903 |
1.4903 |
0.0139 |
0.93% |
| 2025-04-09 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4903 |
1.4903 |
1.4818 |
1.4818 |
0.0085 |
0.57% |
| 2025-04-08 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4818 |
1.4818 |
1.4452 |
1.4452 |
0.0366 |
2.53% |
| 2025-04-07 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4452 |
1.4452 |
1.5585 |
1.5585 |
-0.1133 |
-7.27% |
| 2025-04-03 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5585 |
1.5585 |
1.5669 |
1.5669 |
-0.0084 |
-0.54% |
| 2025-04-02 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5669 |
1.5669 |
1.5617 |
1.5617 |
0.0052 |
0.33% |
| 2025-04-01 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5617 |
1.5617 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0077 |
0.50% |
| 2025-03-31 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5540 |
1.5540 |
1.5636 |
1.5636 |
-0.0096 |
-0.61% |
| 2025-03-28 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5636 |
1.5636 |
1.5736 |
1.5736 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2025-03-27 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5736 |
1.5736 |
1.5715 |
1.5715 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5715 |
1.5715 |
1.5734 |
1.5734 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-03-25 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5734 |
1.5734 |
1.5804 |
1.5804 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2025-03-24 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5804 |
1.5804 |
1.5776 |
1.5776 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-03-21 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5776 |
1.5776 |
1.5906 |
1.5906 |
-0.0130 |
-0.82% |
| 2025-03-20 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5906 |
1.5906 |
1.6096 |
1.6096 |
-0.0190 |
-1.18% |
| 2025-03-19 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6096 |
1.6096 |
1.6015 |
1.6015 |
0.0081 |
0.51% |
| 2025-03-18 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6015 |
1.6015 |
1.5915 |
1.5915 |
0.0100 |
0.63% |
| 2025-03-17 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5915 |
1.5915 |
1.5883 |
1.5883 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-03-14 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5883 |
1.5883 |
1.5639 |
1.5639 |
0.0244 |
1.56% |
| 2025-03-13 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5639 |
1.5639 |
1.5591 |
1.5591 |
0.0048 |
0.31% |
| 2025-03-12 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5591 |
1.5591 |
1.5584 |
1.5584 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5584 |
1.5584 |
1.5524 |
1.5524 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-03-10 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5524 |
1.5524 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-03-07 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5550 |
1.5550 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-03-06 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5540 |
1.5540 |
1.5465 |
1.5465 |
0.0075 |
0.48% |
| 2025-03-05 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5465 |
1.5465 |
1.5261 |
1.5261 |
0.0204 |
1.34% |
| 2025-03-04 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5261 |
1.5261 |
1.5298 |
1.5298 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2025-03-03 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5298 |
1.5298 |
1.5282 |
1.5282 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5282 |
1.5282 |
1.5423 |
1.5423 |
-0.0141 |
-0.91% |
| 2025-02-27 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5423 |
1.5423 |
1.5247 |
1.5247 |
0.0176 |
1.15% |
| 2025-02-26 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5247 |
1.5247 |
1.5037 |
1.5037 |
0.0210 |
1.40% |
| 2025-02-25 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5037 |
1.5037 |
1.5172 |
1.5172 |
-0.0135 |
-0.89% |
| 2025-02-24 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5172 |
1.5172 |
1.5107 |
1.5107 |
0.0065 |
0.43% |
| 2025-02-21 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5107 |
1.5107 |
1.5178 |
1.5178 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2025-02-20 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5178 |
1.5178 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2025-02-19 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5220 |
1.5220 |
1.5231 |
1.5231 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-02-18 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5231 |
1.5231 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2025-02-17 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5270 |
1.5270 |
1.5377 |
1.5377 |
-0.0107 |
-0.70% |
| 2025-02-14 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5377 |
1.5377 |
1.5257 |
1.5257 |
0.0120 |
0.79% |
| 2025-02-13 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5257 |
1.5257 |
1.5257 |
1.5257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5257 |
1.5257 |
1.5149 |
1.5149 |
0.0108 |
0.71% |
| 2025-02-11 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5149 |
1.5149 |
1.5166 |
1.5166 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-02-10 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5166 |
1.5166 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0056 |
0.37% |
| 2025-02-07 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5110 |
1.5110 |
1.5014 |
1.5014 |
0.0096 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5014 |
1.5014 |
1.4957 |
1.4957 |
0.0057 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4957 |
1.4957 |
1.5202 |
1.5202 |
-0.0245 |
-1.61% |
| 2025-01-27 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5202 |
1.5202 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0131 |
0.87% |
| 2025-01-24 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5071 |
1.5071 |
1.4964 |
1.4964 |
0.0107 |
0.72% |
| 2025-01-23 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4964 |
1.4964 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-01-22 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4926 |
1.4926 |
1.5079 |
1.5079 |
-0.0153 |
-1.01% |
| 2025-01-21 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5079 |
1.5079 |
1.5113 |
1.5113 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-01-20 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5113 |
1.5113 |
1.5095 |
1.5095 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-01-17 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5095 |
1.5095 |
1.5088 |
1.5088 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-16 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5088 |
1.5088 |
1.4987 |
1.4987 |
0.0101 |
0.67% |
| 2025-01-15 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4987 |
1.4987 |
1.4979 |
1.4979 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4979 |
1.4979 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0240 |
1.63% |
| 2025-01-13 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4739 |
1.4739 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4791 |
1.4791 |
1.4986 |
1.4986 |
-0.0195 |
-1.30% |
| 2025-01-09 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4986 |
1.4986 |
1.5093 |
1.5093 |
-0.0107 |
-0.71% |
| 2025-01-08 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5093 |
1.5093 |
1.5164 |
1.5164 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2025-01-07 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5164 |
1.5164 |
1.5181 |
1.5181 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5181 |
1.5181 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5173 |
1.5173 |
1.5289 |
1.5289 |
-0.0116 |
-0.76% |
| 2025-01-02 |
167508 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5289 |
1.5289 |
1.5565 |
1.5565 |
-0.0276 |
-1.77% |
