安信价值驱动三年持有混合基金净值查询(008477)
今天最新净值
1.6005
0.0260 1.6500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6080
0.0335 2.1256%
- 累计净值：1.6505
- 成立日期：2020-01-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6638亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：袁玮
近一月,安信价值驱动三年持有混合(008477)基金累计收益率3.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6005 |
1.6505 |
1.5745 |
1.6245 |
0.0260 |
1.65% |
| 2024-04-25 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5745 |
1.6245 |
1.5728 |
1.6228 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5728 |
1.6228 |
1.5608 |
1.6108 |
0.0120 |
0.77% |
| 2024-04-23 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5608 |
1.6108 |
1.5742 |
1.6242 |
-0.0134 |
-0.85% |
| 2024-04-22 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5742 |
1.6242 |
1.5677 |
1.6177 |
0.0065 |
0.41% |
| 2024-04-19 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5677 |
1.6177 |
1.5697 |
1.6197 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5697 |
1.6197 |
1.5585 |
1.6085 |
0.0112 |
0.72% |
| 2024-04-17 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5585 |
1.6085 |
1.5324 |
1.5824 |
0.0261 |
1.70% |
| 2024-04-16 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5324 |
1.5824 |
1.5413 |
1.5913 |
-0.0089 |
-0.58% |
| 2024-04-15 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5413 |
1.5913 |
1.5149 |
1.5649 |
0.0264 |
1.74% |
|
|
| 2024-04-12 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5149 |
1.5649 |
1.5325 |
1.5825 |
-0.0176 |
-1.15% |
| 2024-04-11 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5325 |
1.5825 |
1.5231 |
1.5731 |
0.0094 |
0.62% |
| 2024-04-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5231 |
1.5731 |
1.5302 |
1.5802 |
-0.0071 |
-0.46% |
| 2024-04-09 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5302 |
1.5802 |
1.5288 |
1.5788 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5288 |
1.5788 |
1.5350 |
1.5850 |
-0.0062 |
-0.40% |
| 2024-04-03 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5350 |
1.5850 |
1.5449 |
1.5949 |
-0.0099 |
-0.64% |
| 2024-04-02 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5449 |
1.5949 |
1.5386 |
1.5886 |
0.0063 |
0.41% |
| 2024-04-01 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5386 |
1.5886 |
1.5311 |
1.5811 |
0.0075 |
0.49% |
| 2024-03-29 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5311 |
1.5811 |
1.5265 |
1.5765 |
0.0046 |
0.30% |
| 2024-03-28 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5265 |
1.5765 |
1.5204 |
1.5704 |
0.0061 |
0.40% |
