安信价值驱动三年持有混合基金净值查询(008477)
今天最新净值
1.8601
-0.0128 -0.68%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8772
0.0171 0.9175%
- 累计净值：1.9101
- 成立日期：2020-01-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5295亿
- 最近资产：0.95亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：袁玮
近一月,安信价值驱动三年持有混合(008477)基金累计收益率-3.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8601 |
1.9101 |
1.8729 |
1.9229 |
-0.0128 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8729 |
1.9229 |
1.8815 |
1.9315 |
-0.0086 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8815 |
1.9315 |
1.8536 |
1.9036 |
0.0279 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8536 |
1.9036 |
1.8688 |
1.9188 |
-0.0152 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8688 |
1.9188 |
1.8540 |
1.9040 |
0.0148 |
0.80% |
| 2025-12-09 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8540 |
1.9040 |
1.8925 |
1.9425 |
-0.0385 |
-2.08% |
| 2025-12-08 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8925 |
1.9425 |
1.9101 |
1.9601 |
-0.0176 |
-0.92% |
| 2025-12-05 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9101 |
1.9601 |
1.8973 |
1.9473 |
0.0128 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8973 |
1.9473 |
1.8973 |
1.9473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8973 |
1.9473 |
1.9000 |
1.9500 |
-0.0027 |
-0.14% |
|
|
| 2025-12-02 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9000 |
1.9500 |
1.8954 |
1.9454 |
0.0046 |
0.24% |
| 2025-12-01 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8954 |
1.9454 |
1.8912 |
1.9412 |
0.0042 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8912 |
1.9412 |
1.9022 |
1.9522 |
-0.0110 |
-0.58% |
| 2025-11-27 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9022 |
1.9522 |
1.9039 |
1.9539 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9039 |
1.9539 |
1.9086 |
1.9586 |
-0.0047 |
-0.25% |
| 2025-11-25 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9086 |
1.9586 |
1.8990 |
1.9490 |
0.0096 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8990 |
1.9490 |
1.8970 |
1.9470 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8970 |
1.9470 |
1.9130 |
1.9630 |
-0.0160 |
-0.84% |
| 2025-11-20 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9130 |
1.9630 |
1.8962 |
1.9462 |
0.0168 |
0.89% |
| 2025-11-19 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8962 |
1.9462 |
1.8989 |
1.9489 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8989 |
1.9489 |
1.9216 |
1.9716 |
-0.0227 |
-1.18% |
