安信价值驱动三年持有混合基金净值查询(008477)

今天最新净值 1.6005 0.0260 1.6500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.6080 0.0335 2.1256%

累计净值：1.6505
成立日期：2020-01-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.6638亿
最近资产：
基金公司：安信基金
基金经理：袁玮

近一年安信价值驱动三年持有混合基金净值查询

近一年,安信价值驱动三年持有混合(008477)基金累计收益率-2.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6005	1.6505	1.5745	1.6245	0.0260	1.65%
2024-04-25	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5745	1.6245	1.5728	1.6228	0.0017	0.11%
2024-04-24	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5728	1.6228	1.5608	1.6108	0.0120	0.77%
2024-04-23	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5608	1.6108	1.5742	1.6242	-0.0134	-0.85%
2024-04-22	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5742	1.6242	1.5677	1.6177	0.0065	0.41%
2024-04-19	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5677	1.6177	1.5697	1.6197	-0.0020	-0.13%
2024-04-18	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5697	1.6197	1.5585	1.6085	0.0112	0.72%
2024-04-17	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5585	1.6085	1.5324	1.5824	0.0261	1.70%
2024-04-16	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5324	1.5824	1.5413	1.5913	-0.0089	-0.58%
2024-04-15	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5413	1.5913	1.5149	1.5649	0.0264	1.74%

2024-04-12	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5149	1.5649	1.5325	1.5825	-0.0176	-1.15%
2024-04-11	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5325	1.5825	1.5231	1.5731	0.0094	0.62%
2024-04-10	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5231	1.5731	1.5302	1.5802	-0.0071	-0.46%
2024-04-09	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5302	1.5802	1.5288	1.5788	0.0014	0.09%
2024-04-08	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5288	1.5788	1.5350	1.5850	-0.0062	-0.40%
2024-04-03	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5350	1.5850	1.5449	1.5949	-0.0099	-0.64%
2024-04-02	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5449	1.5949	1.5386	1.5886	0.0063	0.41%
2024-04-01	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5386	1.5886	1.5311	1.5811	0.0075	0.49%
2024-03-29	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5311	1.5811	1.5265	1.5765	0.0046	0.30%
2024-03-28	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5265	1.5765	1.5204	1.5704	0.0061	0.40%
2024-03-27	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5204	1.5704	1.5320	1.5820	-0.0116	-0.76%
2024-03-26	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5320	1.5820	1.5223	1.5723	0.0097	0.64%
2024-03-25	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5223	1.5723	1.5130	1.5630	0.0093	0.61%
2024-03-22	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5130	1.5630	1.5232	1.5732	-0.0102	-0.67%
2024-03-21	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5232	1.5732	1.5185	1.5685	0.0047	0.31%

2024-03-20	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5185	1.5685	1.5168	1.5668	0.0017	0.11%
2024-03-19	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5168	1.5668	1.5285	1.5785	-0.0117	-0.77%
2024-03-18	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5285	1.5785	1.5275	1.5775	0.0010	0.07%
2024-03-15	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5275	1.5775	1.5366	1.5866	-0.0091	-0.59%
2024-03-14	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5366	1.5866	1.5368	1.5868	-0.0002	-0.01%
2024-03-13	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5368	1.5868	1.5563	1.6063	-0.0195	-1.25%
2024-03-12	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5563	1.6063	1.5308	1.5808	0.0255	1.67%
2024-03-11	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5308	1.5808	1.5209	1.5709	0.0099	0.65%
2024-03-08	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5209	1.5709	1.5136	1.5636	0.0073	0.48%
2024-03-07	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5136	1.5636	1.5253	1.5753	-0.0117	-0.77%
2024-03-06	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5253	1.5753	1.5263	1.5763	-0.0010	-0.07%
2024-03-05	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5263	1.5763	1.5195	1.5695	0.0068	0.45%
2024-03-04	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5195	1.5695	1.5267	1.5767	-0.0072	-0.47%
2024-03-01	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5267	1.5767	1.5283	1.5783	-0.0016	-0.10%
2024-02-29	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5283	1.5783	1.5167	1.5667	0.0116	0.76%
2024-02-28	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5167	1.5667	1.5381	1.5881	-0.0214	-1.39%
2024-02-27	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5381	1.5881	1.5320	1.5820	0.0061	0.40%
2024-02-26	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5320	1.5820	1.5432	1.5932	-0.0112	-0.73%
2024-02-23	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5432	1.5932	1.5396	1.5896	0.0036	0.23%
2024-02-22	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5396	1.5896	1.5332	1.5832	0.0064	0.42%
2024-02-21	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5332	1.5832	1.5053	1.5553	0.0279	1.85%
2024-02-20	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5053	1.5553	1.4938	1.5438	0.0115	0.77%
2024-02-19	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4938	1.5438	1.4826	1.5326	0.0112	0.76%
2024-02-08	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4826	1.5326	1.4832	1.5332	-0.0006	-0.04%
2024-02-07	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4832	1.5332	1.4702	1.5202	0.0130	0.88%
2024-02-06	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4702	1.5202	1.4236	1.4736	0.0466	3.27%
2024-02-05	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4236	1.4736	1.4187	1.4687	0.0049	0.35%
2024-02-02	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4187	1.4687	1.4196	1.4696	-0.0009	-0.06%
2024-02-01	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4196	1.4696	1.4244	1.4744	-0.0048	-0.34%
2024-01-31	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4244	1.4744	1.4412	1.4912	-0.0168	-1.17%
2024-01-30	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4412	1.4912	1.4573	1.5073	-0.0161	-1.10%
2024-01-29	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4573	1.5073	1.4538	1.5038	0.0035	0.24%
2024-01-26	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4538	1.5038	1.4448	1.4948	0.0090	0.62%
2024-01-25	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4448	1.4948	1.4037	1.4537	0.0411	2.93%
2024-01-24	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4037	1.4537	1.3628	1.4128	0.0409	3.00%
2024-01-23	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.3628	1.4128	1.3426	1.3926	0.0202	1.50%
2024-01-22	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.3426	1.3926	1.3869	1.4369	-0.0443	-3.19%
2024-01-19	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.3869	1.4369	1.3935	1.4435	-0.0066	-0.47%
2024-01-18	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.3935	1.4435	1.3841	1.4341	0.0094	0.68%
2024-01-17	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.3841	1.4341	1.4206	1.4706	-0.0365	-2.57%
2024-01-16	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4206	1.4706	1.4265	1.4765	-0.0059	-0.41%
2024-01-15	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4265	1.4765	1.4262	1.4762	0.0003	0.02%
2024-01-12	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4262	1.4762	1.4255	1.4755	0.0007	0.05%
2024-01-11	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4255	1.4755	1.4152	1.4652	0.0103	0.73%
2024-01-10	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4152	1.4652	1.4161	1.4661	-0.0009	-0.06%
2024-01-09	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4161	1.4661	1.4144	1.4644	0.0017	0.12%
2024-01-08	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4144	1.4644	1.4385	1.4885	-0.0241	-1.68%
2024-01-05	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4385	1.4885	1.4328	1.4828	0.0057	0.40%
2024-01-04	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4328	1.4828	1.4407	1.4907	-0.0079	-0.55%
2024-01-03	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4407	1.4907	1.4369	1.4869	0.0038	0.26%
2024-01-02	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4369	1.4869	1.4596	1.5096	-0.0227	-1.56%
2023-12-29	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4596	1.5096	1.4547	1.5047	0.0049	0.34%
2023-12-28	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4547	1.5047	1.4254	1.4754	0.0293	2.06%
2023-12-27	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4254	1.4754	1.4217	1.4717	0.0037	0.26%
2023-12-26	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4217	1.4717	1.4250	1.4750	-0.0033	-0.23%
2023-12-25	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4250	1.4750	1.4231	1.4731	0.0019	0.13%
2023-12-22	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4231	1.4731	1.4224	1.4724	0.0007	0.05%
2023-12-21	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4224	1.4724	1.4133	1.4633	0.0091	0.64%
2023-12-20	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4133	1.4633	1.4133	1.4633	0.0000	0.00%
2023-12-19	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4133	1.4633	1.4267	1.4767	-0.0134	-0.94%
2023-12-18	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4267	1.4767	1.4322	1.4822	-0.0055	-0.38%
2023-12-15	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4322	1.4822	1.4193	1.4693	0.0129	0.91%
2023-12-14	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4193	1.4693	1.4184	1.4684	0.0009	0.06%
2023-12-13	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4184	1.4684	1.4389	1.4889	-0.0205	-1.42%
2023-12-12	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4389	1.4889	1.4189	1.4689	0.0200	1.41%
2023-12-11	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4189	1.4689	1.4221	1.4721	-0.0032	-0.23%
2023-12-08	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4221	1.4721	1.4256	1.4756	-0.0035	-0.25%
2023-12-07	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4256	1.4756	1.4257	1.4757	-0.0001	-0.01%
2023-12-06	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4257	1.4757	1.4217	1.4717	0.0040	0.28%
2023-12-05	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4217	1.4717	1.4457	1.4957	-0.0240	-1.66%
2023-12-04	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4457	1.4957	1.4615	1.5115	-0.0158	-1.08%
2023-12-01	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4615	1.5115	1.4739	1.5239	-0.0124	-0.84%
2023-11-30	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4739	1.5239	1.4659	1.5159	0.0080	0.55%
2023-11-29	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4659	1.5159	1.4904	1.5404	-0.0245	-1.64%
2023-11-28	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4904	1.5404	1.4960	1.5460	-0.0056	-0.37%
2023-11-27	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4960	1.5460	1.5111	1.5611	-0.0151	-1.00%
2023-11-24	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5111	1.5611	1.5220	1.5720	-0.0109	-0.72%
2023-11-23	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5220	1.5720	1.4991	1.5491	0.0229	1.53%
2023-11-22	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4991	1.5491	1.5083	1.5583	-0.0092	-0.61%
2023-11-20	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5007	1.5507	1.4991	1.5491	0.0016	0.11%
2023-11-17	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4991	1.5491	1.5073	1.5573	-0.0082	-0.54%
2023-11-16	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5073	1.5573	1.5178	1.5678	-0.0105	-0.69%
2023-11-15	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5178	1.5678	1.4934	1.5434	0.0244	1.63%
2023-11-14	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4934	1.5434	1.4875	1.5375	0.0059	0.40%
2023-11-13	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4875	1.5375	1.4907	1.5407	-0.0032	-0.21%
2023-11-10	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4907	1.5407	1.4976	1.5476	-0.0069	-0.46%
2023-11-09	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4976	1.5476	1.5005	1.5505	-0.0029	-0.19%
2023-11-08	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5005	1.5505	1.4994	1.5494	0.0011	0.07%
2023-11-07	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4994	1.5494	1.5144	1.5644	-0.0150	-0.99%
2023-11-06	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5144	1.5644	1.5050	1.5550	0.0094	0.62%
2023-11-03	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5050	1.5550	1.4966	1.5466	0.0084	0.56%
2023-11-02	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4966	1.5466	1.5000	1.5500	-0.0034	-0.23%
2023-11-01	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5000	1.5500	1.5043	1.5543	-0.0043	-0.29%
2023-10-31	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5043	1.5543	1.5098	1.5598	-0.0055	-0.36%
2023-10-30	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5098	1.5598	1.5086	1.5586	0.0012	0.08%
2023-10-27	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5086	1.5586	1.4908	1.5408	0.0178	1.19%
2023-10-26	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4908	1.5408	1.4857	1.5357	0.0051	0.34%
2023-10-25	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4857	1.5357	1.4811	1.5311	0.0046	0.31%
2023-10-24	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4811	1.5311	1.4847	1.5347	-0.0036	-0.24%
2023-10-23	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4847	1.5347	1.4965	1.5465	-0.0118	-0.79%
2023-10-20	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4965	1.5465	1.5074	1.5574	-0.0109	-0.72%
2023-10-19	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5074	1.5574	1.5346	1.5846	-0.0272	-1.77%
2023-10-18	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5346	1.5846	1.5480	1.5980	-0.0134	-0.87%
2023-10-17	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5480	1.5980	1.5387	1.5887	0.0093	0.60%
2023-10-16	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5387	1.5887	1.5531	1.6031	-0.0144	-0.93%
2023-10-13	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5531	1.6031	1.5669	1.6169	-0.0138	-0.88%
2023-10-12	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5669	1.6169	1.5535	1.6035	0.0134	0.86%
2023-10-11	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5535	1.6035	1.5502	1.6002	0.0033	0.21%
2023-10-10	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5502	1.6002	1.5607	1.6107	-0.0105	-0.67%
2023-10-09	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5607	1.6107	1.5742	1.6242	-0.0135	-0.86%
2023-09-28	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5742	1.6242	1.5765	1.6265	-0.0023	-0.15%
2023-09-27	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5765	1.6265	1.5762	1.6262	0.0003	0.02%
2023-09-26	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5762	1.6262	1.5836	1.6336	-0.0074	-0.47%
2023-09-25	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5836	1.6336	1.6056	1.6556	-0.0220	-1.37%
2023-09-22	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6056	1.6556	1.5908	1.6408	0.0148	0.93%
2023-09-21	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5908	1.6408	1.6014	1.6514	-0.0106	-0.66%
2023-09-20	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6014	1.6514	1.6033	1.6533	-0.0019	-0.12%
2023-09-19	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6033	1.6533	1.5953	1.6453	0.0080	0.50%
2023-09-18	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5953	1.6453	1.6053	1.6553	-0.0100	-0.62%
2023-09-15	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6053	1.6553	1.6133	1.6633	-0.0080	-0.50%
2023-09-14	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6133	1.6633	1.6097	1.6597	0.0036	0.22%
2023-09-13	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6097	1.6597	1.6097	1.6597	0.0000	0.00%
2023-09-12	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6097	1.6597	1.6171	1.6671	-0.0074	-0.46%
2023-09-11	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6171	1.6671	1.6159	1.6659	0.0012	0.07%
2023-09-08	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6159	1.6659	1.6166	1.6666	-0.0007	-0.04%
2023-09-07	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6166	1.6666	1.6273	1.6773	-0.0107	-0.66%
2023-09-06	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6273	1.6773	1.6210	1.6710	0.0063	0.39%
2023-09-05	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6210	1.6710	1.6349	1.6849	-0.0139	-0.85%
2023-09-04	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6349	1.6849	1.6008	1.6508	0.0341	2.13%
2023-09-01	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6008	1.6508	1.5850	1.6350	0.0158	1.00%
2023-08-31	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5850	1.6350	1.5817	1.6317	0.0033	0.21%
2023-08-30	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5817	1.6317	1.5813	1.6313	0.0004	0.03%
2023-08-29	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5813	1.6313	1.5648	1.6148	0.0165	1.05%
2023-08-28	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5648	1.6148	1.5575	1.6075	0.0073	0.47%
2023-08-25	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5575	1.6075	1.5515	1.6015	0.0060	0.39%
2023-08-24	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5515	1.6015	1.5582	1.6082	-0.0067	-0.43%
2023-08-23	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5582	1.6082	1.5696	1.6196	-0.0114	-0.73%
2023-08-22	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5696	1.6196	1.5649	1.6149	0.0047	0.30%
2023-08-21	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5649	1.6149	1.5886	1.6386	-0.0237	-1.49%
2023-08-18	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5886	1.6386	1.5983	1.6483	-0.0097	-0.61%
2023-08-17	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5983	1.6483	1.5954	1.6454	0.0029	0.18%
2023-08-16	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5954	1.6454	1.6005	1.6505	-0.0051	-0.32%
2023-08-15	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6005	1.6505	1.6063	1.6563	-0.0058	-0.36%
2023-08-14	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6063	1.6563	1.6101	1.6601	-0.0038	-0.24%
2023-08-11	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6101	1.6601	1.6318	1.6818	-0.0217	-1.33%
2023-08-10	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6318	1.6818	1.6307	1.6807	0.0011	0.07%
2023-08-09	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6307	1.6807	1.6319	1.6819	-0.0012	-0.07%
2023-08-08	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6319	1.6819	1.6398	1.6898	-0.0079	-0.48%
2023-08-07	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6398	1.6898	1.6520	1.7020	-0.0122	-0.74%
2023-08-04	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6520	1.7020	1.6527	1.7027	-0.0007	-0.04%
2023-08-03	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6527	1.7027	1.6418	1.6918	0.0109	0.66%
2023-08-02	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6418	1.6918	1.6566	1.7066	-0.0148	-0.89%
2023-08-01	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6566	1.7066	1.6676	1.7176	-0.0110	-0.66%
2023-07-31	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6676	1.7176	1.6591	1.7091	0.0085	0.51%
2023-07-28	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6591	1.7091	1.6196	1.6696	0.0395	2.44%
2023-07-27	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6196	1.6696	1.6107	1.6607	0.0089	0.55%
2023-07-26	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6107	1.6607	1.6099	1.6599	0.0008	0.05%
2023-07-25	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6099	1.6599	1.5418	1.5918	0.0681	4.42%
2023-07-24	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5418	1.5918	1.5578	1.6078	-0.0160	-1.03%
2023-07-21	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5578	1.6078	1.5601	1.6101	-0.0023	-0.15%
2023-07-20	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5601	1.6101	1.5625	1.6125	-0.0024	-0.15%
2023-07-19	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5625	1.6125	1.5510	1.6010	0.0115	0.74%
2023-07-18	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5510	1.6010	1.5650	1.6150	-0.0140	-0.89%
2023-07-17	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5650	1.6150	1.5700	1.6200	-0.0050	-0.32%
2023-07-14	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5700	1.6200	1.5742	1.6242	-0.0042	-0.27%
2023-07-13	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5742	1.6242	1.5578	1.6078	0.0164	1.05%
2023-07-12	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5578	1.6078	1.5539	1.6039	0.0039	0.25%
2023-07-11	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5539	1.6039	1.5556	1.6056	-0.0017	-0.11%
2023-07-10	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5556	1.6056	1.5602	1.6102	-0.0046	-0.29%
2023-07-07	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5602	1.6102	1.5705	1.6205	-0.0103	-0.66%
2023-07-06	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5705	1.6205	1.5805	1.6305	-0.0100	-0.63%
2023-07-05	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5805	1.6305	1.5912	1.6412	-0.0107	-0.67%
2023-07-04	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5912	1.6412	1.5982	1.6482	-0.0070	-0.44%
2023-07-03	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5982	1.6482	1.5760	1.6260	0.0222	1.41%
2023-06-30	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5760	1.6260	1.5736	1.6236	0.0024	0.15%
2023-06-29	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5736	1.6236	1.5826	1.6326	-0.0090	-0.57%
2023-06-28	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5826	1.6326	1.5747	1.6247	0.0079	0.50%
2023-06-27	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5747	1.6247	1.5340	1.5840	0.0407	2.65%
2023-06-26	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5340	1.5840	1.5452	1.5952	-0.0112	-0.72%
2023-06-21	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5452	1.5952	1.5633	1.6133	-0.0181	-1.16%
2023-06-20	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5633	1.6133	1.5717	1.6217	-0.0084	-0.53%
2023-06-19	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5717	1.6217	1.5880	1.6380	-0.0163	-1.03%
2023-06-16	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5880	1.6380	1.5821	1.6321	0.0059	0.37%
2023-06-15	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5821	1.6321	1.5665	1.6165	0.0156	1.00%
2023-06-14	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5665	1.6165	1.5785	1.6285	-0.0120	-0.76%
2023-06-13	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5785	1.6285	1.5822	1.6322	-0.0037	-0.23%
2023-06-12	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5822	1.6322	1.5846	1.6346	-0.0024	-0.15%
2023-06-09	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5846	1.6346	1.5841	1.6341	0.0005	0.03%
2023-06-08	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5841	1.6341	1.5521	1.6021	0.0320	2.06%
2023-06-07	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5521	1.6021	1.5530	1.6030	-0.0009	-0.06%
2023-06-06	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5530	1.6030	1.5407	1.5907	0.0123	0.80%
2023-06-05	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5407	1.5907	1.5488	1.5988	-0.0081	-0.52%
2023-06-02	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5488	1.5988	1.4973	1.5473	0.0515	3.44%
2023-06-01	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4973	1.5473	1.4981	1.5481	-0.0008	-0.05%
2023-05-31	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4981	1.5481	1.5218	1.5718	-0.0237	-1.56%
2023-05-30	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5218	1.5718	1.5179	1.5679	0.0039	0.26%
2023-05-29	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5179	1.5679	1.5257	1.5757	-0.0078	-0.51%
2023-05-26	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5257	1.5757	1.5212	1.5712	0.0045	0.30%
2023-05-25	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5212	1.5712	1.5352	1.5852	-0.0140	-0.91%
2023-05-24	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5352	1.5852	1.5684	1.6184	-0.0332	-2.12%
2023-05-23	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5684	1.6184	1.5851	1.6351	-0.0167	-1.05%
2023-05-22	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5851	1.6351	1.5729	1.6229	0.0122	0.78%
2023-05-19	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5729	1.6229	1.5712	1.6212	0.0017	0.11%
2023-05-18	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5712	1.6212	1.5693	1.6193	0.0019	0.12%
2023-05-17	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5693	1.6193	1.5901	1.6401	-0.0208	-1.31%
2023-05-16	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5901	1.6401	1.6060	1.6560	-0.0159	-0.99%
2023-05-15	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6060	1.6560	1.5971	1.6471	0.0089	0.56%
2023-05-12	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5971	1.6471	1.6151	1.6651	-0.0180	-1.11%
2023-05-11	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6151	1.6651	1.6245	1.6745	-0.0094	-0.58%
2023-05-10	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6245	1.6745	1.6365	1.6865	-0.0120	-0.73%
2023-05-09	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6365	1.6865	1.6436	1.6936	-0.0071	-0.43%
2023-05-08	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6436	1.6936	1.6295	1.6795	0.0141	0.87%
2023-05-05	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6295	1.6795	1.6209	1.6709	0.0086	0.53%
2023-05-04	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6209	1.6709	1.6038	1.6538	0.0171	1.07%
2023-04-28	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6038	1.6538	1.5942	1.6442	0.0096	0.60%

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起C	0.4815	3.17%
安信创新先锋混合发起A	0.4899	3.16%
安信成长动力一年持有混合	1.0611	3.04%
安信均衡成长18个月持有混合A	0.8360	2.98%
安信均衡成长18个月持有混合C	0.8235	2.98%
安信价值成长混合C	1.4862	2.95%
安信价值成长混合A	1.5115	2.94%
安信睿见优选混合A	0.9272	2.74%
安信睿见优选混合C	0.9225	2.73%
安信价值回报三年持有混合A	0.9902	2.56%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%