安信价值驱动三年持有混合基金净值查询(008477)
今天最新净值
1.8601
-0.0128 -0.68%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8732
0.0009 0.0476%
- 累计净值：1.9101
- 成立日期：2020-01-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5295亿
- 最近资产：0.95亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：袁玮
今年以来,安信价值驱动三年持有混合(008477)基金累计收益率8.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8723 |
1.9223 |
1.8601 |
1.9101 |
0.0122 |
0.66% |
| 2025-12-16 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8601 |
1.9101 |
1.8729 |
1.9229 |
-0.0128 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8729 |
1.9229 |
1.8815 |
1.9315 |
-0.0086 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8815 |
1.9315 |
1.8536 |
1.9036 |
0.0279 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8536 |
1.9036 |
1.8688 |
1.9188 |
-0.0152 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8688 |
1.9188 |
1.8540 |
1.9040 |
0.0148 |
0.80% |
| 2025-12-09 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8540 |
1.9040 |
1.8925 |
1.9425 |
-0.0385 |
-2.08% |
| 2025-12-08 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8925 |
1.9425 |
1.9101 |
1.9601 |
-0.0176 |
-0.92% |
| 2025-12-05 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9101 |
1.9601 |
1.8973 |
1.9473 |
0.0128 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8973 |
1.9473 |
1.8973 |
1.9473 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-03 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8973 |
1.9473 |
1.9000 |
1.9500 |
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-0.14% |
| 2025-12-02 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9000 |
1.9500 |
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0.0046 |
0.24% |
| 2025-12-01 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8954 |
1.9454 |
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1.9412 |
0.0042 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8912 |
1.9412 |
1.9022 |
1.9522 |
-0.0110 |
-0.58% |
| 2025-11-27 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9022 |
1.9522 |
1.9039 |
1.9539 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9039 |
1.9539 |
1.9086 |
1.9586 |
-0.0047 |
-0.25% |
| 2025-11-25 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9086 |
1.9586 |
1.8990 |
1.9490 |
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0.51% |
| 2025-11-24 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8990 |
1.9490 |
1.8970 |
1.9470 |
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0.11% |
| 2025-11-21 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8970 |
1.9470 |
1.9130 |
1.9630 |
-0.0160 |
-0.84% |
| 2025-11-20 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9130 |
1.9630 |
1.8962 |
1.9462 |
0.0168 |
0.89% |
| 2025-11-19 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8962 |
1.9462 |
1.8989 |
1.9489 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8989 |
1.9489 |
1.9216 |
1.9716 |
-0.0227 |
-1.18% |
| 2025-11-17 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9216 |
1.9716 |
1.9354 |
1.9854 |
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-0.71% |
| 2025-11-14 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9354 |
1.9854 |
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2.0013 |
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-0.81% |
| 2025-11-13 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9513 |
2.0013 |
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0.61% |
|
|
| 2025-11-12 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9394 |
1.9894 |
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0.90% |
| 2025-11-11 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9221 |
1.9721 |
1.9199 |
1.9699 |
0.0022 |
0.11% |
| 2025-11-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9199 |
1.9699 |
1.8867 |
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0.0332 |
1.76% |
| 2025-11-07 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8867 |
1.9367 |
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-0.0080 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8947 |
1.9447 |
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0.79% |
| 2025-11-05 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8799 |
1.9299 |
1.8783 |
1.9283 |
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| 2025-11-04 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8783 |
1.9283 |
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1.9389 |
-0.0106 |
-0.56% |
| 2025-11-03 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8889 |
1.9389 |
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1.9366 |
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0.12% |
| 2025-10-31 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8866 |
1.9366 |
1.9185 |
1.9685 |
-0.0319 |
-1.66% |
| 2025-10-30 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9185 |
1.9685 |
1.9414 |
1.9914 |
-0.0229 |
-1.18% |
| 2025-10-29 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9414 |
1.9914 |
1.9381 |
1.9881 |
0.0033 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9381 |
1.9881 |
1.9483 |
1.9983 |
-0.0102 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9483 |
1.9983 |
1.9413 |
1.9913 |
0.0070 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9413 |
1.9913 |
1.9390 |
1.9890 |
0.0023 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9390 |
1.9890 |
1.9367 |
1.9867 |
0.0023 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9367 |
1.9867 |
1.9354 |
1.9854 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9354 |
1.9854 |
1.9227 |
1.9727 |
0.0127 |
0.66% |
| 2025-10-20 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9227 |
1.9727 |
1.9103 |
1.9603 |
0.0124 |
0.65% |
| 2025-10-17 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9103 |
1.9603 |
1.9405 |
1.9905 |
-0.0302 |
-1.56% |
| 2025-10-16 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9405 |
1.9905 |
1.9442 |
1.9942 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9442 |
1.9942 |
1.9267 |
1.9767 |
0.0175 |
0.91% |
| 2025-10-14 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9267 |
1.9767 |
1.9325 |
1.9825 |
-0.0058 |
-0.30% |
| 2025-10-13 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9325 |
1.9825 |
1.9586 |
2.0086 |
-0.0261 |
-1.33% |
| 2025-10-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9586 |
2.0086 |
1.9508 |
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0.0078 |
0.40% |
| 2025-10-09 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9508 |
2.0008 |
1.9734 |
2.0234 |
-0.0226 |
-1.15% |
| 2025-09-30 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9734 |
2.0234 |
1.9683 |
2.0183 |
0.0051 |
0.26% |
| 2025-09-29 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9683 |
2.0183 |
1.9601 |
2.0101 |
0.0082 |
0.42% |
| 2025-09-26 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9601 |
2.0101 |
1.9540 |
2.0040 |
0.0061 |
0.31% |
| 2025-09-25 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9540 |
2.0040 |
1.9604 |
2.0104 |
-0.0064 |
-0.33% |
| 2025-09-24 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9604 |
2.0104 |
1.9533 |
2.0033 |
0.0071 |
0.36% |
| 2025-09-23 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9533 |
2.0033 |
1.9648 |
2.0148 |
-0.0115 |
-0.59% |
| 2025-09-22 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9648 |
2.0148 |
1.9936 |
2.0436 |
-0.0288 |
-1.44% |
| 2025-09-19 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9936 |
2.0436 |
1.9843 |
2.0343 |
0.0093 |
0.47% |
| 2025-09-18 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9843 |
2.0343 |
2.0205 |
2.0705 |
-0.0362 |
-1.79% |
| 2025-09-17 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
2.0205 |
2.0705 |
1.9950 |
2.0450 |
0.0255 |
1.28% |
| 2025-09-16 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9950 |
2.0450 |
2.0045 |
2.0545 |
-0.0095 |
-0.47% |
| 2025-09-15 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
2.0045 |
2.0545 |
2.0056 |
2.0556 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-09-12 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
2.0056 |
2.0556 |
2.0087 |
2.0587 |
-0.0031 |
-0.15% |
| 2025-09-11 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
2.0087 |
2.0587 |
2.0100 |
2.0600 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-09-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
2.0100 |
2.0600 |
2.0030 |
2.0530 |
0.0070 |
0.35% |
| 2025-09-09 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
2.0030 |
2.0530 |
1.9868 |
2.0368 |
0.0162 |
0.82% |
| 2025-09-08 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9868 |
2.0368 |
1.9682 |
2.0182 |
0.0186 |
0.95% |
| 2025-09-05 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9682 |
2.0182 |
1.9472 |
1.9972 |
0.0210 |
1.08% |
| 2025-09-04 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9472 |
1.9972 |
1.9666 |
2.0166 |
-0.0194 |
-0.99% |
| 2025-09-03 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9666 |
2.0166 |
1.9802 |
2.0302 |
-0.0136 |
-0.69% |
| 2025-09-02 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9802 |
2.0302 |
1.9955 |
2.0455 |
-0.0153 |
-0.77% |
| 2025-09-01 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9955 |
2.0455 |
1.9901 |
2.0401 |
0.0054 |
0.27% |
| 2025-08-29 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9901 |
2.0401 |
1.9827 |
2.0327 |
0.0074 |
0.37% |
| 2025-08-28 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9827 |
2.0327 |
1.9795 |
2.0295 |
0.0032 |
0.16% |
| 2025-08-27 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9795 |
2.0295 |
2.0084 |
2.0584 |
-0.0289 |
-1.44% |
| 2025-08-26 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
2.0084 |
2.0584 |
2.0237 |
2.0737 |
-0.0153 |
-0.76% |
| 2025-08-25 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
2.0237 |
2.0737 |
1.9993 |
2.0493 |
0.0244 |
1.22% |
| 2025-08-22 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9993 |
2.0493 |
1.9946 |
2.0446 |
0.0047 |
0.24% |
| 2025-08-21 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9946 |
2.0446 |
1.9918 |
2.0418 |
0.0028 |
0.14% |
| 2025-08-20 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9918 |
2.0418 |
1.9838 |
2.0338 |
0.0080 |
0.40% |
| 2025-08-19 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9838 |
2.0338 |
1.9947 |
2.0447 |
-0.0109 |
-0.55% |
| 2025-08-18 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9947 |
2.0447 |
1.9740 |
2.0240 |
0.0207 |
1.05% |
| 2025-08-15 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9740 |
2.0240 |
1.9487 |
1.9987 |
0.0253 |
1.30% |
| 2025-08-14 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9487 |
1.9987 |
1.9433 |
1.9933 |
0.0054 |
0.28% |
| 2025-08-13 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9433 |
1.9933 |
1.9406 |
1.9906 |
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0.14% |
| 2025-08-12 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9406 |
1.9906 |
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1.9684 |
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1.16% |
| 2025-08-11 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9184 |
1.9684 |
1.9173 |
1.9673 |
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0.06% |
| 2025-08-08 |
008477 |
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1.9173 |
1.9673 |
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| 2025-08-07 |
008477 |
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| 2025-08-06 |
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1.9536 |
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0.09% |
| 2025-08-05 |
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1.9018 |
1.9518 |
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0.64% |
| 2025-08-04 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8897 |
1.9397 |
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1.9276 |
0.0121 |
0.64% |
| 2025-08-01 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8776 |
1.9276 |
1.8780 |
1.9280 |
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-0.02% |
| 2025-07-31 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8780 |
1.9280 |
1.9207 |
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-0.0427 |
-2.22% |
| 2025-07-30 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9207 |
1.9707 |
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-0.37% |
| 2025-07-29 |
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安信价值驱动三年持有混合 |
1.9278 |
1.9778 |
1.9207 |
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0.37% |
| 2025-07-28 |
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安信价值驱动三年持有混合 |
1.9207 |
1.9707 |
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| 2025-07-25 |
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1.9050 |
1.9550 |
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0.53% |
| 2025-07-23 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8949 |
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0.63% |
| 2025-07-22 |
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安信价值驱动三年持有混合 |
1.8830 |
1.9330 |
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1.18% |
| 2025-07-21 |
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1.8611 |
1.9111 |
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| 2025-07-18 |
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1.8468 |
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1.8426 |
1.8926 |
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1.8880 |
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-0.49% |
| 2025-07-15 |
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1.8470 |
1.8970 |
1.8585 |
1.9085 |
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-0.62% |
| 2025-07-14 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8585 |
1.9085 |
1.8397 |
1.8897 |
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1.02% |
| 2025-07-11 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8397 |
1.8897 |
1.8430 |
1.8930 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2025-07-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8430 |
1.8930 |
1.8101 |
1.8601 |
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1.82% |
| 2025-07-09 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8101 |
1.8601 |
1.8194 |
1.8694 |
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-0.51% |
| 2025-07-08 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8194 |
1.8694 |
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1.8633 |
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| 2025-07-07 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8133 |
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| 2025-07-04 |
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安信价值驱动三年持有混合 |
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| 2025-07-02 |
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安信价值驱动三年持有混合 |
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| 2025-07-01 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7886 |
1.8386 |
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-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-06-30 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7889 |
1.8389 |
1.7967 |
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-0.43% |
| 2025-06-27 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7967 |
1.8467 |
1.8160 |
1.8660 |
-0.0193 |
-1.06% |
| 2025-06-26 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8160 |
1.8660 |
1.8107 |
1.8607 |
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0.29% |
| 2025-06-25 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8107 |
1.8607 |
1.7743 |
1.8243 |
0.0364 |
2.05% |
| 2025-06-24 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7743 |
1.8243 |
1.7544 |
1.8044 |
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1.13% |
| 2025-06-23 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7544 |
1.8044 |
1.7525 |
1.8025 |
0.0019 |
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| 2025-06-20 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7525 |
1.8025 |
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1.7948 |
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0.44% |
| 2025-06-19 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7448 |
1.7948 |
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-1.34% |
| 2025-06-18 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7685 |
1.8185 |
1.7828 |
1.8328 |
-0.0143 |
-0.80% |
| 2025-06-17 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7828 |
1.8328 |
1.7904 |
1.8404 |
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-0.42% |
| 2025-06-16 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7904 |
1.8404 |
1.7753 |
1.8253 |
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| 2025-06-13 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7753 |
1.8253 |
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-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-06-12 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7793 |
1.8293 |
1.7812 |
1.8312 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-06-11 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7812 |
1.8312 |
1.7680 |
1.8180 |
0.0132 |
0.75% |
| 2025-06-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7680 |
1.8180 |
1.7629 |
1.8129 |
0.0051 |
0.29% |
| 2025-06-09 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7629 |
1.8129 |
1.7599 |
1.8099 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-06-06 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7599 |
1.8099 |
1.7592 |
1.8092 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-06-05 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7592 |
1.8092 |
1.7552 |
1.8052 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-06-04 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7552 |
1.8052 |
1.7533 |
1.8033 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-06-03 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7533 |
1.8033 |
1.7528 |
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0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-30 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7528 |
1.8028 |
1.7587 |
1.8087 |
-0.0059 |
-0.34% |
| 2025-05-29 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7587 |
1.8087 |
1.7554 |
1.8054 |
0.0033 |
0.19% |
| 2025-05-28 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7554 |
1.8054 |
1.7487 |
1.7987 |
0.0067 |
0.38% |
| 2025-05-27 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7487 |
1.7987 |
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-0.0073 |
-0.42% |
| 2025-05-26 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7560 |
1.8060 |
1.7680 |
1.8180 |
-0.0120 |
-0.68% |
| 2025-05-23 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7680 |
1.8180 |
1.7711 |
1.8211 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2025-05-22 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7711 |
1.8211 |
1.7722 |
1.8222 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7722 |
1.8222 |
1.7678 |
1.8178 |
0.0044 |
0.25% |
| 2025-05-20 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7678 |
1.8178 |
1.7527 |
1.8027 |
0.0151 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7527 |
1.8027 |
1.7569 |
1.8069 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7569 |
1.8069 |
1.7669 |
1.8169 |
-0.0100 |
-0.57% |
| 2025-05-15 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7669 |
1.8169 |
1.7744 |
1.8244 |
-0.0075 |
-0.42% |
| 2025-05-14 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7744 |
1.8244 |
1.7560 |
1.8060 |
0.0184 |
1.05% |
| 2025-05-13 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7560 |
1.8060 |
1.7567 |
1.8067 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7567 |
1.8067 |
1.7233 |
1.7733 |
0.0334 |
1.94% |
| 2025-05-09 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7233 |
1.7733 |
1.7319 |
1.7819 |
-0.0086 |
-0.50% |
| 2025-05-08 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7319 |
1.7819 |
1.7215 |
1.7715 |
0.0104 |
0.60% |
| 2025-05-07 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7215 |
1.7715 |
1.7122 |
1.7622 |
0.0093 |
0.54% |
| 2025-05-06 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7122 |
1.7622 |
1.6976 |
1.7476 |
0.0146 |
0.86% |
| 2025-04-30 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6976 |
1.7476 |
1.6959 |
1.7459 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6959 |
1.7459 |
1.7025 |
1.7525 |
-0.0066 |
-0.39% |
| 2025-04-28 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7025 |
1.7525 |
1.7202 |
1.7702 |
-0.0177 |
-1.03% |
| 2025-04-25 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7202 |
1.7702 |
1.7184 |
1.7684 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7184 |
1.7684 |
1.7170 |
1.7670 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-04-23 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7170 |
1.7670 |
1.7208 |
1.7708 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2025-04-22 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7208 |
1.7708 |
1.7105 |
1.7605 |
0.0103 |
0.60% |
| 2025-04-21 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7105 |
1.7605 |
1.7134 |
1.7634 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-04-18 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7134 |
1.7634 |
1.7163 |
1.7663 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-04-17 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7163 |
1.7663 |
1.7033 |
1.7533 |
0.0130 |
0.76% |
| 2025-04-16 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7033 |
1.7533 |
1.6963 |
1.7463 |
0.0070 |
0.41% |
| 2025-04-15 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6963 |
1.7463 |
1.7038 |
1.7538 |
-0.0075 |
-0.44% |
| 2025-04-14 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7038 |
1.7538 |
1.6959 |
1.7459 |
0.0079 |
0.47% |
| 2025-04-11 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6959 |
1.7459 |
1.6982 |
1.7482 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-04-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6982 |
1.7482 |
1.6729 |
1.7229 |
0.0253 |
1.51% |
| 2025-04-09 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6729 |
1.7229 |
1.6533 |
1.7033 |
0.0196 |
1.19% |
| 2025-04-08 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6533 |
1.7033 |
1.6231 |
1.6731 |
0.0302 |
1.86% |
| 2025-04-07 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6231 |
1.6731 |
1.7665 |
1.8165 |
-0.1434 |
-8.12% |
| 2025-04-03 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7665 |
1.8165 |
1.7831 |
1.8331 |
-0.0166 |
-0.93% |
| 2025-04-02 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7831 |
1.8331 |
1.7837 |
1.8337 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7837 |
1.8337 |
1.7807 |
1.8307 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-03-31 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7807 |
1.8307 |
1.7917 |
1.8417 |
-0.0110 |
-0.61% |
| 2025-03-28 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7917 |
1.8417 |
1.8060 |
1.8560 |
-0.0143 |
-0.79% |
| 2025-03-27 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8060 |
1.8560 |
1.7974 |
1.8474 |
0.0086 |
0.48% |
| 2025-03-26 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7974 |
1.8474 |
1.8057 |
1.8557 |
-0.0083 |
-0.46% |
| 2025-03-25 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8057 |
1.8557 |
1.8104 |
1.8604 |
-0.0047 |
-0.26% |
| 2025-03-24 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8104 |
1.8604 |
1.8069 |
1.8569 |
0.0035 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8069 |
1.8569 |
1.8206 |
1.8706 |
-0.0137 |
-0.75% |
| 2025-03-20 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8206 |
1.8706 |
1.8483 |
1.8983 |
-0.0277 |
-1.50% |
| 2025-03-19 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8483 |
1.8983 |
1.8464 |
1.8964 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-03-18 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8464 |
1.8964 |
1.8356 |
1.8856 |
0.0108 |
0.59% |
| 2025-03-17 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8356 |
1.8856 |
1.8192 |
1.8692 |
0.0164 |
0.90% |
| 2025-03-14 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8192 |
1.8692 |
1.7758 |
1.8258 |
0.0434 |
2.44% |
| 2025-03-13 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7758 |
1.8258 |
1.7759 |
1.8259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7759 |
1.8259 |
1.7839 |
1.8339 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2025-03-11 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7839 |
1.8339 |
1.7856 |
1.8356 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7856 |
1.8356 |
1.7972 |
1.8472 |
-0.0116 |
-0.65% |
| 2025-03-07 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7972 |
1.8472 |
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-0.48% |
| 2025-03-06 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8058 |
1.8558 |
1.7796 |
1.8296 |
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1.47% |
| 2025-03-05 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7796 |
1.8296 |
1.7750 |
1.8250 |
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0.26% |
| 2025-03-04 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7750 |
1.8250 |
1.7706 |
1.8206 |
0.0044 |
0.25% |
| 2025-03-03 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7706 |
1.8206 |
1.7696 |
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0.0010 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7696 |
1.8196 |
1.8032 |
1.8532 |
-0.0336 |
-1.86% |
| 2025-02-27 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8032 |
1.8532 |
1.7941 |
1.8441 |
0.0091 |
0.51% |
| 2025-02-26 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7941 |
1.8441 |
1.7560 |
1.8060 |
0.0381 |
2.17% |
| 2025-02-25 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7560 |
1.8060 |
1.7756 |
1.8256 |
-0.0196 |
-1.10% |
| 2025-02-24 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7756 |
1.8256 |
1.7576 |
1.8076 |
0.0180 |
1.02% |
| 2025-02-21 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7576 |
1.8076 |
1.7420 |
1.7920 |
0.0156 |
0.90% |
| 2025-02-20 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7420 |
1.7920 |
1.7484 |
1.7984 |
-0.0064 |
-0.37% |
| 2025-02-19 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7484 |
1.7984 |
1.7464 |
1.7964 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-02-18 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7464 |
1.7964 |
1.7595 |
1.8095 |
-0.0131 |
-0.74% |
| 2025-02-17 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7595 |
1.8095 |
1.7637 |
1.8137 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2025-02-14 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7637 |
1.8137 |
1.7396 |
1.7896 |
0.0241 |
1.39% |
| 2025-02-13 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7396 |
1.7896 |
1.7395 |
1.7895 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7395 |
1.7895 |
1.7171 |
1.7671 |
0.0224 |
1.30% |
| 2025-02-11 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7171 |
1.7671 |
1.7240 |
1.7740 |
-0.0069 |
-0.40% |
| 2025-02-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7240 |
1.7740 |
1.7157 |
1.7657 |
0.0083 |
0.48% |
| 2025-02-07 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7157 |
1.7657 |
1.7037 |
1.7537 |
0.0120 |
0.70% |
| 2025-02-06 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7037 |
1.7537 |
1.6912 |
1.7412 |
0.0125 |
0.74% |
| 2025-02-05 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6912 |
1.7412 |
1.7154 |
1.7654 |
-0.0242 |
-1.41% |
| 2025-01-27 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7154 |
1.7654 |
1.7011 |
1.7511 |
0.0143 |
0.84% |
| 2025-01-24 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7011 |
1.7511 |
1.6927 |
1.7427 |
0.0084 |
0.50% |
| 2025-01-23 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6927 |
1.7427 |
1.6919 |
1.7419 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6919 |
1.7419 |
1.7163 |
1.7663 |
-0.0244 |
-1.42% |
| 2025-01-21 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7163 |
1.7663 |
1.7081 |
1.7581 |
0.0082 |
0.48% |
| 2025-01-20 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7081 |
1.7581 |
1.7140 |
1.7640 |
-0.0059 |
-0.34% |
| 2025-01-17 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7140 |
1.7640 |
1.7041 |
1.7541 |
0.0099 |
0.58% |
| 2025-01-16 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7041 |
1.7541 |
1.6860 |
1.7360 |
0.0181 |
1.07% |
| 2025-01-15 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6860 |
1.7360 |
1.6900 |
1.7400 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6900 |
1.7400 |
1.6605 |
1.7105 |
0.0295 |
1.78% |
| 2025-01-13 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6605 |
1.7105 |
1.6656 |
1.7156 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6656 |
1.7156 |
1.6908 |
1.7408 |
-0.0252 |
-1.49% |
| 2025-01-09 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6908 |
1.7408 |
1.7034 |
1.7534 |
-0.0126 |
-0.74% |
| 2025-01-08 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7034 |
1.7534 |
1.6976 |
1.7476 |
0.0058 |
0.34% |
| 2025-01-07 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6976 |
1.7476 |
1.6931 |
1.7431 |
0.0045 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6931 |
1.7431 |
1.6874 |
1.7374 |
0.0057 |
0.34% |
| 2025-01-03 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6874 |
1.7374 |
1.6901 |
1.7401 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6901 |
1.7401 |
1.7163 |
1.7663 |
-0.0262 |
-1.53% |
