基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

安信价值驱动三年持有混合 - 基金主页(代码:008477)

今天最新净值 1.5275 -0.0091 -0.5900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5247 0.0043 0.2820%
  • 累计净值:1.5775
  • 成立日期:2020-01-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6638亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:袁玮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.66% 0.43% 3.03% 6.65% -2.56% 10.60% 6.75% 59.12%
同类排名 545/4200 3348/4295 3960/4274 423/4165 219/3654 77/2899 95/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-07-29 2020-07-29 2020-07-30 分红 每份派现金0.0500元
安信价值驱动三年持有混合基金动态
安信价值驱动三年持有混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688169 石头科技 2.8800 8.60% -0.02%
600048 保利发展 67.7100 8.10% -0.95%
601668 中国建筑 136.5000 6.41% -0.19%
01109 华润置地 17.8000 5.87% 0.81%
01186 中国铁建 75.1000 5.26% -1.04%
00688 中国海外发展 31.9500 4.88% 6.21%
00939 建设银行 75.6000 4.26% -1.67%
601985 中国核电 55.2700 4.12% 0.90%
00941 中国移动 0.0000 3.73% -0.45%
002142 宁波银行 0.0000 3.67% -0.57%
安信价值驱动三年持有混合(008477)基金档案
基金代码 008477 基金简称 安信价值驱动三年持有混合 基金全称
发行日期 2019-12-23~2020-01-10 成立日期 2020-01-15 基金类型
基金经理 袁玮 基金托管人 基金公司 安信基金
最近资产 最近份额 1.6638亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率