| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -11.66% | -3.65% | -5.31% | -4.55% | -18.81% | 13.69% | 2.19% | 95.65% |
| 同类排名 | 4110/4981 | 5109/5421 | 2365/5424 | 1846/5380 | 4143/4741 | 3789/4207 | 2972/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.6458 | 0.32% |
| 2026-09-17 | 1.6405 | -0.53% |
| 2026-09-16 | 1.6492 | -0.83% |
| 2026-09-15 | 1.6630 | -1.05% |
| 2026-09-14 | 1.6806 | -0.03% |
| 2026-09-11 | 1.6811 | -1.26% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688169 | 石头科技 | 0.0000 | 8.94% | 0.82% |
| 01109 | 华润置地 | 0.0000 | 6.03% | 0.56% |
| 02328 | 中国财险 | 0.0000 | 5.69% | 3.29% |
| 601668 | 中国建筑 | 0.0000 | 5.08% | 0.83% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 4.73% | 1.83% |
| 01908 | 建发国际集团 | 0.0000 | 4.35% | 1.74% |
| 00688 | 中国海外发展 | 0.0000 | 4.24% | 0.93% |
| 603486 | 科沃斯 | 0.0000 | 4.07% | 1.92% |
| 00081 | 中国海外宏 | 0.0000 | 3.55% | 6.14% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 3.26% | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起A | 1.7534 | 2.87% |
| 安信创新先锋混合发起C | 1.7035 | 2.87% |
| 安信鑫发优选A | 2.8041 | 2.65% |
| 安信创业板指数增强A | 1.0680 | 2.58% |
| 安信创业板指数增强C | 1.0643 | 2.58% |
| 安信新回报A | 6.8316 | 2.46% |
| 安信新回报C | 6.6849 | 2.46% |
| 安信成长动力一年持有混合 | 1.2076 | 2.36% |
| 安信洞见成长混合A | 2.5461 | 2.27% |
| 安信洞见成长混合C | 2.4997 | 2.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |