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安信价值驱动三年持有混合 - 基金主页(代码:008477)

今天最新净值 1.6405 -0.0087 -0.53% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.8636 -0.0134 -0.7137% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.6905
  • 成立日期:2020-01-15
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5295亿
  • 最近资产:0.95亿
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:袁玮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -11.66% -3.65% -5.31% -4.55% -18.81% 13.69% 2.19% 95.65%
同类排名 4110/4981 5109/5421 2365/5424 1846/5380 4143/4741 3789/4207 2972/3662 -
安信价值驱动三年持有混合(008477)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.6458 0.32%
2026-09-17 1.6405 -0.53%
2026-09-16 1.6492 -0.83%
2026-09-15 1.6630 -1.05%
2026-09-14 1.6806 -0.03%
2026-09-11 1.6811 -1.26%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-07-29 2020-07-29 2020-07-30 分红 每份派现金0.0500元
安信价值驱动三年持有混合基金动态
安信价值驱动三年持有混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688169 石头科技 0.0000 8.94% 0.82%
01109 华润置地 0.0000 6.03% 0.56%
02328 中国财险 0.0000 5.69% 3.29%
601668 中国建筑 0.0000 5.08% 0.83%
002142 宁波银行 0.0000 4.73% 1.83%
01908 建发国际集团 0.0000 4.35% 1.74%
00688 中国海外发展 0.0000 4.24% 0.93%
603486 科沃斯 0.0000 4.07% 1.92%
00081 中国海外宏 0.0000 3.55% 6.14%
600887 伊利股份 0.0000 3.26% 0.82%
安信价值驱动三年持有混合(008477)基金档案
基金代码 008477 基金简称 安信价值驱动三年持有混合 基金全称
发行日期 2019-12-23~2020-01-10 成立日期 2020-01-15 基金类型 混合型-偏股
基金经理 袁玮 基金托管人 基金公司 安信基金
最近资产 0.95亿 最近份额 0.5295亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%