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安信价值驱动三年持有混合 - 基金主页(代码:008477)

今天最新净值 1.8729 -0.0086 -0.46%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8589 -0.0140 -0.7485%
  • 累计净值:1.9229
  • 成立日期:2020-01-15
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5295亿
  • 最近资产:0.77亿元
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:袁玮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.38% 0.33% -3.89% -6.76% 8.85% 29.88% 20.50% 93.77%
同类排名 3894/4448 338/4957 3231/4942 3761/4866 3746/4422 2020/3936 1091/3301 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-07-29 2020-07-29 2020-07-30 分红 每份派现金0.0500元
安信价值驱动三年持有混合基金动态
安信价值驱动三年持有混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688169 石头科技 0.0000 9.68% -0.28%
002142 宁波银行 0.0000 5.27% 0.00%
601668 中国建筑 0.0000 4.89% -0.58%
01109 华润置地 0.0000 4.86% -2.29%
600048 保利发展 0.0000 4.63% 0.16%
02601 中国太保 0.0000 4.00% -1.64%
03900 绿城中国 0.0000 3.82% -0.71%
00688 中国海外发展 0.0000 3.25% -2.40%
02057 中通快递-W 0.0000 3.05% -0.73%
601939 建设银行 0.0000 1.86% -0.45%
安信价值驱动三年持有混合(008477)基金档案
基金代码 008477 基金简称 安信价值驱动三年持有混合 基金全称
发行日期 2019-12-23~2020-01-10 成立日期 2020-01-15 基金类型 混合型-偏股
基金经理 袁玮 基金托管人 基金公司 安信基金
最近资产 0.77亿元 最近份额 0.5295亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信阿尔法定开混合A 1.1460 0.04%
安信青享纯债A 1.0362 0.02%
利率债券 1.1071 0.02%
中短利率 1.0150 0.02%
安信尊享添利利率债A 1.0064 0.02%
安信尊享添利利率债C 1.0030 0.02%
安信尊享纯债 1.0407 0.01%
安信鑫日享中短债A 1.1461 0.01%
安信丰泽39个月定开债券 1.0257 0.01%
安信青享纯债C 1.0339 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%