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安信丰泽39个月定开债 - 基金主页(代码:008523)

今天最新净值 1.0186 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.49% 0.05% 0.24% 0.59% 2.57% 5.38% 7.94% 10.30%
同类排名 2818/3093 174/3177 2673/3140 2879/3059 2420/2721 1907/2345 1805/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 分红 每份派现金0.0050元
安信丰泽39个月定开债基金动态
安信丰泽39个月定开债(008523)基金档案
基金代码 008523 基金简称 安信丰泽39个月定开债券 基金全称
发行日期 2019-12-17~2020-03-16 成立日期 基金类型
基金经理 肖芳芳 王涛 魏晓菲 祝璐琛 基金托管人 基金公司 安信基金
最近资产 最近份额 10.0039亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率