安信丰泽39个月定开债(安信丰泽39个月定开债券)基金净值查询(008523)

今天最新净值 1.0274 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1695
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9566亿
最近资产：82.11亿元
基金公司：安信基金
基金经理：王涛

近一季安信丰泽39个月定开债|安信丰泽39个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信丰泽39个月定开债(008523)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0274	1.1695	1.0274	1.1695	0.0000	0.00%
2026-09-15	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0274	1.1695	1.0274	1.1695	0.0000	0.00%
2026-09-14	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0274	1.1695	1.0272	1.1693	0.0002	0.02%
2026-09-11	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0272	1.1693	1.0272	1.1693	0.0000	0.00%
2026-09-10	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0272	1.1693	1.0272	1.1693	0.0000	0.00%
2026-09-09	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0272	1.1693	1.0271	1.1692	0.0001	0.01%
2026-09-08	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0271	1.1692	1.0270	1.1691	0.0001	0.01%
2026-09-07	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0270	1.1691	1.0269	1.1690	0.0001	0.01%
2026-09-04	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0269	1.1690	1.0268	1.1689	0.0001	0.01%
2026-09-03	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0268	1.1689	1.0267	1.1688	0.0001	0.01%

2026-09-02	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0267	1.1688	1.0267	1.1688	0.0000	0.00%
2026-09-01	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0267	1.1688	1.0266	1.1687	0.0001	0.01%
2026-08-31	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0266	1.1687	1.0264	1.1685	0.0002	0.02%
2026-08-28	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0264	1.1685	1.0263	1.1684	0.0001	0.01%
2026-08-27	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0263	1.1684	1.0263	1.1684	0.0000	0.00%
2026-08-26	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0263	1.1684	1.0262	1.1683	0.0001	0.01%
2026-08-25	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0262	1.1683	1.0261	1.1682	0.0001	0.01%
2026-08-24	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0261	1.1682	1.0259	1.1680	0.0002	0.02%
2026-08-21	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0259	1.1680	1.0258	1.1679	0.0001	0.01%
2026-08-20	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0258	1.1679	1.0257	1.1678	0.0001	0.01%
2026-08-19	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0257	1.1678	1.0456	1.1677	0.0001	0.01%
2026-08-18	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0456	1.1677	1.0456	1.1677	0.0000	0.00%
2026-08-17	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0456	1.1677	1.0453	1.1674	0.0003	0.03%
2026-08-14	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0453	1.1674	1.0452	1.1673	0.0001	0.01%
2026-08-13	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0452	1.1673	1.0452	1.1673	0.0000	0.00%

2026-08-12	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0452	1.1673	1.0451	1.1672	0.0001	0.01%
2026-08-11	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0451	1.1672	1.0450	1.1671	0.0001	0.01%
2026-08-10	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0450	1.1671	1.0448	1.1669	0.0002	0.02%
2026-08-07	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0448	1.1669	1.0447	1.1668	0.0001	0.01%
2026-08-06	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0447	1.1668	1.0446	1.1667	0.0001	0.01%
2026-08-05	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0446	1.1667	1.0445	1.1666	0.0001	0.01%
2026-08-04	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0445	1.1666	1.0444	1.1665	0.0001	0.01%
2026-08-03	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0444	1.1665	1.0442	1.1663	0.0002	0.02%
2026-07-31	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0442	1.1663	1.0441	1.1662	0.0001	0.01%
2026-07-30	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0441	1.1662	1.0440	1.1661	0.0001	0.01%
2026-07-29	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0440	1.1661	1.0439	1.1660	0.0001	0.01%
2026-07-28	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0439	1.1660	1.0439	1.1660	0.0000	0.00%
2026-07-27	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0439	1.1660	1.0436	1.1657	0.0003	0.03%
2026-07-24	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0436	1.1657	1.0435	1.1656	0.0001	0.01%
2026-07-23	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0435	1.1656	1.0434	1.1655	0.0001	0.01%
2026-07-22	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0434	1.1655	1.0434	1.1655	0.0000	0.00%
2026-07-21	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0434	1.1655	1.0433	1.1654	0.0001	0.01%
2026-07-20	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0433	1.1654	1.0430	1.1651	0.0003	0.03%
2026-07-17	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0430	1.1651	1.0429	1.1650	0.0001	0.01%
2026-07-16	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0429	1.1650	1.0429	1.1650	0.0000	0.00%
2026-07-15	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0429	1.1650	1.0428	1.1649	0.0001	0.01%
2026-07-14	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0428	1.1649	1.0427	1.1648	0.0001	0.01%
2026-07-13	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0427	1.1648	1.0425	1.1646	0.0002	0.02%
2026-07-10	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0425	1.1646	1.0424	1.1645	0.0001	0.01%
2026-07-09	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0424	1.1645	1.0423	1.1644	0.0001	0.01%
2026-07-08	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0423	1.1644	1.0422	1.1643	0.0001	0.01%
2026-07-07	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0422	1.1643	1.0421	1.1642	0.0001	0.01%
2026-07-06	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0421	1.1642	1.0419	1.1640	0.0002	0.02%
2026-07-03	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0419	1.1640	1.0418	1.1639	0.0001	0.01%
2026-07-02	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0418	1.1639	1.0417	1.1638	0.0001	0.01%
2026-07-01	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0417	1.1638	1.0416	1.1637	0.0001	0.01%
2026-06-30	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0416	1.1637	1.0416	1.1637	0.0000	0.00%
2026-06-29	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0416	1.1637	1.0413	1.1634	0.0003	0.03%
2026-06-26	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0413	1.1634	1.0412	1.1633	0.0001	0.01%
2026-06-25	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0412	1.1633	1.0412	1.1633	0.0000	0.00%
2026-06-24	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0412	1.1633	1.0411	1.1632	0.0001	0.01%
2026-06-23	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0411	1.1632	1.0410	1.1631	0.0001	0.01%
2026-06-22	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0410	1.1631	1.0407	1.1628	0.0003	0.03%
2026-06-18	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0407	1.1628	1.0406	1.1627	0.0001	0.01%
2026-06-17	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0406	1.1627	1.0405	1.1626	0.0001	0.01%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%