收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.66% | -0.09% | 0.26% | 1.06% | 3.21% | 5.37% | 9.42% | 29.10% |
同类排名 | 2541/3093 | 1346/3177 | 2559/3140 | 2302/3059 | 2068/2721 | 1916/2345 | 1508/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0310元 |
2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
安信消费医药 | 1.1170 | 2.08% |
安信价值回报三年持有混合A | 0.9509 | 1.56% |
安信优质企业三年持有期混合A | 0.7313 | 1.50% |
安信优质企业三年持有期混合C | 0.7223 | 1.49% |
安信创新先锋混合发起A | 0.4619 | 0.74% |
安信创新先锋混合发起C | 0.4539 | 0.73% |
安信深圳科技LOF | 0.8563 | 0.71% |
深科技C | 0.8470 | 0.71% |
安信睿见优选混合A | 0.8893 | 0.61% |
安信睿见优选混合C | 0.8849 | 0.61% |