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安信尊享纯债 - 基金主页(代码:003395)

今天最新净值 1.0423 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2648
  • 成立日期:2016-09-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:31.9466亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:张翼飞 李君 黄琬舒
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.66% -0.09% 0.26% 1.06% 3.21% 5.37% 9.42% 29.10%
同类排名 2541/3093 1346/3177 2559/3140 2302/3059 2068/2721 1916/2345 1508/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-07-15 2021-07-15 2021-07-16 分红 每份派现金0.0500元
2020-04-29 2020-04-29 2020-04-30 分红 每份派现金0.0350元
2019-10-31 2019-10-31 2019-11-01 分红 每份派现金0.0300元
2018-12-20 2018-12-20 2018-12-21 分红 每份派现金0.0310元
2018-10-09 2018-10-09 2018-10-10 分红 每份派现金0.0180元
安信尊享纯债基金动态
安信尊享纯债(003395)基金档案
基金代码 003395 基金简称 安信尊享纯债 基金全称
发行日期 2016-09-23~2016-09-26 成立日期 2016-09-29 基金类型
基金经理 张翼飞 李君 黄琬舒 基金托管人 基金公司 安信基金
最近资产 最近份额 31.9466亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率