| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.82% | 0.17% | 0.14% | 0.45% | 2.47% | 4.55% | 8.21% | 35.98% |
| 同类排名 | 1709/2690 | 165/2729 | 1040/2720 | 1898/2708 | 1277/2653 | 1123/2366 | 1223/1905 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0621 | 0.01% |
| 2026-09-17 | 1.0620 | 0.02% |
| 2026-09-16 | 1.0618 | 0.06% |
| 2026-09-15 | 1.0612 | 0.07% |
| 2026-09-14 | 1.0605 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.0603 | -0.04% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
| 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 分红 | 每份派现金0.0265元 |
| 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起A | 1.7534 | 2.87% |
| 安信创新先锋混合发起C | 1.7035 | 2.87% |
| 安信鑫发优选A | 2.8041 | 2.65% |
| 安信创业板指数增强A | 1.0680 | 2.58% |
| 安信创业板指数增强C | 1.0643 | 2.58% |
| 安信新回报A | 6.8316 | 2.46% |
| 安信新回报C | 6.6849 | 2.46% |
| 安信成长动力一年持有混合 | 1.2076 | 2.36% |
| 安信洞见成长混合A | 2.5461 | 2.27% |
| 安信洞见成长混合C | 2.4997 | 2.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |