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安信尊享纯债(003395)基金分红送配

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今天最新净值 1.0620 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3320
成立日期：2016-09-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.9493亿
最近资产：19.55亿
基金公司：安信基金
基金经理：黄琬舒

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-30	2024-12-30	2024-12-31	每份派现金0.0210元
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-19	每份派现金0.0265元
2021-07-15	2021-07-15	2021-07-16	每份派现金0.0500元
2020-04-29	2020-04-29	2020-04-30	每份派现金0.0350元
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-01	每份派现金0.0300元
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	每份派现金0.0310元
2018-10-09	2018-10-09	2018-10-10	每份派现金0.0180元
2017-09-19	2017-09-19	2017-09-21	每份派现金0.0185元

基金动态

安信尊享纯债张翼飞、袁玮因工作调整不再管理安信新起点混合

袁玮先生将继续担任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
关联基金：安信尊享纯债

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%