安信尊享纯债基金净值查询(003395)
今天最新净值
1.0407
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.3107
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：18.9493亿
- 最近资产：19.55亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君 黄琬舒
近一月,安信尊享纯债(003395)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0411 |
1.3111 |
1.0407 |
1.3107 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0407 |
1.3107 |
1.0406 |
1.3106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0406 |
1.3106 |
1.0409 |
1.3109 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0409 |
1.3109 |
1.0410 |
1.3110 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0410 |
1.3110 |
1.0404 |
1.3104 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0404 |
1.3104 |
1.0400 |
1.3100 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0400 |
1.3100 |
1.0397 |
1.3097 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0397 |
1.3097 |
1.0398 |
1.3098 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0398 |
1.3098 |
1.0396 |
1.3096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0396 |
1.3096 |
1.0405 |
1.3105 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-03 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0405 |
1.3105 |
1.0405 |
1.3105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0405 |
1.3105 |
1.0406 |
1.3106 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0406 |
1.3106 |
1.0404 |
1.3104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0404 |
1.3104 |
1.0402 |
1.3102 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0402 |
1.3102 |
1.0403 |
1.3103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0403 |
1.3103 |
1.0409 |
1.3109 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0409 |
1.3109 |
1.0411 |
1.3111 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0411 |
1.3111 |
1.0412 |
1.3112 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0412 |
1.3112 |
1.0412 |
1.3112 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0412 |
1.3112 |
1.0412 |
1.3112 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0412 |
1.3112 |
1.0412 |
1.3112 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0412 |
1.3112 |
1.0411 |
1.3111 |
0.0001 |
0.01% |
