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安信鑫日享中短债A - 基金主页(代码:007245)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1671 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2209
成立日期：2019-05-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：63.6534亿
最近资产：3.05亿元
基金公司：安信基金
基金经理：易美连柴迪伊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.70%	0.05%	0.17%	0.43%	2.25%	3.95%	7.17%	21.18%
同类排名	214/1152	111/1158	148/1158	354/1156	189/1129	353/1005	342/850	-

安信鑫日享中短债A(007245)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1672	0.01%
2026-09-17	1.1671	0.01%
2026-09-16	1.1670	0.01%
2026-09-15	1.1669	0.01%
2026-09-14	1.1668	0.03%
2026-09-11	1.1665	0.00%

安信鑫日享中短债A基金动态

安信鑫日享中短债A 安信稳健回报6个月混合A基金经理变动：增聘王涛,祝璐琛为基金经理

其管理过的公募基金包括:安信活期宝货币A，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为0.78%；安信活期宝货币B，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为0.87%；安信永瑞定开债券，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为1.21%；安信永顺一年定开债券，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为1.83%；安信现金管理货币A，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为0.55%；安信现金管理货币B，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为0.64%。
标签：收益率收益管理时间日至债券经理关联基金：安信丰泽39个月定开债安信活期宝货币A 安信聚利增强债券A 安信聚利增强债券B 安信聚利增强债券C 安信现金管理货币A 安信现金管理货币B 安信新价值混合A

安信鑫日享中短债A(007245)基金档案

基金代码	007245	基金简称	安信鑫日享中短债A	基金全称
发行日期	2019-05-06~2019-05-24	成立日期	2019-05-30	基金类型	债券型-中短债
基金经理	易美连柴迪伊	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	3.05亿元	最近份额	63.6534亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%