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安信鑫日享中短债A基金净值查询(007245)

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今天最新净值 1.1670 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2208
成立日期：2019-05-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：63.6534亿
最近资产：3.05亿元
基金公司：安信基金
基金经理：易美连柴迪伊

近一周安信鑫日享中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安信鑫日享中短债A(007245)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007245	安信鑫日享中短债A	1.1671	1.2209	1.1670	1.2208	0.0001	0.01%
2026-09-16	007245	安信鑫日享中短债A	1.1670	1.2208	1.1669	1.2207	0.0001	0.01%
2026-09-15	007245	安信鑫日享中短债A	1.1669	1.2207	1.1668	1.2206	0.0001	0.01%
2026-09-14	007245	安信鑫日享中短债A	1.1668	1.2206	1.1665	1.2203	0.0003	0.03%
2026-09-11	007245	安信鑫日享中短债A	1.1665	1.2203	1.1665	1.2203	0.0000	0.00%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%