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安信优选价值混合C - 基金主页(代码:023033)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9836 -0.0049 -0.50% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0563 -0.0002 -0.0182% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9836
成立日期：2025-06-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：安信基金
基金经理：张明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.49%	-2.26%	-1.28%	0.02%	-3.97%	-	-	6.02%
同类排名	3158/4981	4260/5421	574/5424	1093/5380	3045/4741			-

安信优选价值混合C(023033)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9836	0.00%
2026-09-17	0.9836	-0.50%
2026-09-16	0.9885	-0.36%
2026-09-15	0.9921	-0.74%
2026-09-14	0.9995	0.13%
2026-09-11	0.9982	-0.80%

安信优选价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01999	敏华控股	0.0000	3.78%	2.33%
00939	建设银行	0.0000	3.60%	1.93%
002508	老板电器	0.0000	3.54%	1.96%
002867	周大生	0.0000	3.21%	2.99%
601668	中国建筑	0.0000	3.13%	0.83%
600919	江苏银行	0.0000	3.09%	2.88%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.06%	-3.87%
01398	工商银行	0.0000	2.82%	1.57%
01088	中国神华	0.0000	2.77%	-2.67%
00914	海螺水泥	0.0000	2.60%	3.07%

安信优选价值混合C(023033)基金档案

基金代码	023033	基金简称	安信优选价值混合C	基金全称
发行日期	2025-05-12~2025-05-30	成立日期	2025-06-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张明	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	0.21亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%