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安信稳健聚申一年持有期混合A - 基金主页(代码:009849)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1199 -0.0043 -0.3800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1406 0.0008 0.0678%

累计净值：1.2511
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：13.1311亿
最近资产：
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞李君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.29%	-0.29%	2.69%	4.08%	1.13%	10.52%	16.59%	25.92%
同类排名	199/1382	1202/1398	296/1397	70/1377	343/1273	31/1119	12/631	-

安信稳健聚申一年持有期混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-08	2024-01-08	2024-01-09	分红	每份派现金0.0200元
2022-07-08	2022-07-08	2022-07-11	分红	每份派现金0.0200元
2022-01-10	2022-01-10	2022-01-11	分红	每份派现金0.0200元
2021-07-07	2021-07-07	2021-07-08	分红	每份派现金0.0212元
2021-01-11	2021-01-11	2021-01-12	分红	每份派现金0.0100元

安信稳健聚申一年持有期混合A基金动态

安信稳健聚申一年持有期混合A 基金发行两重天:9月博时睿祥、九泰锐和等多只偏股基金延迟募集

从近期销售情况来看，“固收+”产品受到了渠道和投资者的青睐。9月以来，偏债型基金中的汇添富稳健添盈一年持有混合、易方达悦享一年持有期混合分别募集了140亿元、90亿元，募集期为1天、3天
标签：募集混合市场持有稳健震荡关联基金：安信稳健聚申一年持有期混合A 北信瑞丰优选成长汇添富稳健添盈一年持有混合九泰锐和18个月定开混合

安信稳健聚申一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00688	中国海外发展	0.0000	5.37%	0.70%
002142	宁波银行	0.0000	4.33%	-0.27%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.96%	1.20%
000333	美的集团	0.0000	3.81%	0.00%
601318	中国平安	0.0000	2.93%	-0.71%
00914	海螺水泥	0.0000	2.55%	0.35%
00288	万洲国际	0.0000	2.12%	-0.37%
02202	万科企业	0.0000	2.05%	-2.39%
600585	海螺水泥	0.0000	2.03%	1.35%
600938	中国海油	0.0000	1.57%	3.95%

安信稳健聚申一年持有期混合A(009849)基金档案

基金代码	009849	基金简称	稳健聚申一年持有混合A	基金全称
发行日期	2020-07-30~2020-10-29	成立日期		基金类型
基金经理	张翼飞李君	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产		最近份额	13.1311亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信核心竞争力混合A	1.5840	0.55%
安信核心竞争力混合C	1.5646	0.54%
安信比较优势混合	1.2460	0.45%
安信阿尔法定开混合A	1.1941	0.36%
安信企业价值优选混合	2.1114	0.24%
安信价值发现定开	1.4484	0.19%
安信鑫发优选A	1.9318	0.19%
安信策略	2.1991	0.17%
安信平稳合盈一年持有混合A	1.0642	0.15%
安信平稳合盈一年持有混合C	1.0574	0.15%