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同泰恒利纯债A基金净值查询(008728)

今天最新净值 2.1014 0.0005 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.3174
  • 成立日期:2020-02-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0690亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:同泰基金
  • 基金经理:高春梅 鲁秦
近一季同泰恒利纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,同泰恒利纯债A(008728)基金累计收益率73.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 008728 同泰恒利纯债A 2.0009 2.3189 2.0003 2.3183 0.0006 0.03%
2024-03-26 008728 同泰恒利纯债A 2.0003 2.3183 2.0003 2.3183 0.0000 0.00%
2024-03-25 008728 同泰恒利纯债A 2.0003 2.3183 2.0001 2.3181 0.0002 0.01%
2024-03-22 008728 同泰恒利纯债A 2.0001 2.3181 2.0002 2.3182 -0.0001 0.00%
2024-03-21 008728 同泰恒利纯债A 2.0002 2.3182 2.1020 2.3180 0.0002 0.01%
2024-03-20 008728 同泰恒利纯债A 2.1020 2.3180 2.1021 2.3181 -0.0001 0.00%
2024-03-19 008728 同泰恒利纯债A 2.1021 2.3181 2.1018 2.3178 0.0003 0.01%
2024-03-18 008728 同泰恒利纯债A 2.1018 2.3178 2.1014 2.3174 0.0004 0.02%
2024-03-15 008728 同泰恒利纯债A 2.1014 2.3174 2.1009 2.3169 0.0005 0.02%
2024-03-14 008728 同泰恒利纯债A 2.1009 2.3169 2.1016 2.3176 -0.0007 -0.03%
2024-03-13 008728 同泰恒利纯债A 2.1016 2.3176 2.1013 2.3173 0.0003 0.01%
2024-03-12 008728 同泰恒利纯债A 2.1013 2.3173 2.1057 2.3217 -0.0044 -0.21%
2024-03-11 008728 同泰恒利纯债A 2.1057 2.3217 2.1065 2.3225 -0.0008 -0.04%
2024-03-08 008728 同泰恒利纯债A 2.1065 2.3225 2.1069 2.3229 -0.0004 -0.02%
2024-03-07 008728 同泰恒利纯债A 2.1069 2.3229 2.1066 2.3226 0.0003 0.01%
2024-03-06 008728 同泰恒利纯债A 2.1066 2.3226 2.1028 2.3188 0.0038 0.18%
2024-03-05 008728 同泰恒利纯债A 2.1028 2.3188 2.1000 2.3160 0.0028 0.13%
2024-03-04 008728 同泰恒利纯债A 2.1000 2.3160 2.0979 2.3139 0.0021 0.10%
2024-03-01 008728 同泰恒利纯债A 2.0979 2.3139 2.0989 2.3149 -0.0010 -0.05%
2024-02-29 008728 同泰恒利纯债A 2.0989 2.3149 2.0988 2.3148 0.0001 0.00%
2024-02-28 008728 同泰恒利纯债A 2.0988 2.3148 2.2057 2.3147 0.0001 0.00%
2024-02-27 008728 同泰恒利纯债A 2.2057 2.3147 2.2056 2.3146 0.0001 0.00%
2024-02-26 008728 同泰恒利纯债A 2.2056 2.3146 2.2054 2.3144 0.0002 0.01%
2024-02-23 008728 同泰恒利纯债A 2.2054 2.3144 2.2053 2.3143 0.0001 0.00%
2024-02-22 008728 同泰恒利纯债A 2.2053 2.3143 2.2053 2.3143 0.0000 0.00%
2024-02-21 008728 同泰恒利纯债A 2.2053 2.3143 2.2053 2.3143 0.0000 0.00%
2024-02-20 008728 同泰恒利纯债A 2.2053 2.3143 2.2053 2.3143 0.0000 0.00%
2024-02-19 008728 同泰恒利纯债A 2.2053 2.3143 2.2029 2.3119 0.0024 0.11%
2024-02-08 008728 同泰恒利纯债A 2.2029 2.3119 2.2057 2.3147 -0.0028 -0.13%
2024-02-07 008728 同泰恒利纯债A 2.2057 2.3147 2.1405 2.2495 0.0652 3.05%
2024-02-06 008728 同泰恒利纯债A 2.1405 2.2495 1.2814 1.3904 0.0000 0.00%
2024-02-05 008728 同泰恒利纯债A 1.2814 1.3904 1.2806 1.3896 0.0008 0.06%
2024-02-02 008728 同泰恒利纯债A 1.2806 1.3896 1.2810 1.3900 -0.0004 -0.03%
2024-02-01 008728 同泰恒利纯债A 1.2810 1.3900 1.2809 1.3899 0.0001 0.01%
2024-01-31 008728 同泰恒利纯债A 1.2809 1.3899 1.2808 1.3898 0.0001 0.01%
2024-01-30 008728 同泰恒利纯债A 1.2808 1.3898 1.2794 1.3884 0.0014 0.11%
2024-01-29 008728 同泰恒利纯债A 1.2794 1.3884 1.2787 1.3877 0.0007 0.05%
2024-01-26 008728 同泰恒利纯债A 1.2787 1.3877 1.2786 1.3876 0.0001 0.01%
2024-01-25 008728 同泰恒利纯债A 1.2786 1.3876 1.2775 1.3865 0.0011 0.09%
2024-01-24 008728 同泰恒利纯债A 1.2775 1.3865 1.2776 1.3866 -0.0001 -0.01%
2024-01-23 008728 同泰恒利纯债A 1.2776 1.3866 1.2777 1.3867 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 008728 同泰恒利纯债A 1.2777 1.3867 1.2772 1.3862 0.0005 0.04%
2024-01-19 008728 同泰恒利纯债A 1.2772 1.3862 1.2765 1.3855 0.0007 0.05%
2024-01-18 008728 同泰恒利纯债A 1.2765 1.3855 1.3373 1.3853 0.0002 0.01%
2024-01-17 008728 同泰恒利纯债A 1.3373 1.3853 1.3369 1.3849 0.0004 0.03%
2024-01-16 008728 同泰恒利纯债A 1.3369 1.3849 1.3371 1.3851 -0.0002 -0.01%
2024-01-15 008728 同泰恒利纯债A 1.3371 1.3851 1.3371 1.3851 0.0000 0.00%
2024-01-12 008728 同泰恒利纯债A 1.3371 1.3851 1.3373 1.3853 -0.0002 -0.01%
2024-01-11 008728 同泰恒利纯债A 1.3373 1.3853 1.3372 1.3852 0.0001 0.01%
2024-01-10 008728 同泰恒利纯债A 1.3372 1.3852 1.3374 1.3854 -0.0002 -0.01%
2024-01-09 008728 同泰恒利纯债A 1.3374 1.3854 1.3372 1.3852 0.0002 0.01%
2024-01-08 008728 同泰恒利纯债A 1.3372 1.3852 1.3371 1.3851 0.0001 0.01%
2024-01-05 008728 同泰恒利纯债A 1.3371 1.3851 1.3364 1.3844 0.0007 0.05%
2024-01-04 008728 同泰恒利纯债A 1.3364 1.3844 1.3367 1.3847 -0.0003 -0.02%
2024-01-03 008728 同泰恒利纯债A 1.3367 1.3847 1.3367 1.3847 0.0000 0.00%
2024-01-02 008728 同泰恒利纯债A 1.3367 1.3847 1.3372 1.3852 -0.0005 -0.04%
2023-12-29 008728 同泰恒利纯债A 1.3372 1.3852 1.3368 1.3848 0.0004 0.03%
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基金名称 单位净值 日增长率
同泰行业优选股票A 0.4970 2.39%
同泰行业优选股票C 0.4918 2.39%
同泰慧利混合A 0.9448 2.25%
同泰慧利混合C 0.9289 2.25%
同泰竞争优势混合A 0.7451 2.15%
同泰竞争优势混合C 0.7335 2.14%
同泰远见混合A 0.5098 1.88%
同泰远见混合C 0.5025 1.86%
同泰慧择混合C 0.5809 1.72%
同泰慧择混合A 0.5910 1.70%