| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.53% | 0.32% | -3.13% | -3.73% | -2.06% | -0.42% | 77.22% | 151.96% |
| 同类排名 | 818/835 | 35/849 | 833/853 | 816/851 | 786/806 | 680/690 | 1/600 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0204 | 0.67% |
| 2026-09-17 | 1.0136 | -0.06% |
| 2026-09-16 | 1.0142 | 0.61% |
| 2026-09-15 | 1.0081 | -0.45% |
| 2026-09-14 | 1.0127 | 0.73% |
| 2026-09-11 | 1.0054 | -0.49% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 分红 | 每份派现金0.0157元 |
| 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 分红 | 每份派现金0.0320元 |
| 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0510元 |
| 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 分红 | 每份派现金0.0540元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰慧择混合C | 0.3456 | 4.32% |
| 同泰慧择混合A | 0.3551 | 4.29% |
| 同泰行业优选股票C | 0.7330 | 3.93% |
| 同泰行业优选股票A | 0.7480 | 3.92% |
| 同泰大健康主题混合A | 0.3268 | 3.78% |
| 同泰大健康主题混合C | 0.3198 | 3.76% |
| 同泰数字经济股票A | 1.9611 | 2.69% |
| 同泰数字经济股票C | 1.9212 | 2.68% |
| 同泰新能源1年持有股票A | 1.3595 | 2.18% |
| 同泰新能源1年持有股票C | 1.3381 | 2.18% |