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同泰恒利纯债A - 基金主页(代码:008728)

今天最新净值 1.0136 -0.0006 -0.06% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.3543
  • 成立日期:2020-02-18
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:
  • 最近份额:33.5196亿
  • 最近资产:47.99亿
  • 基金公司:同泰基金
  • 基金经理:马毅 鲁秦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.53% 0.32% -3.13% -3.73% -2.06% -0.42% 77.22% 151.96%
同类排名 818/835 35/849 833/853 816/851 786/806 680/690 1/600 -
同泰恒利纯债A(008728)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0204 0.67%
2026-09-17 1.0136 -0.06%
2026-09-16 1.0142 0.61%
2026-09-15 1.0081 -0.45%
2026-09-14 1.0127 0.73%
2026-09-11 1.0054 -0.49%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-07-25 2025-07-25 2025-07-28 分红 每份派现金0.0157元
2025-05-21 2025-05-21 2025-05-22 分红 每份派现金0.0320元
2025-04-22 2025-04-22 2025-04-23 分红 每份派现金0.0200元
2025-03-24 2025-03-24 2025-03-25 分红 每份派现金0.0510元
2025-02-24 2025-02-24 2025-02-25 分红 每份派现金0.0540元
同泰恒利纯债A基金动态
同泰恒利纯债A(008728)基金档案
基金代码 008728 基金简称 同泰恒利纯债A 基金全称
发行日期 2020-01-13~2020-02-13 成立日期 2020-02-18 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 马毅 鲁秦 基金托管人 基金公司 同泰基金
最近资产 47.99亿 最近份额 33.5196亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%