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同泰恒利纯债A基金净值查询(008728)

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今天最新净值 1.0342 -0.0009 -0.09% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.3749
成立日期：2020-02-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：33.5196亿
最近资产：47.99亿
基金公司：同泰基金
基金经理：高春梅鲁秦

近一月同泰恒利纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,同泰恒利纯债A(008728)基金累计收益率-0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	008728	同泰恒利纯债A	1.0374	2.3781	1.0342	2.3749	0.0032	0.31%
2025-12-16	008728	同泰恒利纯债A	1.0342	2.3749	1.0351	2.3758	-0.0009	-0.09%
2025-12-15	008728	同泰恒利纯债A	1.0351	2.3758	1.0359	2.3766	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	008728	同泰恒利纯债A	1.0359	2.3766	1.0367	2.3774	-0.0008	-0.08%
2025-12-11	008728	同泰恒利纯债A	1.0367	2.3774	1.0370	2.3777	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	008728	同泰恒利纯债A	1.0370	2.3777	1.0368	2.3775	0.0002	0.02%
2025-12-09	008728	同泰恒利纯债A	1.0368	2.3775	1.0372	2.3779	-0.0004	-0.04%
2025-12-08	008728	同泰恒利纯债A	1.0372	2.3779	1.0364	2.3771	0.0008	0.08%
2025-12-05	008728	同泰恒利纯债A	1.0364	2.3771	1.0345	2.3752	0.0019	0.18%
2025-12-04	008728	同泰恒利纯债A	1.0345	2.3752	1.0362	2.3769	-0.0017	-0.16%

2025-12-03	008728	同泰恒利纯债A	1.0362	2.3769	1.0369	2.3776	-0.0007	-0.07%
2025-12-02	008728	同泰恒利纯债A	1.0369	2.3776	1.0380	2.3787	-0.0011	-0.11%
2025-12-01	008728	同泰恒利纯债A	1.0380	2.3787	1.0376	2.3783	0.0004	0.04%
2025-11-28	008728	同泰恒利纯债A	1.0376	2.3783	1.0357	2.3764	0.0019	0.18%
2025-11-27	008728	同泰恒利纯债A	1.0357	2.3764	1.0367	2.3774	-0.0010	-0.10%
2025-11-26	008728	同泰恒利纯债A	1.0367	2.3774	1.0390	2.3797	-0.0023	-0.22%
2025-11-25	008728	同泰恒利纯债A	1.0390	2.3797	1.0389	2.3796	0.0001	0.01%
2025-11-24	008728	同泰恒利纯债A	1.0389	2.3796	1.0389	2.3796	0.0000	0.00%
2025-11-21	008728	同泰恒利纯债A	1.0389	2.3796	1.0408	2.3815	-0.0019	-0.18%
2025-11-20	008728	同泰恒利纯债A	1.0408	2.3815	1.0409	2.3816	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	008728	同泰恒利纯债A	1.0409	2.3816	1.0407	2.3814	0.0002	0.02%
2025-11-18	008728	同泰恒利纯债A	1.0407	2.3814	1.0423	2.3830	-0.0016	-0.15%

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰数字经济股票A	1.1568	4.54%
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同泰慧盈混合C	1.0971	3.31%
同泰行业优选股票A	0.5353	3.30%
同泰行业优选股票C	0.5261	3.30%
同泰慧利混合A	1.3014	3.13%
同泰慧利混合C	1.2707	3.13%
同泰竞争优势混合A	1.1715	2.31%
同泰竞争优势混合C	1.1454	2.30%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%