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同泰恒利纯债A基金净值查询(008728)

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今天最新净值 1.0142 0.0061 0.61% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3549
成立日期：2020-02-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：33.5196亿
最近资产：47.99亿
基金公司：同泰基金
基金经理：马毅鲁秦

近一周同泰恒利纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,同泰恒利纯债A(008728)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008728	同泰恒利纯债A	1.0136	2.3543	1.0142	2.3549	-0.0006	-0.06%
2026-09-16	008728	同泰恒利纯债A	1.0142	2.3549	1.0081	2.3488	0.0061	0.61%
2026-09-15	008728	同泰恒利纯债A	1.0081	2.3488	1.0127	2.3534	-0.0046	-0.45%
2026-09-14	008728	同泰恒利纯债A	1.0127	2.3534	1.0054	2.3461	0.0073	0.73%
2026-09-11	008728	同泰恒利纯债A	1.0054	2.3461	1.0104	2.3511	-0.0050	-0.49%

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰竞争优势混合A	1.1903	3.66%
同泰竞争优势混合C	1.1603	3.66%
同泰大健康主题混合C	0.3082	3.31%
同泰大健康主题混合A	0.3149	3.30%
同泰行业优选股票A	0.7198	0.13%
同泰行业优选股票C	0.7053	0.11%
同泰慧利混合A	0.8807	0.03%
同泰慧利混合C	0.8573	0.02%
同泰远见混合A	0.6450	0.02%
同泰远见混合C	0.6296	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%