基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

同泰恒利纯债A基金净值查询(008728)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0142 0.0061 0.61% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3549
成立日期：2020-02-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：33.5196亿
最近资产：47.99亿
基金公司：同泰基金
基金经理：马毅鲁秦

近一周同泰恒利纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,同泰恒利纯债A(008728)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008728	同泰恒利纯债A	1.0136	2.3543	1.0142	2.3549	-0.0006	-0.06%
2026-09-16	008728	同泰恒利纯债A	1.0142	2.3549	1.0081	2.3488	0.0061	0.61%
2026-09-15	008728	同泰恒利纯债A	1.0081	2.3488	1.0127	2.3534	-0.0046	-0.45%
2026-09-14	008728	同泰恒利纯债A	1.0127	2.3534	1.0054	2.3461	0.0073	0.73%
2026-09-11	008728	同泰恒利纯债A	1.0054	2.3461	1.0104	2.3511	-0.0050	-0.49%

标签云

同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰竞争优势混合A	1.1903	3.80%
同泰竞争优势混合C	1.1603	3.80%
同泰大健康主题混合A	0.3149	3.42%
同泰大健康主题混合C	0.3082	3.42%
同泰行业优选股票A	0.7198	0.13%
同泰行业优选股票C	0.7053	0.11%
同泰慧利混合A	0.8807	0.03%
同泰慧利混合C	0.8573	0.02%
同泰远见混合A	0.6450	0.02%
同泰远见混合C	0.6296	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%