同泰恒利纯债A基金净值查询(008728)
今天最新净值
1.8040
-0.0021 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：2.3240
- 成立日期：2020-02-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0690亿
- 最近资产：
- 基金公司：同泰基金
- 基金经理：高春梅 鲁秦
近一周,同泰恒利纯债A(008728)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008728 |
同泰恒利纯债A |
1.8040 |
2.3240 |
1.8061 |
2.3261 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
008728 |
同泰恒利纯债A |
1.8061 |
2.3261 |
1.8063 |
2.3263 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
008728 |
同泰恒利纯债A |
1.8063 |
2.3263 |
1.8086 |
2.3286 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
008728 |
同泰恒利纯债A |
1.8086 |
2.3286 |
1.8075 |
2.3275 |
0.0011 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
008728 |
同泰恒利纯债A |
1.8075 |
2.3275 |
1.8065 |
2.3265 |
0.0010 |
0.06% |
