同泰恒利纯债A(008728)基金分红送配

今天最新净值 1.0136 -0.0006 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3543
成立日期：2020-02-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：33.5196亿
最近资产：47.99亿
基金公司：同泰基金
基金经理：马毅鲁秦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-25	2025-07-25	2025-07-28	每份派现金0.0157元
2025-05-21	2025-05-21	2025-05-22	每份派现金0.0320元
2025-04-22	2025-04-22	2025-04-23	每份派现金0.0200元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	每份派现金0.0510元
2025-02-24	2025-02-24	2025-02-25	每份派现金0.0540元
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	每份派现金0.0570元
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	每份派现金0.0590元
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	每份派现金0.0620元
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	每份派现金0.0650元
2024-08-21	2024-08-21	2024-08-22	每份派现金0.0730元
2024-07-23	2024-07-23	2024-07-24	每份派现金0.0800元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	每份派现金0.0830元
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-28	每份派现金0.0870元
2024-04-09	2024-04-09	2024-04-10	每份派现金0.2020元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.1020元
2024-02-28	2024-02-28	2024-02-29	每份派现金0.1070元
2024-01-18	2024-01-18	2024-01-19	每份派现金0.0610元
2020-05-20	2020-05-20	2020-05-22	每份派现金0.0060元

基金动态

同泰恒利纯债A 股票型基金年内分红大增 ETF占据分红榜前列

2024年以来，公募基金分红次数超5500次，股票型基金、合格境内机构投资者(QDII）基金、基金中的基金等基金分类分红总额明显上升。公募基金分红次数同比增长超7%据证券时报·数据宝统计，以权益登记日为基准，今年以来共有2913只基金进行分红，分红次数合计5502次，同比增长7.76%，分红总金额达到1887.8亿元，与去年同期基本持平。分红总额超1亿元的基金年内收益表现较好，平均上涨4.69%，37只基金年初至今上涨10%以上，汇添富中证银行ETF、汇添富中证上海国企ETF、国富基本面优选A、南方标普中国A股大盘红利低波50联接A累计涨幅居前，分别达到35.87%、29.39%、28.32%、27.01%。
标签：分红总额增长股票金额债券次数关联基金：华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏上证50ETF 汇添富中证上海国企ETF 汇添富中证银行ETF 嘉实沪深300ETF 南方中证500ETF 南方中证500ETF
同泰恒利纯债A 逾930亿元！公募上半年大派“红包”

今年上半年，公募基金分红热情高涨。据统计，上半年共有2000余只基金分红，累计分红总额达934.27亿元。其中，共有15只基金年内分红超过5亿元。分红产品中，债基是主力。民生加银基金指出，下半年地方债发行可能加速，但债市可能仍处于优质资产稀缺的环境中。
标签：分红超过总额红利共有债券市场关联基金：东方中债1-5年政策性金融债C 国泰上证国有企业红利ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 南方中证500ETF 南方中证500ETF 同泰恒利纯债A 中银证券安进债券A

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰慧择混合C	0.3456	4.32%
同泰慧择混合A	0.3551	4.29%
同泰行业优选股票C	0.7330	3.93%
同泰行业优选股票A	0.7480	3.92%
同泰大健康主题混合A	0.3268	3.78%
同泰大健康主题混合C	0.3198	3.76%
同泰数字经济股票A	1.9611	2.69%
同泰数字经济股票C	1.9212	2.68%