同泰恒利纯债A基金盘中实时估值(008728)

今天最新净值 1.0342 -0.0009 -0.09% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.3749
成立日期：2020-02-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：33.5196亿
最近资产：47.99亿
基金公司：同泰基金
基金经理：高春梅鲁秦

同泰恒利纯债A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.31%	0.00%
2025-12-16	-0.09%	0.00%
2025-12-15	-0.08%	0.00%
2025-12-12	-0.08%	0.00%
2025-12-11	-0.03%	0.00%
2025-12-10	0.02%	0.00%
2025-12-09	-0.04%	0.00%
2025-12-08	0.08%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

同泰恒利纯债A基金008728实时估值图

同泰恒利纯债A基金动态

同泰恒利纯债A 公募基金年内分红超800亿元 ETF分红猛增182%

证券时报记者陈书玉今年以来，公募基金行业显著加大分红力度。按红利发放日统计，截至4月25日，今年以来已有129家公募基金或证券公司旗下2224只基金产品实施分红，分红总额达到813.97亿元，同比增长超46%业内人士认为，在当前宏观经济环境下，投资者对确定性收益的关注度不断上升，基金公司纷纷通过分红策略提升产品竞争力，以满足市场不断增长的需求。
标签：分红金额增长产品公司债券总额关联基金：海富通上证城投债ETF 合煦智远嘉悦利率债A 华安上证180ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 嘉实沪深300ETF
同泰恒利纯债A 逾930亿元！公募上半年大派“红包”

今年上半年，公募基金分红热情高涨。据统计，上半年共有2000余只基金分红，累计分红总额达934.27亿元。其中，共有15只基金年内分红超过5亿元。分红产品中，债基是主力。民生加银基金指出，下半年地方债发行可能加速，但债市可能仍处于优质资产稀缺的环境中。
标签：分红超过总额红利共有债券市场关联基金：东方中债1-5年政策性金融债C 国泰上证国有企业红利ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 南方中证500ETF 南方中证500ETF 同泰恒利纯债A 中银证券安进债券A

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同泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰慧利混合A	1.3104	0.6937%
同泰慧利混合C	1.2795	0.6937%
同泰慧择混合A	0.6366	0.6552%
同泰慧择混合C	0.6214	0.6552%
同泰恒盛债券A	1.1186	0.0300%
同泰恒盛债券C	1.0484	0.0300%
同泰慧盈混合A	1.1230	-0.1175%
同泰慧盈混合C	1.0958	-0.1175%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银信用增利(LOF)D	1.1813	0.1813%
华富强化回报债券(LOF)	1.6230	0.0987%
创金合信转债精选债券A	1.4091	0.0920%
创金合信转债精选债券C	1.3774	0.0920%
中信保诚双盈债券(LOF)A	1.0148	0.0898%
工银添利债券B	1.3548	0.0845%
工银添利债券A	1.3643	0.0845%
博时稳定价值债券B	1.3526	0.0765%