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同泰恒盛债券C基金盘中实时估值(017623)

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今天最新净值 1.0474 -0.0011 -0.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3404
成立日期：2023-04-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.7639亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：同泰基金
基金经理：王小根

同泰恒盛债券C基金017623重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603799	华友钴业	0.0000	1.61%	3.10%	0.0499%
000426	兴业银锡	0.0000	1.38%	7.01%	0.0967%
000603	盛达资源	0.0000	1.25%	6.49%	0.0811%
000831	中国稀土	0.0000	1.22%	0.32%	0.0039%
002716	湖南白银	0.0000	1.15%	4.48%	0.0515%
600259	广晟有色	0.0000	1.00%	0.10%	0.0010%
01456	国联民生	0.0000	0.76%	-2.55%	-0.0194%
002939	长城证券	0.0000	0.53%	-0.50%	-0.0027%
000776	广发证券	0.0000	0.49%	1.23%	0.0060%
01776	广发证券	0.0000	0.46%	-0.11%	-0.0005%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.85%		0.2675%		0.00%

同泰恒盛债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.11%	-0.11%
2025-12-15	-0.10%	-0.03%
2025-12-12	0.08%	0.05%
2025-12-11	-0.09%	-0.08%
2025-12-10	0.08%	0.09%
2025-12-09	-0.10%	-0.05%
2025-12-08	-0.01%	-0.03%
2025-12-05	0.14%	0.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

同泰恒盛债券C基金017623实时估值图

同泰恒盛债券C基金017623实时估值图

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同泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰数字经济股票A	1.1412	3.1233%
同泰数字经济股票C	1.1213	3.1233%
同泰慧盈混合A	1.1130	2.2784%
同泰慧盈混合C	1.0862	2.2784%
同泰新能源1年持有股票A	1.2408	1.5811%
同泰新能源1年持有股票C	1.2250	1.5811%
同泰慧利混合A	1.2750	1.0375%
同泰慧利混合C	1.2449	1.0375%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0781	2.5133%
格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0692	2.5133%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2316	1.6853%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2189	1.6853%
嘉实稳宏债券D	1.6891	1.6633%
格林聚合增强债券A	1.2076	1.5924%
格林聚合增强债券C	1.2020	1.5924%
工银可转债债券	1.8737	1.4118%