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同泰恒盛债券C - 基金主页(代码:017623)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0474 -0.0011 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0462 -0.0012 -0.1109%

累计净值：1.3404
成立日期：2023-04-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.7639亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：同泰基金
基金经理：王小根

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.20%	-0.05%	-0.17%	0.24%	3.66%	7.44%	-	36.17%
同类排名	773/1230	1082/1507	447/1481	822/1412	681/1219	767/1025		-

同泰恒盛债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	分红	每份派现金0.0500元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分红	每份派现金0.1810元
2023-10-10	2023-10-10	2023-10-11	分红	每份派现金0.0620元

同泰恒盛债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603799	华友钴业	0.0000	1.61%	-2.77%
000426	兴业银锡	0.0000	1.38%	-5.36%
000603	盛达资源	0.0000	1.25%	-6.03%
000831	中国稀土	0.0000	1.22%	-3.86%
002716	湖南白银	0.0000	1.15%	-4.13%
600259	广晟有色	0.0000	1.00%	-4.88%
01456	国联民生	0.0000	0.76%	0.00%
002939	长城证券	0.0000	0.53%	-0.69%
000776	广发证券	0.0000	0.49%	-0.75%
01776	广发证券	0.0000	0.46%	0.84%

同泰恒盛债券C(017623)基金档案

基金代码	017623	基金简称	同泰恒盛债券C	基金全称
发行日期	2023-01-20~2023-04-18	成立日期	2023-04-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王小根	基金托管人		基金公司	同泰基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	8.7639亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
同泰恒兴纯债A	1.0078	0.04%
同泰恒兴纯债C	1.0123	0.04%
同泰恒利纯债A	1.0342	-0.09%
同泰恒利纯债C	1.0414	-0.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%