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同泰恒兴纯债C - 基金主页(代码:009279)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0119 -0.0012 -0.12%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1446
成立日期：2020-05-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.0061亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：同泰基金
基金经理：马毅高春梅王小根鲁秦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.08%	-0.11%	-0.35%	0.23%	-0.82%	5.42%	8.32%	15.35%
同类排名	1719/1798	1832/1929	1650/1928	1301/1914	1703/1780	1001/1482	998/1266	-

同泰恒兴纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	分红	每份派现金0.0070元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0100元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分红	每份派现金0.0110元
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	分红	每份派现金0.0140元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	分红	每份派现金0.0240元

同泰恒兴纯债C(009279)基金档案

基金代码	009279	基金简称	同泰恒兴纯债C	基金全称
发行日期	2020-05-11~2020-05-14	成立日期	2020-05-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	马毅高春梅王小根鲁秦	基金托管人		基金公司	同泰基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	17.0061亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
同泰恒兴纯债A	1.0078	0.04%
同泰恒兴纯债C	1.0123	0.04%
同泰恒利纯债A	1.0342	-0.09%
同泰恒利纯债C	1.0414	-0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%