| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.02% | 1.48% | -2.43% | -3.01% | -1.59% | -0.31% | 77.44% | 152.72% |
| 同类排名 | 894/911 | 13/936 | 914/933 | 888/927 | 862/882 | 755/765 | 2/670 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0259 | 0.67% |
| 2026-09-17 | 1.0191 | -0.06% |
| 2026-09-16 | 1.0197 | 0.60% |
| 2026-09-15 | 1.0136 | -0.45% |
| 2026-09-14 | 1.0182 | 0.72% |
| 2026-09-11 | 1.0109 | -0.49% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 分红 | 每份派现金0.0157元 |
| 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰慧择混合C | 0.3456 | 4.32% |
| 同泰慧择混合A | 0.3551 | 4.29% |
| 同泰行业优选股票C | 0.7330 | 3.93% |
| 同泰行业优选股票A | 0.7480 | 3.92% |
| 同泰大健康主题混合A | 0.3268 | 3.78% |
| 同泰大健康主题混合C | 0.3198 | 3.76% |
| 同泰数字经济股票A | 1.9611 | 2.69% |
| 同泰数字经济股票C | 1.9212 | 2.68% |
| 同泰新能源1年持有股票A | 1.3595 | 2.18% |
| 同泰新能源1年持有股票C | 1.3381 | 2.18% |