| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.20% | -0.25% | -0.76% | -0.09% | 0.02% | 79.49% | 133.82% | 150.38% |
| 同类排名 | 642/681 | 727/789 | 655/779 | 654/764 | 637/679 | 2/572 | 1/521 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 分红 | 每份派现金0.0157元 |
| 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0408 | 0.04% |
| 鹏华纯债债券B | 1.0305 | 0.04% |
| 民生鑫元纯债A | 1.0369 | 0.03% |
| 汇添富鑫永定开债A | 1.0399 | 0.03% |
| 兴业纯债6个月A | 1.0469 | 0.03% |
| 兴业纯债6个月C | 1.0635 | 0.03% |
| 平安增鑫六个月定开债E | 1.1464 | 0.03% |
| 平安惠信3个月定开债A | 1.0331 | 0.03% |
| 平安惠信3个月定开债C | 1.0382 | 0.03% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券C | 1.0360 | 0.03% |