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同泰恒利纯债C - 基金主页(代码:008729)

今天最新净值 1.0423 -0.0008 -0.08%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.3880
  • 成立日期:2020-02-18
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:
  • 最近份额:33.2756亿
  • 最近资产:0.89亿元
  • 基金公司:同泰基金
  • 基金经理:高春梅 鲁秦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.20% -0.25% -0.76% -0.09% 0.02% 79.49% 133.82% 150.38%
同类排名 642/681 727/789 655/779 654/764 637/679 2/572 1/521 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-07-25 2025-07-25 2025-07-28 分红 每份派现金0.0157元
2025-05-21 2025-05-21 2025-05-22 分红 每份派现金0.0500元
2025-04-22 2025-04-22 2025-04-23 分红 每份派现金0.0530元
2025-03-24 2025-03-24 2025-03-25 分红 每份派现金0.0220元
2025-02-24 2025-02-24 2025-02-25 分红 每份派现金0.0250元
同泰恒利纯债C基金动态
同泰恒利纯债C(008729)基金档案
基金代码 008729 基金简称 同泰恒利纯债C 基金全称
发行日期 2020-01-13~2020-02-13 成立日期 2020-02-18 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 高春梅 鲁秦 基金托管人 基金公司 同泰基金
最近资产 0.89亿元 最近份额 33.2756亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
同泰远见混合A 0.7652 1.24%
同泰远见混合C 0.7492 1.24%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
同泰恒兴纯债A 1.0078 0.04%
同泰恒兴纯债C 1.0123 0.04%
同泰恒利纯债A 1.0342 -0.09%
同泰恒利纯债C 1.0414 -0.09%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富稳宏6个月持有债券A 1.0408 0.04%
鹏华纯债债券B 1.0305 0.04%
民生鑫元纯债A 1.0369 0.03%
汇添富鑫永定开债A 1.0399 0.03%
兴业纯债6个月A 1.0469 0.03%
兴业纯债6个月C 1.0635 0.03%
平安增鑫六个月定开债E 1.1464 0.03%
平安惠信3个月定开债A 1.0331 0.03%
平安惠信3个月定开债C 1.0382 0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C 1.0360 0.03%