基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

同泰恒利纯债C(008729)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0191 -0.0006 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3648
成立日期：2020-02-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：33.2756亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：同泰基金
基金经理：马毅鲁秦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-25	2025-07-25	2025-07-28	每份派现金0.0157元
2025-05-21	2025-05-21	2025-05-22	每份派现金0.0500元
2025-04-22	2025-04-22	2025-04-23	每份派现金0.0530元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	每份派现金0.0220元
2025-02-24	2025-02-24	2025-02-25	每份派现金0.0250元
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	每份派现金0.0260元
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	每份派现金0.0600元
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	每份派现金0.0620元
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	每份派现金0.0650元
2024-08-21	2024-08-21	2024-08-22	每份派现金0.0730元
2024-07-23	2024-07-23	2024-07-24	每份派现金0.0800元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	每份派现金0.0840元
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-28	每份派现金0.0900元
2024-04-09	2024-04-09	2024-04-10	每份派现金0.2020元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.1020元
2024-02-28	2024-02-28	2024-02-29	每份派现金0.1070元
2024-01-18	2024-01-18	2024-01-19	每份派现金0.0610元
2020-05-20	2020-05-20	2020-05-22	每份派现金0.0060元

基金动态

标签云

同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰慧择混合C	0.3456	4.32%
同泰慧择混合A	0.3551	4.29%
同泰行业优选股票C	0.7330	3.93%
同泰行业优选股票A	0.7480	3.92%
同泰大健康主题混合A	0.3268	3.78%
同泰大健康主题混合C	0.3198	3.76%
同泰数字经济股票A	1.9611	2.69%
同泰数字经济股票C	1.9212	2.68%