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同泰沪深300量化增强A基金净值查询(012911)

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今天最新净值 0.8439 -0.0069 -0.81% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8852 0.0037 0.4252% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8439
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6790亿
  • 最近资产：0.49亿
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金经理：杨喆 马毅
近一季同泰沪深300量化增强A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,同泰沪深300量化增强A(012911)基金累计收益率-8.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8451 0.8451 0.8439 0.8439 0.0012 0.14%
2026-09-15 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8439 0.8439 0.8508 0.8508 -0.0069 -0.81%
2026-09-14 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8508 0.8508 0.8540 0.8540 -0.0032 -0.37%
2026-09-11 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8540 0.8540 0.8627 0.8627 -0.0087 -1.01%
2026-09-10 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8627 0.8627 0.8656 0.8656 -0.0029 -0.34%
2026-09-09 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8656 0.8656 0.8629 0.8629 0.0027 0.31%
2026-09-08 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8629 0.8629 0.8650 0.8650 -0.0021 -0.24%
2026-09-07 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8650 0.8650 0.8679 0.8679 -0.0029 -0.33%
2026-09-04 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8679 0.8679 0.8687 0.8687 -0.0008 -0.09%
2026-09-03 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8687 0.8687 0.8674 0.8674 0.0013 0.15%
2026-09-02 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8674 0.8674 0.8794 0.8794 -0.0120 -1.36%
2026-09-01 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8794 0.8794 0.8832 0.8832 -0.0038 -0.43%
2026-08-31 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8832 0.8832 0.8795 0.8795 0.0037 0.42%
2026-08-28 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8795 0.8795 0.8829 0.8829 -0.0034 -0.39%
2026-08-27 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8829 0.8829 0.8752 0.8752 0.0077 0.88%
2026-08-26 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8752 0.8752 0.8675 0.8675 0.0077 0.89%
2026-08-25 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8675 0.8675 0.8694 0.8694 -0.0019 -0.22%
2026-08-24 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8694 0.8694 0.8780 0.8780 -0.0086 -0.98%
2026-08-21 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8780 0.8780 0.8724 0.8724 0.0056 0.64%
2026-08-20 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8724 0.8724 0.8720 0.8720 0.0004 0.05%
2026-08-19 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8720 0.8720 0.8861 0.8861 -0.0141 -1.59%
2026-08-18 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8861 0.8861 0.8850 0.8850 0.0011 0.12%
2026-08-17 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8850 0.8850 0.8757 0.8757 0.0093 1.06%
2026-08-14 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8757 0.8757 0.8777 0.8777 -0.0020 -0.23%
2026-08-13 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8777 0.8777 0.8851 0.8851 -0.0074 -0.84%
2026-08-12 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8851 0.8851 0.8822 0.8822 0.0029 0.33%
2026-08-11 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8822 0.8822 0.8916 0.8916 -0.0094 -1.05%
2026-08-10 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8916 0.8916 0.8855 0.8855 0.0061 0.69%
2026-08-07 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8855 0.8855 0.8816 0.8816 0.0039 0.44%
2026-08-06 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8816 0.8816 0.8825 0.8825 -0.0009 -0.10%
2026-08-05 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8825 0.8825 0.8718 0.8718 0.0107 1.23%
2026-08-04 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8718 0.8718 0.8734 0.8734 -0.0016 -0.18%
2026-08-03 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8734 0.8734 0.8782 0.8782 -0.0048 -0.55%
2026-07-31 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8782 0.8782 0.8773 0.8773 0.0009 0.10%
2026-07-30 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8773 0.8773 0.8777 0.8777 -0.0004 -0.05%
2026-07-29 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8777 0.8777 0.8703 0.8703 0.0074 0.85%
2026-07-28 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8703 0.8703 0.8799 0.8799 -0.0096 -1.09%
2026-07-27 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8799 0.8799 0.8727 0.8727 0.0072 0.83%
2026-07-24 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8727 0.8727 0.8857 0.8857 -0.0130 -1.47%
2026-07-23 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8857 0.8857 0.8806 0.8806 0.0051 0.58%
2026-07-22 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8806 0.8806 0.8757 0.8757 0.0049 0.56%
2026-07-21 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8757 0.8757 0.8530 0.8530 0.0227 2.66%
2026-07-20 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8530 0.8530 0.8423 0.8423 0.0107 1.27%
2026-07-17 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8423 0.8423 0.8727 0.8727 -0.0304 -3.48%
2026-07-16 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8727 0.8727 0.8888 0.8888 -0.0161 -1.81%
2026-07-15 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8888 0.8888 0.8956 0.8956 -0.0068 -0.76%
2026-07-14 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8956 0.8956 0.8779 0.8779 0.0177 2.02%
2026-07-13 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8779 0.8779 0.8952 0.8952 -0.0173 -1.93%
2026-07-10 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8952 0.8952 0.9096 0.9096 -0.0144 -1.58%
2026-07-09 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9096 0.9096 0.8873 0.8873 0.0223 2.51%
2026-07-08 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8873 0.8873 0.8960 0.8960 -0.0087 -0.97%
2026-07-07 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8960 0.8960 0.9051 0.9051 -0.0091 -1.01%
2026-07-06 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9051 0.9051 0.9087 0.9087 -0.0036 -0.40%
2026-07-03 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9087 0.9087 0.9023 0.9023 0.0064 0.71%
2026-07-02 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9023 0.9023 0.9379 0.9379 -0.0356 -3.80%
2026-07-01 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9379 0.9379 0.9486 0.9486 -0.0107 -1.13%
2026-06-30 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9486 0.9486 0.9331 0.9331 0.0155 1.66%
2026-06-29 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9331 0.9331 0.9241 0.9241 0.0090 0.97%
2026-06-26 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9241 0.9241 0.9538 0.9538 -0.0297 -3.11%
2026-06-25 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9538 0.9538 0.9362 0.9362 0.0176 1.88%
2026-06-24 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9362 0.9362 0.9243 0.9243 0.0119 1.29%
2026-06-23 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9243 0.9243 0.9543 0.9543 -0.0300 -3.14%
2026-06-22 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9543 0.9543 0.9366 0.9366 0.0177 1.89%
2026-06-18 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9366 0.9366 0.9333 0.9333 0.0033 0.35%
2026-06-17 012911 同泰沪深300量化增强A 0.9333 0.9333 0.9267 0.9267 0.0066 0.71%
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同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰行业优选股票A 0.7189 4.28%
同泰行业优选股票C 0.7045 4.28%
同泰慧择混合A 0.3452 4.26%
同泰慧择混合C 0.3359 4.25%
同泰数字经济股票A 1.9202 3.45%
同泰数字经济股票C 1.8812 3.45%
同泰慧盈混合A 1.1789 3.12%
同泰慧盈混合C 1.1470 3.11%
同泰慧利混合A 0.8804 2.25%
同泰慧利混合C 0.8571 2.25%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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