同泰沪深300量化增强A基金净值查询(012911)

今天最新净值 0.8489 -0.0016 -0.19% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8393 -0.0096 -1.1338%

累计净值：0.8489
成立日期：2021-07-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6790亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：同泰基金
基金经理：杨喆马毅

近一季同泰沪深300量化增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,同泰沪深300量化增强A(012911)基金累计收益率1.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8391	0.8391	0.8489	0.8489	-0.0098	-1.15%
2025-12-15	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8489	0.8489	0.8505	0.8505	-0.0016	-0.19%
2025-12-12	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8505	0.8505	0.8470	0.8470	0.0035	0.41%
2025-12-11	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8470	0.8470	0.8535	0.8535	-0.0065	-0.76%
2025-12-10	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8535	0.8535	0.8549	0.8549	-0.0014	-0.16%
2025-12-09	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8549	0.8549	0.8610	0.8610	-0.0061	-0.71%
2025-12-08	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8610	0.8610	0.8567	0.8567	0.0043	0.50%
2025-12-05	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8567	0.8567	0.8480	0.8480	0.0087	1.03%
2025-12-04	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8480	0.8480	0.8499	0.8499	-0.0019	-0.22%
2025-12-03	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8499	0.8499	0.8541	0.8541	-0.0042	-0.49%

2025-12-02	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8541	0.8541	0.8556	0.8556	-0.0015	-0.18%
2025-12-01	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8556	0.8556	0.8500	0.8500	0.0056	0.66%
2025-11-28	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8500	0.8500	0.8477	0.8477	0.0023	0.27%
2025-11-27	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8477	0.8477	0.8474	0.8474	0.0003	0.04%
2025-11-26	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8474	0.8474	0.8481	0.8481	-0.0007	-0.08%
2025-11-25	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8481	0.8481	0.8412	0.8412	0.0069	0.82%
2025-11-24	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8412	0.8412	0.8396	0.8396	0.0016	0.19%
2025-11-21	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8396	0.8396	0.8579	0.8579	-0.0183	-2.13%
2025-11-20	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8579	0.8579	0.8621	0.8621	-0.0042	-0.49%
2025-11-19	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8621	0.8621	0.8613	0.8613	0.0008	0.09%
2025-11-18	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8613	0.8613	0.8636	0.8636	-0.0023	-0.27%
2025-11-17	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8636	0.8636	0.8675	0.8675	-0.0039	-0.45%
2025-11-14	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8675	0.8675	0.8763	0.8763	-0.0088	-1.00%
2025-11-13	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8763	0.8763	0.8672	0.8672	0.0091	1.05%
2025-11-12	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8672	0.8672	0.8656	0.8656	0.0016	0.18%

2025-11-11	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8656	0.8656	0.8715	0.8715	-0.0059	-0.68%
2025-11-10	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8715	0.8715	0.8682	0.8682	0.0033	0.38%
2025-11-07	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8682	0.8682	0.8698	0.8698	-0.0016	-0.18%
2025-11-06	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8698	0.8698	0.8608	0.8608	0.0090	1.05%
2025-11-05	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8608	0.8608	0.8576	0.8576	0.0032	0.37%
2025-11-04	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8576	0.8576	0.8621	0.8621	-0.0045	-0.52%
2025-11-03	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8621	0.8621	0.8599	0.8599	0.0022	0.26%
2025-10-31	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8599	0.8599	0.8678	0.8678	-0.0079	-0.91%
2025-10-30	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8678	0.8678	0.8767	0.8767	-0.0089	-1.02%
2025-10-29	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8767	0.8767	0.8693	0.8693	0.0074	0.85%
2025-10-28	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8693	0.8693	0.8722	0.8722	-0.0029	-0.33%
2025-10-27	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8722	0.8722	0.8627	0.8627	0.0095	1.10%
2025-10-24	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8627	0.8627	0.8519	0.8519	0.0108	1.27%
2025-10-23	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8519	0.8519	0.8500	0.8500	0.0019	0.22%
2025-10-22	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8500	0.8500	0.8524	0.8524	-0.0024	-0.28%
2025-10-21	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8524	0.8524	0.8385	0.8385	0.0139	1.66%
2025-10-20	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8385	0.8385	0.8321	0.8321	0.0064	0.77%
2025-10-17	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8321	0.8321	0.8503	0.8503	-0.0182	-2.14%
2025-10-16	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8503	0.8503	0.8495	0.8495	0.0008	0.09%
2025-10-15	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8495	0.8495	0.8365	0.8365	0.0130	1.55%
2025-10-14	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8365	0.8365	0.8504	0.8504	-0.0139	-1.63%
2025-10-13	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8504	0.8504	0.8534	0.8534	-0.0030	-0.35%
2025-10-10	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8534	0.8534	0.8694	0.8694	-0.0160	-1.84%
2025-10-09	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8694	0.8694	0.8591	0.8591	0.0103	1.20%
2025-09-30	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8591	0.8591	0.8531	0.8531	0.0060	0.70%
2025-09-29	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8531	0.8531	0.8397	0.8397	0.0134	1.60%
2025-09-26	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8397	0.8397	0.8484	0.8484	-0.0087	-1.03%
2025-09-25	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8484	0.8484	0.8425	0.8425	0.0059	0.70%
2025-09-24	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8425	0.8425	0.8330	0.8330	0.0095	1.14%
2025-09-23	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8330	0.8330	0.8367	0.8367	-0.0037	-0.44%
2025-09-22	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8367	0.8367	0.8329	0.8329	0.0038	0.46%
2025-09-19	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8329	0.8329	0.8339	0.8339	-0.0010	-0.12%
2025-09-18	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8339	0.8339	0.8431	0.8431	-0.0092	-1.09%
2025-09-17	012911	同泰沪深300量化增强A	0.8431	0.8431	0.8390	0.8390	0.0041	0.49%

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
同泰恒兴纯债A	1.0078	0.04%
同泰恒兴纯债C	1.0123	0.04%
同泰恒利纯债A	1.0342	-0.09%
同泰恒利纯债C	1.0414	-0.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%