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同泰沪深300量化增强A基金盘中实时估值(012911)

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今天最新净值 0.8489 -0.0016 -0.19% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8489
成立日期：2021-07-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6790亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：同泰基金
基金经理：杨喆马毅

同泰沪深300量化增强A基金012911重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	2.86%	0.53%	0.0152%
601899	紫金矿业	0.0000	2.79%	1.32%	0.0368%
603259	药明康德	0.0000	1.93%	0.37%	0.0071%
688256	寒武纪-U	0.0000	1.81%	0.64%	0.0116%
300502	新易盛	0.0000	1.76%	4.61%	0.0811%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.72%	0.63%	0.0108%
300308	中际旭创	0.0000	1.65%	2.80%	0.0462%
300059	东方财富	0.0000	1.49%	0.57%	0.0085%
600519	贵州茅台	0.0000	1.42%	-0.09%	-0.0013%
601127	赛力斯	0.0000	1.39%	-2.01%	-0.0279%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
18.82%		0.1881%		94.48%

同泰沪深300量化增强A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.15%	-1.13%
2025-12-15	-0.19%	-0.60%
2025-12-12	0.41%	0.60%
2025-12-11	-0.76%	-0.81%
2025-12-10	-0.16%	-0.13%
2025-12-09	-0.71%	-0.48%
2025-12-08	0.50%	0.77%
2025-12-05	1.03%	0.79%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

同泰沪深300量化增强A基金012911实时估值图

同泰沪深300量化增强A基金012911实时估值图

同泰沪深300量化增强A基金动态

同泰沪深300量化增强A 下周重磅事件一览：二季度GDP即将揭晓，美国6月通胀数据发布，鲍威尔向参众两院所做的货币政策报告值得关注

指数型基金：同泰沪深300量化增强A、C、广发国证半导体芯片ETF联接A、C、天弘恒生沪深港创新药精选50ETF、华宝电子ETF联接A、C、新华中证云计算50ETF
标签：二季度关注数据混合型货币政策

标签云

同泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰慧盈混合A	1.0987	0.9607%
同泰慧盈混合C	1.0722	0.9607%
同泰新能源1年持有股票A	1.2328	0.9275%
同泰新能源1年持有股票C	1.2171	0.9275%
同泰数字经济股票A	1.1151	0.7646%
同泰数字经济股票C	1.0956	0.7646%
同泰行业优选股票A	0.5191	0.1742%
同泰行业优选股票C	0.5102	0.1742%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞创业板50ETF联接A	1.5989	2.8792%
华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.5964	2.8792%
华宝创业板人工智能ETF	0.9363	1.7938%
富国中证通信设备主题ETF	1.2005	1.6768%
华宝中证稀有金属指数增强发起A	0.9678	1.6575%
华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.9563	1.6575%
嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8506	1.5967%
工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.1915	1.5959%