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同泰沪深300量化增强C基金净值查询(012912)

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今天最新净值 0.8311 -0.0068 -0.81% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8731 0.0037 0.4252% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8311
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6854亿
  • 最近资产：0.49亿
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金经理：杨喆 马毅
近一季同泰沪深300量化增强C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,同泰沪深300量化增强C(012912)基金累计收益率-9.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8322 0.8322 0.8311 0.8311 0.0011 0.13%
2026-09-15 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8311 0.8311 0.8379 0.8379 -0.0068 -0.81%
2026-09-14 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8379 0.8379 0.8410 0.8410 -0.0031 -0.37%
2026-09-11 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8410 0.8410 0.8497 0.8497 -0.0087 -1.02%
2026-09-10 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8497 0.8497 0.8525 0.8525 -0.0028 -0.33%
2026-09-09 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8525 0.8525 0.8499 0.8499 0.0026 0.31%
2026-09-08 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8499 0.8499 0.8519 0.8519 -0.0020 -0.23%
2026-09-07 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8519 0.8519 0.8548 0.8548 -0.0029 -0.34%
2026-09-04 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8548 0.8548 0.8556 0.8556 -0.0008 -0.09%
2026-09-03 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8556 0.8556 0.8544 0.8544 0.0012 0.14%
2026-09-02 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8544 0.8544 0.8662 0.8662 -0.0118 -1.36%
2026-09-01 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8662 0.8662 0.8699 0.8699 -0.0037 -0.43%
2026-08-31 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8699 0.8699 0.8663 0.8663 0.0036 0.42%
2026-08-28 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8663 0.8663 0.8696 0.8696 -0.0033 -0.38%
2026-08-27 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8696 0.8696 0.8621 0.8621 0.0075 0.87%
2026-08-26 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8621 0.8621 0.8545 0.8545 0.0076 0.89%
2026-08-25 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8545 0.8545 0.8564 0.8564 -0.0019 -0.22%
2026-08-24 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8564 0.8564 0.8648 0.8648 -0.0084 -0.97%
2026-08-21 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8648 0.8648 0.8594 0.8594 0.0054 0.63%
2026-08-20 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8594 0.8594 0.8589 0.8589 0.0005 0.06%
2026-08-19 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8589 0.8589 0.8729 0.8729 -0.0140 -1.60%
2026-08-18 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8729 0.8729 0.8717 0.8717 0.0012 0.14%
2026-08-17 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8717 0.8717 0.8627 0.8627 0.0090 1.04%
2026-08-14 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8627 0.8627 0.8646 0.8646 -0.0019 -0.22%
2026-08-13 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8646 0.8646 0.8719 0.8719 -0.0073 -0.84%
2026-08-12 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8719 0.8719 0.8691 0.8691 0.0028 0.32%
2026-08-11 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8691 0.8691 0.8783 0.8783 -0.0092 -1.05%
2026-08-10 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8783 0.8783 0.8723 0.8723 0.0060 0.69%
2026-08-07 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8723 0.8723 0.8685 0.8685 0.0038 0.44%
2026-08-06 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8685 0.8685 0.8694 0.8694 -0.0009 -0.10%
2026-08-05 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8694 0.8694 0.8589 0.8589 0.0105 1.22%
2026-08-04 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8589 0.8589 0.8604 0.8604 -0.0015 -0.17%
2026-08-03 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8604 0.8604 0.8652 0.8652 -0.0048 -0.55%
2026-07-31 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8652 0.8652 0.8643 0.8643 0.0009 0.10%
2026-07-30 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8643 0.8643 0.8647 0.8647 -0.0004 -0.05%
2026-07-29 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8647 0.8647 0.8574 0.8574 0.0073 0.85%
2026-07-28 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8574 0.8574 0.8668 0.8668 -0.0094 -1.08%
2026-07-27 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8668 0.8668 0.8598 0.8598 0.0070 0.81%
2026-07-24 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8598 0.8598 0.8726 0.8726 -0.0128 -1.47%
2026-07-23 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8726 0.8726 0.8676 0.8676 0.0050 0.58%
2026-07-22 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8676 0.8676 0.8628 0.8628 0.0048 0.56%
2026-07-21 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8628 0.8628 0.8404 0.8404 0.0224 2.67%
2026-07-20 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8404 0.8404 0.8300 0.8300 0.0104 1.25%
2026-07-17 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8300 0.8300 0.8599 0.8599 -0.0299 -3.48%
2026-07-16 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8599 0.8599 0.8758 0.8758 -0.0159 -1.82%
2026-07-15 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8758 0.8758 0.8824 0.8824 -0.0066 -0.75%
2026-07-14 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8824 0.8824 0.8651 0.8651 0.0173 2.00%
2026-07-13 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8651 0.8651 0.8821 0.8821 -0.0170 -1.93%
2026-07-10 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8821 0.8821 0.8962 0.8962 -0.0141 -1.57%
2026-07-09 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8962 0.8962 0.8743 0.8743 0.0219 2.50%
2026-07-08 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8743 0.8743 0.8829 0.8829 -0.0086 -0.97%
2026-07-07 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8829 0.8829 0.8919 0.8919 -0.0090 -1.01%
2026-07-06 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8919 0.8919 0.8954 0.8954 -0.0035 -0.39%
2026-07-03 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8954 0.8954 0.8891 0.8891 0.0063 0.71%
2026-07-02 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8891 0.8891 0.9242 0.9242 -0.0351 -3.80%
2026-07-01 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9242 0.9242 0.9348 0.9348 -0.0106 -1.13%
2026-06-30 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9348 0.9348 0.9195 0.9195 0.0153 1.66%
2026-06-29 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9195 0.9195 0.9107 0.9107 0.0088 0.97%
2026-06-26 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9107 0.9107 0.9399 0.9399 -0.0292 -3.11%
2026-06-25 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9399 0.9399 0.9226 0.9226 0.0173 1.88%
2026-06-24 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9226 0.9226 0.9109 0.9109 0.0117 1.28%
2026-06-23 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9109 0.9109 0.9405 0.9405 -0.0296 -3.15%
2026-06-22 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9405 0.9405 0.9231 0.9231 0.0174 1.88%
2026-06-18 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9231 0.9231 0.9198 0.9198 0.0033 0.36%
2026-06-17 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9198 0.9198 0.9133 0.9133 0.0065 0.71%
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同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰行业优选股票A 0.7189 4.28%
同泰行业优选股票C 0.7045 4.28%
同泰慧择混合A 0.3452 4.26%
同泰慧择混合C 0.3359 4.25%
同泰数字经济股票A 1.9202 3.45%
同泰数字经济股票C 1.8812 3.45%
同泰慧盈混合A 1.1789 3.12%
同泰慧盈混合C 1.1470 3.11%
同泰慧利混合A 0.8804 2.25%
同泰慧利混合C 0.8571 2.25%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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