基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

同泰沪深300量化增强C - 基金主页(代码:012912)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8297 -0.0025 -0.30% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8731 0.0037 0.4252% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8297
成立日期：2021-07-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6854亿
最近资产：0.49亿
基金公司：同泰基金
基金经理：杨喆马毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.62%	-2.38%	-3.54%	-8.88%	0.42%	46.26%	18.29%	-12.21%
同类排名	3088/4773	3794/5465	2617/5421	3438/5231	2701/4394	1625/2954	1553/2253	-

同泰沪深300量化增强C(012912)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8371	0.89%
2026-09-17	0.8297	-0.30%
2026-09-16	0.8322	0.13%
2026-09-15	0.8311	-0.81%
2026-09-14	0.8379	-0.37%
2026-09-11	0.8410	-1.02%

同泰沪深300量化增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	5.02%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	4.55%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	4.21%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	3.12%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	2.31%	0.56%
601899	紫金矿业	0.0000	2.08%	5.30%
603259	药明康德	0.0000	2.03%	6.71%
300394	天孚通信	0.0000	1.99%	0.07%
601138	工业富联	0.0000	1.83%	2.61%
603986	兆易创新	0.0000	1.79%	0.13%

同泰沪深300量化增强C(012912)基金档案

基金代码	012912	基金简称	同泰沪深300量化增强C	基金全称
发行日期	2021-07-12~2021-07-21	成立日期	2021-07-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨喆马毅	基金托管人		基金公司	同泰基金
最近资产	0.49亿	最近份额	0.6854亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰慧择混合C	0.3456	4.32%
同泰慧择混合A	0.3551	4.29%
同泰行业优选股票C	0.7330	3.93%
同泰行业优选股票A	0.7480	3.92%
同泰大健康主题混合A	0.3268	3.78%
同泰大健康主题混合C	0.3198	3.76%
同泰数字经济股票A	1.9611	2.69%
同泰数字经济股票C	1.9212	2.68%
同泰新能源1年持有股票A	1.3595	2.18%
同泰新能源1年持有股票C	1.3381	2.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%