国泰海通量化选股混合发起C基金净值查询(016467)
今天最新净值
1.5778
0.0345 2.24%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6035
0.0243 1.5392%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5778
- 成立日期：2022-08-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.3639亿
- 最近资产：3.72亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
近一周,国泰海通量化选股混合发起C(016467)基金累计收益率-0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5763 |
1.5763 |
1.5778 |
1.5778 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-09-16 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5778 |
1.5778 |
1.5433 |
1.5433 |
0.0345 |
2.24% |
| 2026-09-15 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5433 |
1.5433 |
1.5536 |
1.5536 |
-0.0103 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5536 |
1.5536 |
1.5481 |
1.5481 |
0.0055 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5481 |
1.5481 |
1.5754 |
1.5754 |
-0.0273 |
-1.73% |
