国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C基金净值查询(022122)

今天最新净值 0.9010 0.0011 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0417 0.0007 0.0713% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9010
成立日期：2024-10-08
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.42亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：钱玲玲邓雅琨

近一月国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C(022122)基金累计收益率-8.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.8979	0.8979	0.9010	0.9010	-0.0031	-0.34%
2026-09-16	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9010	0.9010	0.8999	0.8999	0.0011	0.12%
2026-09-15	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.8999	0.8999	0.9054	0.9054	-0.0055	-0.61%
2026-09-14	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9054	0.9054	0.9018	0.9018	0.0036	0.40%
2026-09-11	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9018	0.9018	0.9030	0.9030	-0.0012	-0.13%
2026-09-10	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9030	0.9030	0.9216	0.9216	-0.0186	-2.06%
2026-09-09	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9216	0.9216	0.9296	0.9296	-0.0080	-0.86%
2026-09-08	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9296	0.9296	0.9389	0.9389	-0.0093	-0.99%
2026-09-07	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9389	0.9389	0.9487	0.9487	-0.0098	-1.04%
2026-09-04	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9487	0.9487	0.9307	0.9307	0.0180	1.93%

2026-09-03	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9307	0.9307	0.9375	0.9375	-0.0068	-0.73%
2026-09-02	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9375	0.9375	0.9427	0.9427	-0.0052	-0.55%
2026-09-01	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9427	0.9427	0.9561	0.9561	-0.0134	-1.40%
2026-08-31	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9561	0.9561	0.9608	0.9608	-0.0047	-0.49%
2026-08-28	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9608	0.9608	0.9629	0.9629	-0.0021	-0.22%
2026-08-27	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9629	0.9629	0.9648	0.9648	-0.0019	-0.20%
2026-08-26	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9648	0.9648	0.9566	0.9566	0.0082	0.86%
2026-08-25	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9566	0.9566	0.9532	0.9532	0.0034	0.36%
2026-08-24	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9532	0.9532	0.9873	0.9873	-0.0341	-3.58%
2026-08-21	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9873	0.9873	0.9774	0.9774	0.0099	1.01%
2026-08-20	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9774	0.9774	0.9699	0.9699	0.0075	0.77%
2026-08-19	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9699	0.9699	0.9803	0.9803	-0.0104	-1.06%
2026-08-18	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9803	0.9803	0.9820	0.9820	-0.0017	-0.17%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通创新医药混合发起A	0.8307	0.69%
国泰海通创新医药混合发起C	0.8241	0.68%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0322	0.15%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0055	0.14%
国泰海通君得利短债C	1.0421	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债A	1.1220	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债C	1.1129	0.01%
国泰海通君添利中短债发起A	1.0362	0.01%
国泰海通君添利中短债发起C	1.0266	0.01%
国泰海通安弘六个月定开债券	1.0202	0.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.61%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.60%