国泰海通60天滚动持有中短债A基金净值查询(015248)
今天最新净值
1.1218
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1517
- 成立日期：2022-03-03
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：6.3864亿
- 最近资产：1.22亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：杜浩然
近一季,国泰海通60天滚动持有中短债A(015248)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1219 |
1.1518 |
1.1218 |
1.1517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1218 |
1.1517 |
1.1217 |
1.1516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1217 |
1.1516 |
1.1215 |
1.1514 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1215 |
1.1514 |
1.1215 |
1.1514 |
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| 2026-09-10 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
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1.1514 |
1.1215 |
1.1514 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
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1.1514 |
1.1214 |
1.1513 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1214 |
1.1513 |
1.1214 |
1.1513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1214 |
1.1513 |
1.1211 |
1.1510 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1211 |
1.1510 |
1.1210 |
1.1509 |
0.0001 |
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| 2026-09-03 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1210 |
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|
|
| 2026-09-02 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1209 |
1.1508 |
1.1208 |
1.1507 |
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| 2026-09-01 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
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1.1207 |
1.1506 |
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| 2026-08-31 |
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国泰海通60天滚动持有中短债A |
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1.1505 |
1.1505 |
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| 2026-08-28 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1505 |
1.1505 |
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| 2026-08-27 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
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1.1505 |
1.1506 |
1.1506 |
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| 2026-08-26 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
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1.1506 |
1.1506 |
1.1506 |
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| 2026-08-25 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
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1.1506 |
1.1506 |
1.1506 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0000 |
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| 2026-08-20 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1498 |
1.1498 |
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1.1496 |
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0.02% |
| 2026-08-07 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1496 |
1.1496 |
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0.00% |
| 2026-08-06 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0001 |
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| 2026-08-05 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0001 |
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| 2026-08-04 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0001 |
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| 2026-07-31 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1491 |
1.1491 |
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| 2026-07-29 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1490 |
1.1490 |
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0.01% |
| 2026-07-23 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0001 |
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| 2026-07-17 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
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1.1487 |
1.1486 |
1.1486 |
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0.01% |
| 2026-07-15 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1486 |
1.1486 |
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0.00% |
| 2026-07-14 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
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1.1486 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0001 |
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| 2026-07-13 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1485 |
1.1485 |
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1.1484 |
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| 2026-07-10 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0002 |
0.02% |
