国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014567)

今天最新净值 1.0246 0.0022 0.22% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0246
成立日期：2021-12-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.4784亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：高琛李少君丁一戈

近一季国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C(014567)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0234	1.0234	1.0246	1.0246	-0.0012	-0.12%
2025-12-12	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0246	1.0246	1.0224	1.0224	0.0022	0.22%
2025-12-11	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0224	1.0224	1.0252	1.0252	-0.0028	-0.27%
2025-12-10	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0244	1.0244	0.0008	0.08%
2025-12-09	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0244	1.0244	1.0267	1.0267	-0.0023	-0.22%
2025-12-08	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0267	1.0267	1.0254	1.0254	0.0013	0.13%
2025-12-05	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0223	1.0223	0.0031	0.30%
2025-12-04	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0223	1.0223	1.0233	1.0233	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0233	1.0233	1.0252	1.0252	-0.0019	-0.19%
2025-12-02	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0268	1.0268	-0.0016	-0.16%

2025-12-01	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0268	1.0268	1.0243	1.0243	0.0025	0.24%
2025-11-28	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0223	1.0223	0.0020	0.20%
2025-11-27	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0223	1.0223	1.0224	1.0224	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0224	1.0224	1.0226	1.0226	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0226	1.0226	1.0190	1.0190	0.0036	0.35%
2025-11-24	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0169	1.0169	0.0021	0.21%
2025-11-21	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0241	1.0241	-0.0072	-0.70%
2025-11-20	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0241	1.0241	1.0252	1.0252	-0.0011	-0.11%
2025-11-19	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0251	1.0251	0.0001	0.01%
2025-11-18	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0251	1.0251	1.0282	1.0282	-0.0031	-0.30%
2025-11-17	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0282	1.0282	1.0302	1.0302	-0.0020	-0.19%
2025-11-14	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0334	1.0334	-0.0032	-0.31%
2025-11-13	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0334	1.0334	1.0303	1.0303	0.0031	0.30%
2025-11-12	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0303	1.0303	1.0311	1.0311	-0.0008	-0.08%
2025-11-11	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0311	1.0311	1.0312	1.0312	-0.0001	-0.01%

2025-11-10	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0312	1.0312	1.0299	1.0299	0.0013	0.13%
2025-11-07	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0299	1.0299	1.0310	1.0310	-0.0011	-0.11%
2025-11-06	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0310	1.0310	1.0287	1.0287	0.0023	0.22%
2025-11-05	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0287	1.0287	1.0279	1.0279	0.0008	0.08%
2025-11-04	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0279	1.0279	1.0304	1.0304	-0.0025	-0.24%
2025-11-03	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0304	1.0304	1.0292	1.0292	0.0012	0.12%
2025-10-31	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0292	1.0292	1.0288	1.0288	0.0004	0.04%
2025-10-30	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0288	1.0288	1.0308	1.0308	-0.0020	-0.19%
2025-10-29	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0308	1.0308	1.0290	1.0290	0.0018	0.17%
2025-10-28	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0290	1.0290	1.0309	1.0309	-0.0019	-0.18%
2025-10-27	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0285	1.0285	0.0024	0.23%
2025-10-24	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0285	1.0285	1.0263	1.0263	0.0022	0.21%
2025-10-23	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0263	1.0263	1.0266	1.0266	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0266	1.0266	1.0298	1.0298	-0.0032	-0.31%
2025-10-21	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0298	1.0298	1.0252	1.0252	0.0046	0.45%
2025-10-20	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0256	1.0256	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0290	1.0290	-0.0034	-0.33%
2025-10-16	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0290	1.0290	1.0293	1.0293	-0.0003	-0.03%
2025-10-15	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0293	1.0293	1.0251	1.0251	0.0042	0.41%
2025-10-14	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0251	1.0251	1.0297	1.0297	-0.0046	-0.45%
2025-10-13	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0297	1.0297	1.0290	1.0290	0.0007	0.07%
2025-10-10	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0290	1.0290	1.0335	1.0335	-0.0045	-0.44%
2025-09-26	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0209	1.0209	1.0235	1.0235	-0.0026	-0.25%
2025-09-25	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0235	1.0235	1.0232	1.0232	0.0003	0.03%
2025-09-24	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0232	1.0232	1.0189	1.0189	0.0043	0.42%
2025-09-23	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0189	1.0189	1.0201	1.0201	-0.0012	-0.12%
2025-09-22	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0201	1.0201	1.0179	1.0179	0.0022	0.22%
2025-09-19	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0185	1.0185	-0.0006	-0.06%

标签云

上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通新材料混合发起A	1.2008	3.08%
国泰海通新材料混合发起C	1.1901	3.08%
国泰海通周期精选混合发起A	1.3994	2.37%
国泰海通周期精选混合发起C	1.3849	2.37%
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.6839	2.05%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.6726	2.04%
国泰海通高端装备混合发起A	0.9475	2.01%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A	1.9374	2.00%
国泰海通高端装备混合发起C	0.9368	2.00%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C	1.9158	1.99%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0055	-0.08%