国泰海通新材料混合发起C基金净值查询(018984)
今天最新净值
1.6054
0.0490 3.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2642
0.0083 0.6592%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6054
- 成立日期：2023-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1090亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：李煜
近一季,国泰海通新材料混合发起C(018984)基金累计收益率-11.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.6054 |
1.6054 |
1.6054 |
1.6054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.6054 |
1.6054 |
1.5564 |
1.5564 |
0.0490 |
3.15% |
| 2026-09-14 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.5564 |
1.5564 |
1.5734 |
1.5734 |
-0.0170 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.5734 |
1.5734 |
1.5836 |
1.5836 |
-0.0102 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.5836 |
1.5836 |
1.5816 |
1.5816 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-09-09 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.5816 |
1.5816 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.5880 |
1.5880 |
1.6111 |
1.6111 |
-0.0231 |
-1.45% |
| 2026-09-07 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.6111 |
1.6111 |
1.5401 |
1.5401 |
0.0710 |
4.61% |
| 2026-09-04 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.5401 |
1.5401 |
1.5941 |
1.5941 |
-0.0540 |
-3.51% |
| 2026-09-03 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.5941 |
1.5941 |
1.6115 |
1.6115 |
-0.0174 |
-1.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.6115 |
1.6115 |
1.6311 |
1.6311 |
-0.0196 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.6311 |
1.6311 |
1.6944 |
1.6944 |
-0.0633 |
-3.88% |
| 2026-08-31 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.6944 |
1.6944 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0224 |
1.34% |
| 2026-08-28 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.6720 |
1.6720 |
1.7114 |
1.7114 |
-0.0394 |
-2.36% |
| 2026-08-27 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.7114 |
1.7114 |
1.6654 |
1.6654 |
0.0460 |
2.76% |
| 2026-08-26 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.6654 |
1.6654 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0244 |
1.49% |
| 2026-08-25 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.6410 |
1.6410 |
1.6779 |
1.6779 |
-0.0369 |
-2.25% |
| 2026-08-24 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.6779 |
1.6779 |
1.7028 |
1.7028 |
-0.0249 |
-1.46% |
| 2026-08-21 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.7028 |
1.7028 |
1.6977 |
1.6977 |
0.0051 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.6977 |
1.6977 |
1.6888 |
1.6888 |
0.0089 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.6888 |
1.6888 |
1.8412 |
1.8412 |
-0.1524 |
-9.02% |
| 2026-08-18 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.8412 |
1.8412 |
1.8131 |
1.8131 |
0.0281 |
1.55% |
| 2026-08-17 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.8131 |
1.8131 |
1.7297 |
1.7297 |
0.0834 |
4.82% |
| 2026-08-14 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.7297 |
1.7297 |
1.7215 |
1.7215 |
0.0082 |
0.48% |
| 2026-08-13 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.7215 |
1.7215 |
1.7544 |
1.7544 |
-0.0329 |
-1.91% |
|
|
| 2026-08-12 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.7544 |
1.7544 |
1.7182 |
1.7182 |
0.0362 |
2.11% |
| 2026-08-11 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.7182 |
1.7182 |
1.7522 |
1.7522 |
-0.0340 |
-1.98% |
| 2026-08-10 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.7522 |
1.7522 |
1.7092 |
1.7092 |
0.0430 |
2.52% |
| 2026-08-07 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.7092 |
1.7092 |
1.6481 |
1.6481 |
0.0611 |
3.71% |
| 2026-08-06 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.6481 |
1.6481 |
1.6219 |
1.6219 |
0.0262 |
1.62% |
| 2026-08-05 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.6219 |
1.6219 |
1.5189 |
1.5189 |
0.1030 |
6.78% |
| 2026-08-04 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.5189 |
1.5189 |
1.4558 |
1.4558 |
0.0631 |
4.33% |
| 2026-08-03 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.4558 |
1.4558 |
1.5748 |
1.5748 |
-0.1190 |
-8.17% |
| 2026-07-31 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.5748 |
1.5748 |
1.5347 |
1.5347 |
0.0401 |
2.61% |
| 2026-07-30 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.5347 |
1.5347 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.1003 |
-6.54% |
| 2026-07-29 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.6350 |
1.6350 |
1.6595 |
1.6595 |
-0.0245 |
-1.50% |
| 2026-07-28 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.6595 |
1.6595 |
1.7725 |
1.7725 |
-0.1130 |
-6.38% |
| 2026-07-27 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.7725 |
1.7725 |
1.7376 |
1.7376 |
0.0349 |
2.01% |
| 2026-07-24 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.7376 |
1.7376 |
1.7094 |
1.7094 |
0.0282 |
1.65% |
| 2026-07-23 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.7094 |
1.7094 |
1.7891 |
1.7891 |
-0.0797 |
-4.66% |
| 2026-07-22 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.7891 |
1.7891 |
1.8278 |
1.8278 |
-0.0387 |
-2.12% |
| 2026-07-21 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.8278 |
1.8278 |
1.6297 |
1.6297 |
0.1981 |
12.16% |
| 2026-07-20 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.6297 |
1.6297 |
1.7114 |
1.7114 |
-0.0817 |
-5.01% |
| 2026-07-17 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.7114 |
1.7114 |
1.8436 |
1.8436 |
-0.1322 |
-7.17% |
| 2026-07-16 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.8436 |
1.8436 |
1.9373 |
1.9373 |
-0.0937 |
-5.08% |
| 2026-07-15 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.9373 |
1.9373 |
2.0286 |
2.0286 |
-0.0913 |
-4.71% |
| 2026-07-14 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
2.0286 |
2.0286 |
1.9983 |
1.9983 |
0.0303 |
1.52% |
| 2026-07-13 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.9983 |
1.9983 |
2.0818 |
2.0818 |
-0.0835 |
-4.01% |
| 2026-07-10 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
2.0818 |
2.0818 |
2.2288 |
2.2288 |
-0.1470 |
-7.06% |
| 2026-07-09 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
2.2288 |
2.2288 |
2.0681 |
2.0681 |
0.1607 |
7.77% |
| 2026-07-08 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
2.0681 |
2.0681 |
2.0614 |
2.0614 |
0.0067 |
0.33% |
| 2026-07-07 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
2.0614 |
2.0614 |
2.0533 |
2.0533 |
0.0081 |
0.39% |
| 2026-07-06 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
2.0533 |
2.0533 |
2.0811 |
2.0811 |
-0.0278 |
-1.34% |
| 2026-07-03 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
2.0811 |
2.0811 |
2.0974 |
2.0974 |
-0.0163 |
-0.78% |
| 2026-07-02 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
2.0974 |
2.0974 |
2.2900 |
2.2900 |
-0.1926 |
-9.18% |
| 2026-07-01 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
2.2900 |
2.2900 |
2.3279 |
2.3279 |
-0.0379 |
-1.63% |
| 2026-06-30 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
2.3279 |
2.3279 |
2.2731 |
2.2731 |
0.0548 |
2.41% |
| 2026-06-29 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
2.2731 |
2.2731 |
2.1807 |
2.1807 |
0.0924 |
4.24% |
| 2026-06-26 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
2.1807 |
2.1807 |
2.1696 |
2.1696 |
0.0111 |
0.51% |
| 2026-06-25 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
2.1696 |
2.1696 |
2.0852 |
2.0852 |
0.0844 |
4.05% |
| 2026-06-24 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
2.0852 |
2.0852 |
1.9836 |
1.9836 |
0.1016 |
5.12% |
| 2026-06-23 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.9836 |
1.9836 |
2.0319 |
2.0319 |
-0.0483 |
-2.38% |
| 2026-06-22 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
2.0319 |
2.0319 |
2.0086 |
2.0086 |
0.0233 |
1.16% |
| 2026-06-18 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
2.0086 |
2.0086 |
1.9554 |
1.9554 |
0.0532 |
2.72% |
| 2026-06-17 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.9554 |
1.9554 |
1.8527 |
1.8527 |
0.1027 |
5.54% |
