国泰海通新材料混合发起C基金净值查询(018984)
今天最新净值
1.1534
-0.0244 -2.07%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1836
0.0302 2.6216%
- 累计净值：1.1534
- 成立日期：2023-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1090亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：李煜
近一季,国泰海通新材料混合发起C(018984)基金累计收益率2.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0367 |
3.18% |
| 2025-12-16 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0244 |
-2.07% |
| 2025-12-15 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0205 |
-1.71% |
| 2025-12-12 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1983 |
1.1983 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0221 |
1.88% |
| 2025-12-11 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1762 |
1.1762 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0189 |
-1.58% |
| 2025-12-10 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1964 |
1.1964 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.2019 |
1.2019 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0205 |
1.74% |
| 2025-12-05 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0173 |
1.49% |
| 2025-12-04 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0116 |
1.01% |
|
|
| 2025-12-03 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0092 |
0.80% |
| 2025-11-28 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0124 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0126 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0441 |
-3.77% |
| 2025-11-20 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0146 |
-1.23% |
| 2025-11-19 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1815 |
1.1815 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0258 |
-2.14% |
| 2025-11-17 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.2073 |
1.2073 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0152 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0306 |
-2.44% |
| 2025-11-13 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0216 |
1.75% |
|
|
| 2025-11-12 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-11-11 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-11-10 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0191 |
1.57% |
| 2025-11-07 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0057 |
0.47% |
| 2025-11-06 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.2103 |
1.2103 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0360 |
3.07% |
| 2025-11-05 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1743 |
1.1743 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0262 |
-2.19% |
| 2025-11-03 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0057 |
0.48% |
| 2025-10-31 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1893 |
1.1893 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0220 |
-1.82% |
| 2025-10-30 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-10-29 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.2050 |
1.2050 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0268 |
2.27% |
| 2025-10-28 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1851 |
1.1851 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0218 |
1.87% |
| 2025-10-24 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0193 |
1.69% |
| 2025-10-23 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0085 |
0.75% |
| 2025-10-22 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0179 |
1.59% |
| 2025-10-20 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0304 |
-2.64% |
| 2025-10-16 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0120 |
-1.03% |
| 2025-10-15 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0206 |
1.80% |
| 2025-10-14 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0260 |
-2.22% |
| 2025-10-13 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0105 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0161 |
-1.35% |
| 2025-10-09 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1963 |
1.1963 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0297 |
2.55% |
| 2025-09-30 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0081 |
0.70% |
| 2025-09-29 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0213 |
1.87% |
| 2025-09-26 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0108 |
-0.94% |
| 2025-09-25 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-09-24 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-09-23 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0136 |
-1.16% |
| 2025-09-22 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-09-19 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0088 |
0.76% |
| 2025-09-18 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0113 |
-0.97% |
