国泰海通新材料混合发起C基金净值查询(018984)
今天最新净值
1.1534
-0.0244 -2.07%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1836
0.0302 2.6216%
- 累计净值：1.1534
- 成立日期：2023-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1090亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：李煜
近一月,国泰海通新材料混合发起C(018984)基金累计收益率-1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0367 |
3.18% |
| 2025-12-16 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0244 |
-2.07% |
| 2025-12-15 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0205 |
-1.71% |
| 2025-12-12 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1983 |
1.1983 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0221 |
1.88% |
| 2025-12-11 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1762 |
1.1762 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0189 |
-1.58% |
| 2025-12-10 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1964 |
1.1964 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.2019 |
1.2019 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0205 |
1.74% |
| 2025-12-05 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0173 |
1.49% |
| 2025-12-04 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0116 |
1.01% |
|
|
| 2025-12-03 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0092 |
0.80% |
| 2025-11-28 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0124 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0126 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0441 |
-3.77% |
| 2025-11-20 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0146 |
-1.23% |
| 2025-11-19 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
1.1815 |
1.1815 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0258 |
-2.14% |
